[测验] 解锁期权的力量 - 第6场
1. 关于美国股市崩盘，以下哪项陈述是错误的？
a. 以标准普尔500指数衡量，美国市场约80%的时间处于牛市上涨阶段。
b. 熊市可能持续时间较短，但通常下跌迅速且剧烈。
纵观历史，整个市场总能从熊市崩盘中恢复过来。
所有股票都会从熊市中恢复，因此我们无需学习如何在下跌中交易或保护我们的头寸。
b. 熊市可能持续时间较短，但通常下跌迅速且剧烈。
纵观历史，整个市场总能从熊市崩盘中恢复过来。
所有股票都会从熊市中恢复，因此我们无需学习如何在下跌中交易或保护我们的头寸。
ABC的股价目前为50.40美元，我们对该股票持有短期看跌观点。执行价为50美元的看跌期权当前价格为2.10美元，delta值为-0.46。如果股价跌至47.90美元，预计看跌期权的权利金会是多少？
a. 3.25美元
b. 0.95美元
c. 1.15美元
d. 3.07美元
b. 0.95美元
c. 1.15美元
d. 3.07美元
购买看跌期权和做空股票之间有哪些主要区别？
i. 购买看跌期权让我们面临无限风险，尤其是在公司被收购的情况下。
ii. 做空股票需要显著更高的初始保证金和维持保证金，这将限制我们进行其他交易的机会。
iii. 卖空需要券商借给我们股票来进行卖空操作，这会产生股票借贷费用。
iv. 看跌期权的买方需向卖方支付股息。
ii. 做空股票需要显著更高的初始保证金和维持保证金，这将限制我们进行其他交易的机会。
iii. 卖空需要券商借给我们股票来进行卖空操作，这会产生股票借贷费用。
iv. 看跌期权的买方需向卖方支付股息。
a. i 和 ii
b. ii、iii 和 iv
c. i、ii 和 iii
d. ii 和 iii
b. ii、iii 和 iv
c. i、ii 和 iii
d. ii 和 iii
4. 关于保护性看跌期权策略，以下哪项是正确的？
i. 这是一种净信用策略——我们预先收到权利金。
ii. 该策略的最佳使用场景是存在不确定性时：例如财报、重大公告等。
iii. 到期日的选择基于所需的保护期限。
iv. 这个概念类似于保险，支付小额保费以求安心。
ii. 该策略的最佳使用场景是存在不确定性时：例如财报、重大公告等。
iii. 到期日的选择基于所需的保护期限。
iv. 这个概念类似于保险，支付小额保费以求安心。
a. 以上全部
b. i、ii 和 iv
c. ii、iii 和 iv
d. ii 和 iv
b. i、ii 和 iv
c. ii、iii 和 iv
d. ii 和 iv
5. 假设我们以大约 100 美元的价格买入 XYZ 股票，同时购买了 45 天后到期、行权价为 95 美元的保护性看跌期权。该期权的成本为 2.80 美元。如果在到期时价格大幅跳空下跌，在这种情况下我们的损失会被限制在多少？
a. 500 美元
b. 780 美元
c. 280 美元
d. 因为我们进行了对冲，所以没有损失。
b. 780 美元
c. 280 美元
d. 因为我们进行了对冲，所以没有损失。
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