Moo Options Explorer 发表了动态 · 09/28 15:56

一周回顾：甲骨文–TikTok热议，英伟达–OpenAI动态；非农就业数据周即将登场

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由于缺乏新催化剂的一周，美股出现下滑，季末资金流动、回购禁售期以及稀少的头条新闻使市场阻力最小的路径偏向下行。 $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$下跌0.50%, $标普500指数 (.SPX.US)$0.31%和 $罗素2000指数 (.RUT.US)$0.59%.

政策和人工智能仍然备受关注。一项新的美国行政命令将把TikTok在美国的运营转移到美国所有权，Oracle将处于核心位置——这可能会将更多的数据和云支出引导到。 $甲骨文 (ORCL.US)$’s rails while rattling the digital-ads pecking order. $英伟达 (NVDA.US)$与此同时，计划通过现金“投资”于OpenAI，这些现金将用于长期GPU租赁——降低股权风险，增加预售计算能力。在中国科技领域， $阿里巴巴 (BABA.US)$因加大人工智能支出和与Nvidia的新合作，股价上涨了约8%，凸显出云基础设施建设（以及即将到来的价格战）正成为一场全球竞赛。

由于回调仍然较浅且买入机会活跃，投资者继续利用在人工智能、云计算和利率敏感股票上的期权布局来巩固他们的优势。让我们深入了解本周的亮点。

📊 骑乘市场波浪

@102819499 — Locked a six-figure score on $新思科技 (SNPS.US)$ 买入期权，兑现106,100美元收益，并就此收手。 阅读更多>>

@DancingCoww —— 骑乘 $苹果 (AAPL.US)$ 动能，通过买入期权实现49,374美元收益，随着股价向260美元推进。 阅读更多>>

@TheRetailInvestor —— 耐心终得回报： $联合健康 (UNH.US)$ 买入期权上涨111,545美元，仍目标价定在500美元。 阅读更多>>

@Novice Trades —— 以不到5,000美元的活跃资金，短线操作 $特斯拉 (TSLA.US)$ 0-2天到期的看涨/看跌期权双向操作，最终实现盈利，将损益拉回到类似于标普全球的步伐。 阅读更多>>

一周回顾：甲骨文–TikTok热议，英伟达–OpenAI动态；非农就业数据周即将登场

@fishhuat: $英特尔 (INTC.US)$ 看涨期权飙升至+7,316.67%——轻松创下他迄今最好的成绩。 阅读更多>>

@Djordje77：仍然持有 $IREN Ltd (IREN.US)$ 看涨期权，目前涨幅达+722.5%。 阅读更多>>

@Thomas oh：仍在坚持 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$ 涨幅达+709.21%。 阅读更多>>

@103588386Miracle： $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$ 交易飙升至+443.75%。 阅读更多>>

🧠 交易见解

@Michael McCarthy CEO ——锁定收益，控制风险。对于持有大量盈利的投资者，他详细介绍了保护性买入看跌期权以及经典的领式策略（买入看跌期权，卖出看涨期权），以对冲下行风险并抵消成本。 阅读更多>>

@nerdbull1669 — $苹果 (AAPL.US)$ $300是可能的，但不是基本预期。随着iPhone 17销售强劲，Wedbush给出的目标价为$310，他认为苹果在2025年12月31日之前股价超过$300的概率约为30-35%，前提是持续的销售势头、指引上调以及服务业务的增长动力。 阅读更多>>

@optimistic Moose_946 — 从郁金香到互联网泡沫再到全球金融危机（GFC），崩盘历史与现代回声揭示了共同的线索：杠杆、炒作和集中化。如今的信号：MAG7占标普指数>30%，AI热潮，以及监管压力。他的立场：保持规模合理，对冲尾部风险，并记住——现金也是一种仓位。 阅读更多>>

@squirrel in my pants — 错过了暴涨？交易后续走势。在出现+20%-40%的单日跳空后 ( $甲骨文 (ORCL.US)$, $NEBIUS (NBIS.US)$, $Quantum Computing (QUBT.US)$)，他避免追高，而是通过期权买入回调：

