获利止损还是等待?
对于这个多头头寸来说,这是 TGIF $苹果(AAPL.US$ & $特斯拉(TSLA.US$ 截止日期为 0517。在评估我的头寸之前,我正在等待市场开盘。
在等待的时候,我想问问我的友好邻居 🤖 看看它对这些期权立场的看法。
以下是人工智能所说的:
苹果: 根据你为 Apple 通话选项提供的详细信息:
1。 您的每张合约的摊薄成本为3.60美元。
2。 看涨期权的当前价值为5.85美元。
该期权的价值已大大增加。随着5月17日的到期日临近,考虑到时间衰减(theta),以下是一些注意事项:
• 时间衰减(Theta):距离到期只有36天,期权的时间价值将更快地侵蚀。如果苹果的股价不继续上涨,时间衰减可能会开始吞噬你的利润。
• 内在价值:由于看涨期权行使价为175美元,而苹果股票目前的交易价格略高于该价格,因此您的期权的大部分价值来自其时间价值,而不是内在价值。
• 获利回吐:鉴于您的成本基础大幅增加,谨慎的做法是立即实现一些利润,尤其是在当前价格超过初始利润目标的情况下。
• 市场展望:如果你认为苹果的股票将继续上涨,你可以选择持有。但是,考虑到突然的市场低迷会迅速侵蚀利润,尤其是在期权接近到期之时。
鉴于已经实现了可观的收益,以及与持有接近到期的期权相关的风险,明智的做法是考虑卖出至少一部分头寸以锁定利润。在做出决定之前,评估您的风险承受能力和投资目标也很重要。
1。 您的每张合约的摊薄成本为3.60美元。
2。 看涨期权的当前价值为5.85美元。
该期权的价值已大大增加。随着5月17日的到期日临近,考虑到时间衰减(theta),以下是一些注意事项:
• 时间衰减(Theta):距离到期只有36天,期权的时间价值将更快地侵蚀。如果苹果的股价不继续上涨,时间衰减可能会开始吞噬你的利润。
• 内在价值:由于看涨期权行使价为175美元,而苹果股票目前的交易价格略高于该价格,因此您的期权的大部分价值来自其时间价值,而不是内在价值。
• 获利回吐:鉴于您的成本基础大幅增加,谨慎的做法是立即实现一些利润,尤其是在当前价格超过初始利润目标的情况下。
• 市场展望:如果你认为苹果的股票将继续上涨,你可以选择持有。但是,考虑到突然的市场低迷会迅速侵蚀利润,尤其是在期权接近到期之时。
鉴于已经实现了可观的收益,以及与持有接近到期的期权相关的风险,明智的做法是考虑卖出至少一部分头寸以锁定利润。在做出决定之前,评估您的风险承受能力和投资目标也很重要。
特斯拉: 行使价为200美元的特斯拉看涨期权将于2024年5月17日到期:
• 达美:0.2408的增量表明,特斯拉股价每上涨1美元,看涨期权的价值将增加约0.2408美元,或100股标准合约的24.08美元。
• 伽玛:灰度系数为0.0107表示股价每变动1美元,增量将增加0.0107。
• Theta:假设所有其他因素保持不变,theta为-0.1308意味着由于时间衰退,该期权的价值每天将下降约0.1308美元。
• Vega:vega为0.1709时,如果隐含波动率增加1%,则该期权的价值预计将增加0.1709美元,反之亦然。
• Rho:0.0378的rho表明,利率每提高1%,期权的价值将增加0.0378美元。
由于期权的到期相对较快且theta为-0.1308,因此时间衰减将开始对期权的价值产生更大的影响。如果您预计特斯拉的股票将在到期日之前大幅上涨,那么持有期权可能会获利。但是,如果股票没有显著超过行使价,或者隐含波动率降低,则时间衰减可能会迅速侵蚀您的期权的价值。监控这些希腊人以及你对特斯拉股票表现的预期至关重要,这样才能决定获利或减少亏损的最佳时机。
• 达美:0.2408的增量表明,特斯拉股价每上涨1美元,看涨期权的价值将增加约0.2408美元,或100股标准合约的24.08美元。
• 伽玛:灰度系数为0.0107表示股价每变动1美元,增量将增加0.0107。
• Theta:假设所有其他因素保持不变,theta为-0.1308意味着由于时间衰退,该期权的价值每天将下降约0.1308美元。
• Vega:vega为0.1709时,如果隐含波动率增加1%,则该期权的价值预计将增加0.1709美元,反之亦然。
• Rho:0.0378的rho表明,利率每提高1%,期权的价值将增加0.0378美元。
由于期权的到期相对较快且theta为-0.1308,因此时间衰减将开始对期权的价值产生更大的影响。如果您预计特斯拉的股票将在到期日之前大幅上涨,那么持有期权可能会获利。但是,如果股票没有显著超过行使价,或者隐含波动率降低,则时间衰减可能会迅速侵蚀您的期权的价值。监控这些希腊人以及你对特斯拉股票表现的预期至关重要,这样才能决定获利或减少亏损的最佳时机。
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