Mag7闪耀：科技巨头还能继续领跑市场吗？

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Moo Options Explorer 参与了话题 · 10/27 04:53

一周回顾：BYND飙升，财报季加剧，关键宏观事件即将来临

大家好，moomoo用户！

美国股市又迎来了强劲的一周，前半周出现了显著的波动，但在周五CPI数据低于预期后，市场出现强劲的V型反转，推动股指创下历史新高。 $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$上涨了2.18%, $标普500指数 (.SPX.US)$攀升了1.92%, 和 $罗素2000指数 (.RUT.US)$增长了2.5%.

$特斯拉 (TSLA.US)$ 上个季度创下了有史以来最高的季度收入，这得益于最后一波电动汽车税收抵免热潮和激进的折扣策略。然而，利润并未同步增长，毛利率仅为15.4%，表现疲软。与此同时，在First Brands和Tricolor破产后，信贷风险再次浮现，机构投资者正深入审视相关风险敞口。

让我们更仔细地看一下上周的关键亮点。

🎯 盈利策略

@182690341 使用了 $特斯拉 (TSLA.US)$ 看跌期权在财报季的高波动性中获利， 卖出深度价外看跌期权 其Delta值低于0.15。在波动率飙升期间收取期权费后，他于隐含波动率（IV）回落时提前平仓，获得了99%以上的利润。 Read more>>

@Hase Investment King 依然对 $英伟达 (NVDA.US)$ 在盈利方面，重点放在 卖出价外看跌期权 以收取权利金。他能够承受短期波动，并在财报季期间从较高的权利金中看到机会。 Read more>>

@Joyful Everyday 结合 $联合健康 (UNH.US)$ 和 $特斯拉 (TSLA.US)$ 在他的卖出看跌期权策略中，使用UNH获取稳定性，TSLA用于权利金收集。通过选择低于0.20的Delta值，他力求获得一致的Theta收益，胜率超过90%。 Read more>>

@Grateful 感恩专注于 $联合健康 (UNH.US)$ 采用低风险、低Delta值的卖出看跌期权策略，目标是每月获得稳定的收入，胜率保持在90%以上。他的策略是保持耐心并挑选具备稳定基本面的优质股票。 Read more>>

@KB Han在业绩发布前，他卖出了34美元的看跌期权，押注股价不太可能下跌10%。 $英特尔 (INTC.US)$在英特尔超出预期后，他以100%的收益平仓，强调了合理设置执行价和坚实风险管理的重要性。Read more>>

🧠 交易洞察

@Jinta HONG CFA讨论了某股票460%的涨幅， $Beyond Meat (BYND.US)$并指出该股在某公司分红扩张及被纳入某个指数后继续飙升。 $沃尔玛 (WMT.US)$’s distribution expansion and its inclusion in $Roundhill Meme Stock ETF (MEME.US)$散户投资者推动股价上涨，成交量超过17亿股。然而，空头遭受了重大损失，其中一名期权大户在2美元看跌期权上亏损88%。他强调了临近到期期权的风险，并建议交易者使用限定风险策略，尤其是在波动性较大的市场中谨慎管理仓位。Read more>>

@Robert Musella 讨论了在$40M的看跌头寸， $特斯拉 (TSLA.US)$ 进入财报季前，卖出$32M的看涨期权并买入$7.9M的看跌期权。尽管有大规模的机构资金流动，他警告称120%的隐含波动率将导致财报发布后必然出现IV暴跌，这使得该交易具有较高风险。他强调了避免在财报季持有头寸的重要性，并指出Gamma重置和IV崩溃可能使当前行权价在跳空后变得无关紧要。 Read more>>

@ImSteven 分享了一种针对“Gamma挤压”股票的策略，在波动且盘整的市场中使用短期看涨期权。他解释说，像 $甲骨文 (ORCL.US)$, $美国超微公司 (AMD.US)$, 和 $Palantir (PLTR.US)$ 这类隐含波动率（IV）较高的股票是该策略的主要候选标的。他指出，Gamma挤压可能导致隐含波动率飙升后回落，从而创造了从IV下跌获利的机会。然而，他提醒要注意指派风险，并建议将这一策略限制在财报发布之间的时段内，以管理时间价值损耗和波动性。 Read more>>

📊 顺势而为

@RacunBungaChibai 在Reddit上的一则推荐后，某人庆祝其期权获得了600%的利润。 $Beyond Meat (BYND.US)$ 由于Reddit上的推荐，他通过期权交易实现了暴涨。 Read more>>