高隐含波动率（IV）：倾向选择接近跳空前区间的三个月到期短期看跌期权 ( $NEBIUS (NBIS.US)$ 示例)。

低隐含波动率（IV）：考虑使用平值长期看涨期权应对反弹（效果在 $英特尔 (INTC.US)$; $博通 (AVGO.US)$ 显示了风险）。根据隐含波动率（IV）衰减定义止损和止盈。 阅读更多>>

@Options Hunter ——盈利IV：双日历策略聚焦（ $美光科技 (MU.US)$, $好市多 (COST.US)$，接下来 $耐克 (NKE.US)$）。随着MU和COST日历策略在隐含波动率上升的背景下已经实现盈利，他将NKE列为下一个目标：10月3日（短期）/ 10月24日（长期），行权价约在65美元/77美元之间，构建一个风险明确的“利润帐篷”，如果价格保持在区间内且前月隐含波动率下降，则可以受益。 阅读更多>>

🎯 九月的游戏

@Troncoparati ——期权价格计算器：输入现货/隐含波动率/到期天数（DTE），并使用滑块对情景进行压力测试，实时查看希腊值和损益曲线（例如， $苹果 (AAPL.US)$ 周刊），这样你就不会因波动性而支付过高—快速、直观，并且非常适合对角策略。 阅读更多>>

@102086811 — 波动性分析：对比隐含波动率与历史波动率，找出定价过高或过低的期权，确定进入/退出时间，并通过数据而非直觉来调整对冲规模。 阅读更多>>

@Drawbridge Finance — 策略构建器：从牛市看跌期权开始，在同一期权链上叠加一个牛市看涨期权价差和一个长期看涨期权（ $京东 (JD.US)$ 示例）以在一个交易单中设计出自定义的多腿看涨组合方案。 阅读更多>>

@SnappingTwigs — 策略构建器：选择一个观点（例如，“ $特斯拉 (TSLA.US)$ 上涨”），moomoo会呈现多种具有明确定义风险/回报的期权结构，让交易前计划变得非常简单。 阅读更多>>

展望未来

🔭 波动性检查

十月不负其盛名：自1928年以来，平均 $标普500指数 (.SPX.US)$ 波动率 ≈ 18，而其他月份约为15。指数水平看似温和，但个股隐含波动率仍然高企。临近季度末，资金流动成为阻力——再平衡和股票回购静默期消除了一个关键的买盘支撑。

来源：高盛

🏦 宏观观察

政府停摆风险上升，增加了不确定性。

周三：9月ADP就业数据。

周五：非农就业人数、失业率、平均时薪，以及标普全球服务业PMI（终值）和ISM服务业PMI。

📊 收益

第三季度财报季将于10月6日开始。在此之前，仍有一些第二季度的延迟数据待公布： $沛齐 (PAYX.US)$, $耐克 (NKE.US)$, $嘉年华邮轮 (CCL.US)$, $李维斯 (LEVI.US)$.

让我们继续交流！

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示例：

NKE 短跨式期权 —— 寻求在财报发布前布局。

🗓️ 在 23:59 之前， 10月5日(美国东部时间)

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GOPAY BM1WZ7T2 : 本周我正在关注特斯拉（TSLA）2025年9月26日到期的450美元看涨期权，重点考虑做多看涨期权或采用买入价差策略。特斯拉显示出强劲的期权资金流动、隐含波动率下降以及潜在的上行动力，这使得看涨头寸颇具吸引力。

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AEON BANK AB235048 : 我正在关注QQQ（纳斯达克-100 ETF）的10月看跌期权，将其作为短期对冲工具。随着科技巨头即将面临财报发布且波动性较低，保护性看跌期权在提供下行保障的同时保留了上行参与空间。

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ASteffie : 无论世界认为什么是值得大动干戈的事情，那都是他们应该真正重视的。

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CCCX is NVDA Quantum : 查看 $Churchill Capital Corp X (CCCX.US)$ 他们正在与 $NVIDIA (NVDA.US)$ 支持的通胀

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Peza420 : 政府停摆

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74818550 : 收益

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Michael Fong :

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Avinlee :

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ianxue : 宏观

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AustinReddy : 🀼

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