期权策略-扼杀
与我分享我最近对Strangle期权策略的看法 $特斯拉(TSLA.US$ .
我最近通过以下分析采取了立场。
当损失发生时真是太可怕了 最大损失无限制 而最大利润仅为5000美元。
注意：选择不同的行使价来创建具有相同合约到期日的 Strangle 策略。
如果您不熟悉选项，请使用以下链接快速参考。
什么是扼杀策略？
关键要点
扼杀是一种流行的期权策略，涉及对同一标的资产同时持有看涨期权和看跌期权。
扼杀涵盖那些认为资产将大幅波动但不确定方向的投资者。
只有当标的资产的价格确实大幅波动时，扼杀才是有利可图的。
扼杀是一种流行的期权策略，涉及对同一标的资产同时持有看涨期权和看跌期权。
扼杀涵盖那些认为资产将大幅波动但不确定方向的投资者。
只有当标的资产的价格确实大幅波动时，扼杀才是有利可图的。
如果我改为购买期权，则添加了相反的部分。最大损失是有上限的，但不是我在这种情况下要采取的策略。 感谢 not-a-cow 的评论。
添加了与看跌和看涨头寸一致的阻力和支撑位图。 感谢 znWC 的提问。
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SpyderCall : 我喜欢
与 TSLA 的重大举措相比，它的扼杀范围并不太大。而且还有足够的时间让价格变动。我认为这肯定是一个安全的选择。这个值得称赞。
如果未来有很大的催化剂在很大程度上影响了TSLA的价格，那么你可以随时在这场绞杀的两边增加更多合约，从而变得更加看涨或看跌。
not-a-cow : 只有当你做空绞杀时，最大损失才是无限的。
CasualInvestor楼主 SpyderCall: 谢谢，目前它显示出轻微的损失。但我敢肯定合同的期限和Strangle的设计。相反，它不应该扼杀我。
CasualInvestor楼主 not-a-cow: 买入期权时显示相反的情况。与我相比，我是（做空）卖出期权。
ZnWC : 感谢您分享扼杀期权策略。我很好奇你是如何得出行使价的——看跌190然后看跌230。另一个问题是为什么到期日是241220？你是用希腊语来决定还是仅根据当前的股票表现来决定？
如果您卖空期权，损失可能是无限的。
CasualInvestor楼主 ZnWC: 说实话，这是我对当前股票表现和波动的直觉。我意识到它确实与所示范围（支撑和阻力）一致。
至于为什么 2024 年 12 月 20 日。我之前已经在那段时间下了一些订单。而且我的风险倾向是在这段时间内设定更长的期限，而且显然要为所承担的风险支付更高的保费。
希望它能澄清
102315683 : 有过类似的情况。结果两边都亏钱。这是个人经验（反正我是被双杀）
CasualInvestor楼主 102315683: 想详细说明一下吗？你买了还是卖了期权？
SpyderCall CasualInvestor楼主: 如果TSLA真的很快就开始像NVDA一样陷入困境，而且看起来在到期前很容易突破280，那么合约保费就会变得不稳定，并可能表明利差正在亏损。如果价格很快开始暴跌，情况也是如此。
这些合同中有很多时间，而你正在出售它们。因此，如果价格很快开始快速变动，并且投资者相信这一举动，那么他们可能会像您一样在更远的到期日提高溢价。在价格走势的波动减缓之前，这将使点差看起来无利可图。因此，如果价格很快开始快速变动，保持下去将是可怕的。
但是，只要价格在出口之前保持在您的区间内，那么您就可以获利。如果价格不会很快暴跌或暴跌，比如价格缓慢上涨或下跌，那么保持这个价差的压力就会小很多。
SpyderCall SpyderCall: 当我说 “保持在您的区间内” 时，我指的是图表中的盈亏平衡价格区间。
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