一周亮点（5月11日-5月15日）
关注点1 — 北京峰会（周四）。特朗普周四抵达 —— 是本周最大的单一变量。需要关注两件事。第一，中国能否促成伊朗停火？如果可以 —— 油价下跌，股市全面上涨。第二，美中稳定框架的再次确认。两者都实现 —— 风险溢价大幅下降。任一未达成 —— 能源价格飙升，人工智能停滞。
关注点2 — 思科+应用材料（周三/周四收盘后）。摩根士丹利的标准：资本支出$8,000亿至$1万亿。超预期 — 半导体延续升势。不及预期 — 半导体回吐近期涨幅，回到先前水平。
关注点3 — CPI（周二）。峰会前的数据发布。数据温和 — 多头占优，降息路径明确。数据火热 — 标普测试7,250点，防御性板块领先。
关注点4 — CTA卖出线（标普7,250）。每日在$5亿以下买入；容量耗尽。跌破50日均线 — 触发高达$7.7亿的被动抛售。守住上方 — 继续逼空行情。
关注点5 — 比特币政策窗口。两个方向：参议院银行委员会的《清晰法案》，以及国家战略储备叙事。任一落实 — 将成为年度最强加密货币催化剂。
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