美伊谈判失败，霍尔木兹海峡重回焦点，油价波动或加剧
战争、黄金价格达$5400，科技股下跌1%：今日混乱中的生存指南
艰难的早晨。 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ 和 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 期货市场受到1%的冲击，来自伊朗的头条新闻不断涌现。当霍尔木兹海峡交通流量下降70%时，很难找到清晰的趋势，这或许就是为何{{|无符号数字与数字单位与货币单位_0|}}当前仍然轻松维持在高位的原因。 $黄金 (LIST2110.US)$ 当前正随意维持在$5400之上。
科技股整体看起来非常疲软。 $台积电 (TSM.US)$ 盘前下跌了2.45%，并且 $英伟达 (NVDA.US)$ 和 $闪迪 (SNDK.US)$ 都在暴跌。这完全是一种“寻求掩护”的氛围。特朗普甚至要求大型CSP公司现在自己建造发电厂——如果真的发生，这是一个巨大的结构性转变。
除了战争，我们还面临与中国更多的摩擦。美国正计划限制从 $中芯国际 (00981.HK)$ 、CXMT 和 YMTC 官方采购芯片。与此同时，中国刚刚将外汇风险准备金率降至0，以防止人民币过快升值，他们的太阳能组件价格飙升了50%。完全是宏观混乱。
唯一的亮点？光通信。NVDA刚刚投入了20亿美元。$Coherent (COHR.US)$ 和 $Lumentum (LITE.US)$ , 和$Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ 投入了{{|无符号数字与数字单位与货币单位_0|}}，后者在盘前交易中暴涨25%。这是红色海洋中一个异常强劲的特定领域。
我不想在这里逞英雄。当指数下挫1%时，“全军覆没”的风险对我来说实在太高了。我宁愿按兵不动，静待局势明朗，也不愿在这混乱中试图接住一把掉落的刀子。大家小心为妙。
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