【最全图解特朗普内阁2.0】哪些资产需要关注or避坑？

没有咖啡的吃茶店参与了话题 · 2024/11/29 10:03

目前特朗普2.0的内阁成已基本提名完毕，内阁究竟有哪些核心经济思想？本文使用图文形式剖析，让大家更深入了解~

一、特朗普战队中都有谁？主要职责有哪些？

二、经济政策领域内阁成员经济思想

三、经济政策领域内阁之外成员经济思想

四、思想主张对经济和资产会产生得影响

1. 加征关税可能引发通胀，加剧居民部门和企业部门的负担

2. 放松监管，尤其是传统能源行业提名的财政部长贝森特也支持美国能源发展，并建议每天增加300万桶石油产量。

3. 另外，提名的能源部长赖特坚定支持传统能源发展，他上任后可能迅速采取行动，结束拜登政府长达一年的天然气出口许可审批搁置状态。

4. 在高关税和贸易战的刺激下，全球经济的效率下降，贸易受损和经济增速减缓。并且由于通胀上行，部分国家经济发展减缓，世界可能整体陷入滞涨状态。

5. 全球产业链进一步重塑加征关税和贸易摩擦可能让跨国公司重新思考全球供应链和产业布局。

五、在这些思想主张得影响下，需要必坑哪些资产？又需要把注意力放在哪些资产上？

【划重点】交易主题包含3个关键词：通胀、贸易摩擦、地缘政治

需要注意哪些资产的风险？

1. 加征关税政策可能导致进口商品价格上涨，消费者购买力下降，进而影响必须消费品相关行业。

$惠而浦 (WHR.US)$ $沃尔玛 (WMT.US)$ $塔吉特 (TGT.US)$ $美敦力 (MDT.US)$

2. 新能源行业：特朗普政策削减绿色补贴可能对新能源行业构成挑战，相关企业需要寻找新的融资渠道和市场。

$第一太阳能 (FSLR.US)$ $Sunrun (RUN.US)$ $Enphase Energy (ENPH.US)$

3. 依赖政府合同的行业：特朗普政府的财政紧缩政策可能会减少政府支出，依赖政府合同的行业（如国防、基础设施）。

$洛克希德马丁 (LMT.US)$ $波音 (BA.US)$ $通用动力 (GD.US)$

4. 高科技出口：在高关税和贸易战的刺激下，来自全球供应链和产业布局高科技企业会受到政策限制。

注：不是说不能买，高科技永远是风口，但要做好行情波动的准备，短线/Buy and forget可玩

$特斯拉 (TSLA.US)$ $苹果 (AAPL.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $高通 (QCOM.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$

关于苹果最新消息：印尼政府今年10月宣布禁止iPhone 16系列手机在印尼境内的销售，因为苹果未能满足在印尼销售的智能手机应至少使用40%本地制造零部件的要求。印尼工业部称，苹果去年承诺在印尼投资1.7万亿印尼盾（约合1.09亿美元），但实际兑现金额仅为1.48万亿印尼盾。

可以关注哪些资产？

1. 财政赤字观点下的策略：随着财政赤字率的下降，国债发行量可能会相应减少，长期来看国债价格可能会有一定的上涨空间。投资者可以考虑适当配置长期国债。

$20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ $长期国债ETF-Vanguard (VGLT.US)$

2. 减税和放松监管策略：金融业监管放松使中小企业更易获得银行资金，为其发展提供资金支持，促进业务扩张。同时，中小企业多为本土企业，关税增加降低海外竞争，创造有利市场环境，提高本土企业市场份额和盈利能力，推动股价上涨减税和放松监管有望刺激经济增长。

$摩根大通 (JPM.US)$ $Block (SQ.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$

3. 能源增产观点下的策略：在石油产业链上，从上游的石油勘探开采企业，到中游的运输企业，再到下游的炼化企业都会受益。投资者可以通过投资能源类的股票，或者能源类的基金来分享能源增产带来的红利。

$埃克森美孚 (XOM.US)$ $雪佛龙 (CVX.US)$ $斯伦贝谢 (SLB.US)$ $康菲石油 (COP.US)$ $富兰克林天然资源基金 (LU0300736062.MF)$ $贝莱德世界能源基金 (LU0122376428.MF)$

4. 加密货币观点下的策略：贝森特支持加密货币，鉴于加密货币市场的高波动性和高风险特点。对于风险承受能力较高的投资者，可以适当配置一部分资金到主流加密货币，如比特币、以太坊等。也可以关注区块链技术相关的股票，这些公司可能会受益于加密货币背后技术的发展，如一些金融科技公司，它们可能会利用区块链技术来改进支付和结算系统等业务。