Moo Options Explorer 发表了动态 · 11/10 04:14

一周回顾：Burry大举押注反对人工智能，市场降温，收益升温

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上周美国股市大幅下挫，投资者对科技股估值过高和人工智能热潮减退感到不安。 $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$下跌3.04%，领跌，而 $标普500指数 (.SPX.US)$下跌1.63% 和 $道琼斯指数 (.DJI.US)$下跌1.21%。市场情绪因担忧政府长期关闭、劳动力市场疲软迹象以及关于OpenAI政府援助言论的报道而恶化，这些报道后来得到了澄清，但在此之前已经打击了投资者信心。

此外，著名的“大空头”投资者迈克尔·伯里据报道对 $英伟达 (NVDA.US)$ 和 $Palantir (PLTR.US)$，加剧了市场对人工智能交易的不安情绪。

然而，在波动性之下，基本面依然强劲。截至目前，91%的S&P 500公司已公布第三季度业绩，其中82%超出每股收益预期，77%超过收入预期。综合盈利增长率达到了13.1%，标志着连续第四个季度实现双位数利润增长——远高于季初预测的7.9%。

让我们来拆解上周的亮点，并看看接下来需要关注什么。

🎯 期权策略

@Hase Investment King在这个财报季，他通过持续推进稳健的策略。 $SoFi Technologies (SOFI.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$通过卖出看跌期权延续了其在本财报季的稳健策略。他从两个方向获取一致的溢价收入——以更低的成本积累SOFI股票，并在AMD强劲的人工智能芯片收益后保持稳定的回报。他强调，一致性与纪律胜过追逐大笔交易，并指出在财报季滚动卖出优质股票的看跌期权有助于管理风险，同时产生可靠的收入。Read more>>

@Watermelon Bull他抓住了他所称的“在他人恐惧时贪婪的最佳时机”，选择了做多。 $英伟达 (NVDA.US)$ 在市场急剧下跌期间，他使用深度价内看涨期权与价外看跌期权相结合，以极低成本合成创造出对股票的长期敞口。他的结论是：即使在充满恐惧的市场中，战略性地运用期权也能有效模拟持股，但必须谨慎处理杠杆。 Read more>>

🧠 交易洞察

@Jinta HONG CFA 分析了 Michael Burry最新的“大空头”举措——针对NVDA和PLTR的大规模看跌期权头寸，名义敞口总计近11亿美元。布里的文件显示持有5万份Palantir看跌期权和1万份英伟达看跌期权，占Scion投资组合价值的80%。虽然具体的行权价和到期日尚未披露，但他指出这些长期看跌期权可能用作方向性看空押注或廉价的下行保险。布里在社交媒体上的帖子暗示存在类似于2000年科技泡沫时代的“人工智能泡沫”，警告交易员重新评估其人工智能持仓的估值风险和信念。分析了{{|姓名_0|}}最新的“大空头”举措——针对NVDA和PLTR的大规模看跌期权头寸，名义敞口总计近11亿美元。布里的文件显示持有5万份Palantir看跌期权和1万份英伟达看跌期权，占Scion投资组合价值的80%。虽然具体的行权价和到期日尚未披露，但他指出这些长期看跌期权可能用作方向性看空押注或廉价的下行保险。布里在社交媒体上的帖子暗示存在类似于2000年科技泡沫时代的“人工智能泡沫”，警告交易员重新评估其人工智能持仓的估值风险和信念。 Read more>>

@ImSteven 提供了 $美国超微公司 (AMD.US)$ Q3财报的实时解读，该公司在收入和每股收益方面均超出预期，但财报发布后股价仍下跌超过4%。他解释称，这一下跌源于估值再调整——市场从市盈率（P/E）转向市销率（P/S），作为AMD基于人工智能驱动增长周期的合适模型。Steven根据12倍市销率估测AMD的公允价值接近251美元，并指出隐含波动率（IV）接近87%，使得卖出看涨期权或看跌期权等短期波动性策略因财报后的IV下降而显得特别有吸引力。 Read more>>