@deadbeef 尽管收益高达3316.67%，但他分享了因贪婪和遭遇骗局而失去大部分期权利润的懊悔。 $Beyond Meat (BYND.US)$ 尽管取得了3316.67%的收益，他还是因为贪心和被卷款（rug pull）失去了绝大部分收益。 Read more>>

@huat zai888 他还锁定了33,129美元的利润 $Beyond Meat (BYND.US)$ Read more>>

@103258956 上涨了1740.62% $Beyond Meat (BYND.US)$ 买入看涨期权，对上周五的市场感到乐观 Read more>>

@pootpoot 在看涨期权上获利了结 $Adobe (ADBE.US)$ 在不到一周的时间里上涨了90%后卖出看涨期权，确保了4,300美元的利润 Read more>>

@103744109 通过备兑股票策略赚取了99,213.52美元的利润 $美国超微公司 (AMD.US)$. Read more>>

@sky9191 庆祝获得了459.98%的收益 $苹果 (AAPL.US)$ Read more>>

@Thomas oh 坚持他的 $Opendoor Technologies (OPEN.US)$ 预测，获得了650.03%的利润。 Read more>>

📖 期权入门

@Troncoparati 快速解析了 "希腊值" 在期权交易中的概念，解释了它们如何帮助预测价格波动。他涵盖了关键指标如 三角洲，这显示了期权价格随股票变动的变化幅度，以及 Theta，这是衡量时间衰减的指标。 Gamma 追踪Delta的变化率，而 Vega 反映隐含波动率如何影响期权价格。最后， Rho 衡量对利率的敏感性。 Read more>>

他还解释了 穷人备兑看涨期权 (PMCC) 策略作为一种比传统备兑看涨期权更为经济的替代方案。通过使用长期深度实值看涨期权（LEAP）代替持有股票，交易者可以卖出短期虚值看涨期权来产生收益。这种方法需要较少的资金，通常比标准备兑看涨期权少60-80%，并且非常适合具有中性至适度看涨预期的投资者。然而，它需要积极管理，并涉及时间价值衰减和上涨空间受限等风险。 Read more>>

@Options Hunter 分享了在财报发布前、期间及之后交易期权的指南。他强调利用Vega在财报发布前从波动率中获利，利用Delta进行方向性押注，以及利用Theta管理财报发布后的时间衰减。策略因情况而异：投资者可以在财报发布前买入波动率，在发布后卖出波动率，并关注财报后的趋势以进行方向性交易。对于初学者，简单的策略如长跨式策略效果较好，而资深交易员则可以利用价差来管理风险。 Read more>>

展望未来

宏观观察

美联储会议：预计将降息25个基点，但市场关注的重点将是缩表的进展。

中美谈判。

政府停摆：关注对流动性的影响，特别是财政部普通账户 (TGA) 及其对市场流动的影响。

本周的 财报季 随着周三和周四市场收盘后重要报告的发布而升温，包括： $微软 (MSFT.US)$, $谷歌-C (GOOG.US)$/ $谷歌-A (GOOGL.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$, $Meta Platforms (META.US)$, $苹果 (AAPL.US)$, $Visa (V.US)$, $埃克森美孚 (XOM.US)$, $礼来 (LLY.US)$, $美国废物管理 (WM.US)$, $恩智浦 (NXPI.US)$, $SoFi Technologies (SOFI.US)$, $PayPal (PYPL.US)$, $联合健康 (UNH.US)$, $Bloom Energy (BE.US)$, $可口可乐装瓶 (COKE.US)$, $Wolfspeed (WOLF.US)$, $Coinbase (COIN.US)$, $Strategy (MSTR.US)$, $Roku Inc (ROKU.US)$.

让我们继续对话！

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Robert Musella : 非常感谢这一功能。总是很高兴为资金流动数据提供更深层次的制度背景。净流入溢价揭示了表面之下的真实情况。

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104139369 :

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M7R :

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The Stock Cartel : 这仍然意味着稀土。黄金+白银将涨得更多。

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Nephellium : 降低利率将使企业更容易获得资本，放贷机构也更容易借出现金。具有浮动利率的信用卡用户可能会受益。

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Eric ng :

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Marc Smith6 : 它即将开始。

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CNNT : NVDA
在NVDA财报发布前看好其上涨，卖出了一份看跌期权，并且随着发布时间的临近将进行调整或加仓。

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webguybob : 这将是繁忙的一周！

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xio wei :

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