Palantir今年迄今上涨了160%。财报发布前其图表透露了什么信息

$Palantir (PLTR.US)$ 将于下周公布第三季度业绩，这家安全软件公司今年迄今取得了约160%的涨幅，推动其股价达到历史新高。让我们来看看它的图表和技术面传递了哪些信息。

PLTR计划在周一收盘后发布财报，市场普遍预期调整后每股收益为0.17美元，营收约为11亿美元。这将代表调整后每股收益同比增长70%，以及超过50%的年销售额增长。

如果这些数字被证明是正确的，那么销售增长将代表Palantir有史以来在任何季度中录得的最陡峭的同比收入增长。它们还将标志着连续第八个季度同比销售增长加速，相较于前一季度。

事实上，自本季度开始以来，我能找到的21位覆盖Palantir的卖方分析师中，有20位已经上调了他们的盈利预期。（一个预测保持不变。）

接下来，让我们回顾一下PLTR过去八个月直至周一下午的图表表现：

最近看起来，Palantir似乎在形成一个看跌反转的双重顶形态，此前该股在4月至8月反弹行情的38.2%斐波那契回撤水平（上图中的深灰色线和阴影区域）找到了支撑。

但是，随着股价在接近第二个高点时设法企稳并进行盘整，这一威胁可能已经过去。

然而，通过将第二个顶部拉长至数周，PLTR反而形成了一个上行三角形的延续模式， 看涨 延续以188美元为关键支点的走势。该股近期已突破这一水平，创下新高（截至周二晚些时候达到196.67美元），Palantir在财报发布前试图守住该支点。

与此同时，过去几周出现了在Palantir的21日指数移动平均线（或“EMA”，用绿色线标记）两侧操作的摇摆人群。然而，当该股票测试其50日简单移动平均线（或“SMA”，用蓝色线标记，位于172美元上方）时，投资组合经理似乎对PLTR进行了防守。

同时，Palantir的相对强弱指数（图表顶部的灰线）已经从中间区域反弹，并且动能增强，但尚未达到技术性超买状态。

该股的日线移动平均线汇聚背离指标（或称“MACD”，以底部图表中的黑线、金线及蓝色柱状图表示）也显著改善。

首先，9日EMA直方图（蓝色柱状图）已经重新进入正值区域。此外，12日EMA（黑线）已上穿26日EMA（金线），且两者均处于正值区域。这些都是短期至中期的看涨信号。

预计股价将温和上涨并希望通过杠杆获利的期权投资者在此情形下可能会采用所谓的“牛市看涨期权价差”策略。

这是指买入一个看涨期权的同时卖出另一个到期日相同但行权价更高的看涨期权。以下是一个使用近期市场价格的例子：

-- 买入一份行权价为192.50美元、于11月7日到期（即下周财报发布后）的PLTR看涨期权，价格为10.30美元。

-- 卖出一份11月7日到期、行权价为207.50美元的PLTR看涨期权，价格为5美元。

净支出：5.30美元

该交易者冒着5.30美元的风险，试图在到期时获得高达9.70美元的收益，最大利润为183%。同时，到期时的最大潜在损失是5.30美元的净借方差额。

一个愿意最终持有Palantir股票的期权交易者也可能选择在上述策略之外卖出一份看跌期权，这可能会让其以更低的成本基础获得PLTR的股票。例如：

-- 卖出（开立）一张PLTR 11月7日到期的行权价为177.50美元的看跌期权，价格为5.50美元。

新的净信用额：0.20美元

该交易者基本上通过承担到期时即使股价低于177.50美元也必须以该价格购买100股PLTR的风险，支付了上述牛市看涨期权价差的成本。

这可能有助于通过抵消长期看涨期权的成本来降低持股的净成本，但也增加了重大亏损的风险，因为理论上股票价格可能跌至零。