13F文件揭秘：聪明钱如何构建投资组合？
本周市场观察（8月10日–8月14日）
决定本周走势的三大因素
1. 航天板块——继续保持盈利超预期（RKLB/AST 周一晚间公布财报，隐含波动率低 → 买方具备明确的风险控制空间）
2. 英伟达（NVDA）——突破新高（约$225确认，下一阶段目标约$236.5）
3. CPI——维持降息窗口开启（核心CPI ≤ 0.2 = 偏弱；偏热 = 滞胀）
太空板块再度起飞 | “太空概念重启” | SpaceX周涨幅+22%；RKLB赢得一份$3.97亿的太空军合同；RKLB/AST将于周一晚间发布财报 | 隐含波动率较低——买方仍有上行空间；可采用限定风险的看涨期权策略 | RKLB·SPCX·ASTS |
英伟达（NVDA）逼近新高 | “估值便宜，且正在突破” |Vera Rubin已满产运行 + 云服务预付款增加；2027年预期市盈率15.7倍，而剔除NVDA后的“Magnificent 7”为22.3倍 | 支撑位约$206，突破确认位约$225，下一目标位约$236.5 | NVDA·SOXX·SMH·SOXL·QQQ·TQQQ |
光通信 vs 新一代云计算对决 | “谁将接过存储芯片的接力棒？” | 未来48小时关键事件：LITE周二 / COHR周三（订单与利润率）；CRWV周二 / NBIS周三（预订量与资本支出） | 光通信板块→建议采用限定风险价差策略；新一代云计算→面临隐含波动率骤降风险，不宜裸卖看涨期权 | LITE·COHR·FN·AAOI·CRWV·NBIS |
CPI对降息预期的考验 | “决定是否降息的关键指标” | 周三公布CPI，周四公布PPI；若核心CPI环比增幅 ≤ 0.2%，则数据偏弱；非农数据后9月降息概率降至44% | 若数据偏热 = 市场重新定价滞胀风险，冲击高隐含波动率的财报个股；若数据偏弱 = 可做多黄金/白银及矿业股 | SPY·QQQ·TLT·GLD·DXY·IWM·GDX·SLV |
13F持仓追踪 | “机构增持了哪些标的” | 周五为申报截止日；二季度机构普遍增持AI基础设施与存储芯片相关股票；持仓快照截至6月30日——存在一定滞后性 | 此为仓位解读，并非实时交易信号；可用于验证或否定“拥挤多头”观点 | 13F申报文件 |
$Questcorp Mining Inc (QQQ.CA)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $标普500指数 (.SPX.US)$ $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $Rocket Lab (RKLB.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$ $AST SpaceMobile (ASTS.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $半导体ETF-iShares (SOXX.US)$ $半导体指数ETF-VanEck (SMH.US)$ $三倍做多半导体ETF-Direxion (SOXL.US)$ $Lumentum (LITE.US)$ $Coherent (COHR.US)$ $Fabrinet (FN.US)$ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $CoreWeave (CRWV.US)$ $NEBIUS (NBIS.US)$
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