@The Bunny Trader 详细介绍了他在0DTE上获得的165%的利润， $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ 通过在高波动性交易时段利用价格走势和VWAP带识别反转实现。他描述了如何通过发现双底、追踪更高的高点/低点，并使用VWAP确认动量变化，从而实现精准的进出时机。他的心得是：掌握价格结构和情绪控制与技术形态设置在日内交易中同样重要。 Read more>>

@LukeHW 强调了 $IREN Ltd (IREN.US)$该公司报告了355%的同比收入增长，并与微软签署了一项97亿美元的AI基础设施协议。该股票的隐含波动率达到135%，位列第95百分位，为期权卖方创造了有利条件。他概述了诸如现金担保看跌期权和短跨式等潜在策略，展示了较低的隐含波动率如何缩小盈利范围并提高获利概率。 Read more>>

📊 顺势而为

@MonkeyGee 庆祝获得了744.54%的收益， $Lumen Technologies (LUMN.US)$ Read more>>

@pootpoot 分享了她在 $诺和诺德 (NVO.US)$ 仓位上的最新动态，指出在积极管理短期和长期看涨期权的同时已经获得了可观的利润（分别为 +718.5 美元和 +6,670 美元）。她强调保持耐心和仓位管理而不是恐慌，并表示计划通过并购持有并逐步将成本基础降至零。 Read more>>

@Cow Moo-ney 锁定了到期价内看跌期权 96.84% 的利润。 $Meta Platforms (META.US)$ 在强劲的盈利超预期后继续看好 Read more>>

@Ffreedom ，持有价值 92,628 美元的看涨期权头寸，并对AMD的长期上涨潜力表示信心，尤其是在数据中心和人工智能增长领域。 $美国超微公司 (AMD.US)$ 对于 Read more>>

@Aceminionlust 依然保持信心 $Applied Digital (APLD.US)$ 1月看涨期权上涨524.09%，表达了对交易将继续盈利的信心，因为人工智能基础设施需求持续扩大。 Read more>>

@Jenna Ragan 分享了437.5%的收益， $Werewolf Therapeutics (HOWL.US)$ 看涨期权，庆祝她成功的动量交易，并愉快地写道“哞哞 🐮🍸。” Read more>>

展望未来

宏观观察

美国政府关门

11月15日基金持仓披露

AMD 11月11日财务分析师日

收益亮点

科技与人工智能: $阿里巴巴 (BABA.US)$, $思科 (CSCO.US)$, $迪士尼 (DIS.US)$, $应用材料 (AMAT.US)$, $BROOKFIELD CORPORATION PREF SHS CL A SER 4 (BKPA.US)$, $Sea (SE.US)$, $网易 (NTES.US)$;

金融与另类投资: $黑石 (BX.US)$;

新兴的人工智能与加密基础设施： $Bitdeer Technologies (BTDR.US)$, $Rigetti Computing (RGTI.US)$, $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$, $AST SpaceMobile (ASTS.US)$, $普拉格能源 (PLUG.US)$, $TeraWulf (WULF.US)$, $Circle (CRCL.US)$;

关注：留意 $NEBIUS (NBIS.US)$ 和 $CoreWeave (CRWV.US)$，都是本季度业绩焦点中的关键名称。

让我们继续对话！

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MonkeyGee : 感谢你的提醒！

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Watermelon Bull : 是的，当别人恐惧时贪婪……也许是时候反其道而行之了……

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Jenna Ragan : 非常感谢您的提及

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Fred Cremeen : 与收益报告或投机趋势不同，政府停摆会影响联邦运作、消费者信心以及各行业的流动性。这不仅是一个标题，更是一次系统性的震动。

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74128907 :

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104139369 :

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webguybob : 60/40。出发!!!!!

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Strik57 : 政府停摆无济于事，但恐惧是最大的影响。

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最帅老男孩 : 我还正在学习怎么操控股票

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VSM : 通常，市场会在年底前下跌后回升。

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