💻 NVDA | 英伟达 52 周高点突破，市场广泛支持 | 使用看跌对角期权策略而非卖出看跌期权？
嘿，交易者们！🚀
虽然许多交易员正在追逐涨势，我在设置一个 对角线看跌期权策略 ——这是一种更明智的方法来 在强势时买入、管理 风险并随时应对 短期下跌。这是一种可复制的期权策略，甚至可以应用于广泛的指数或中小盘股，在半导体ETF出现回落时进行买入操作，例如 $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ , $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $半导体ETF-iShares (SOXX.US)$.
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如果你是新手，或者对我如何规划交易和构建期权策略感到好奇，我的详细备忘单包含了所有细节。查看它以了解我的完整流程：
🧠 交易理论
1️⃣ 季节性优势 —— 十月看涨倾向
来源：Tradingview.com
历史上，十月对英伟达来说是一个 强劲的月份 ：
– 平均涨幅： +5.54%
– 胜率： ~70% 过去十年间
– 标准差回调： 188.53美元 - 14.52美元 = 174.01美元（卖出170美元的看跌期权）
——通常为 第四季度反弹的起点 导致科技领域的“辉煌7巨头”（ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ ）如 $特斯拉 (TSLA.US)$, $微软 (MSFT.US)$, $谷歌-C (GOOG.US)$, $奈飞 (NFLX.US)$, $Meta Platforms (META.US)$, $苹果 (AAPL.US)$, $亚马逊 (AMZN.US)$.
——这意味着：小幅回调可能是 买入机会，而不是恐慌时刻。
2️⃣ 人工智能与数据基础设施催化剂 💾⚙️
尽管其他 人工智能或半导体股票 （例如 $美国超微公司 (AMD.US)$ , $CoreWeave (CRWV.US)$ 或 $博通 (AVGO.US)$ ）受益于近期的人工智能热潮而上涨， 英伟达则遥遥领先。 在 数据中心和基础设施采用，在这一领域具有强劲的相对优势:
—— 诸如 Ooredoo突尼斯 采用英伟达的AI即服务平台 🚀。https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidia-and-ooredoo-to-provide-ai-hardware-to-data-center-clients-across-the-middle-east/
—— 主要供应商 AI服务器和GPU生态系统，从小型或中型芯片制造商手中夺取市场份额。https://technologymagazine.com/articles/nvidia-predictions-ai-infrastructure-set-to-shift-in-2025
这一领先地位使英伟达继续成为 标杆企业 在人工智能+数据基础设施周期中。
3️⃣ 十年卓越表现与长期行业增长前景 🌟
在过去的 过去十年, 英伟达股票飙升了29,740.16%. 💡 如果您当时投资了 $10,000，现在其价值大约为 $2,984,016 今天。
这就是为什么英伟达仍然是 核心领导者 在大型成长股中——到目前为止，每一次回调都成为了另一个 创出新高的长期底部.
作为标准普尔500指数成分股，根据过去30年的统计数据，其年化回报率仅次于TSLA和AVGO，依然领先:
🧩 技术分析 - 关键水平
– 支撑： 170美元 / 160美元区域
– 阻力位： 190美元 → 200美元（52周高点范围）
– 下次财报: ~44天后（11月中旬的催化剂）
– 下一个利润目标：根据共识评级，利润目标在218.24至250美元之间（或 平均 210美元的目标)
🔍期权策略：对角线看跌价差
🎯 目标： 顺应英伟达的长期上涨趋势，同时赚取收益并防范短期下跌。
🧾隐含波动率回顾
现在， 隐含波动率高于历史波动率。从平均一个月的角度来看，时间衰减对我们有利，即使在反弹后波动性仍然很高。如果我们保持在这个范围内，期权溢价依然可观。没什么可抱怨的——卖出期权有其波动性优势。
💰 策略逻辑
– 与 裸卖空看跌期权相比，这种设置使用 较少的购买力 并提供 内置的下行保护.
🧾 期权到期：在2025年10月31日（25天到期）卖出看跌期权，并在2025年10月14日（39天到期）买入看跌期权
💰 最大收益：约 $174.24⚠️ 最大损失：~$2869.25 每份合约（如果价格跌破170美元的行权价，准备好被分配股票以“逢低买入”，并在获利后平仓买入腿)🎯 盈亏平衡: ~ $168.192
Reference to all my options playbook strategy setup in these downloadable cheatsheets:https://www.moomoo.com/community/feed/the-options-playbook-you-ve-been-waiting-for-my-full-115298917023750?futusource=nnq_personal_guest&feed_source=12
✅ 优点
– 生成收入在逗留期间长期看涨
– 比 裸卖空看跌期权
– 允许 滚动灵活性 和 时间衰减优势
– 很适合 牛市季节性
⚠️ 缺点
– 如果英伟达股价大幅下跌，利润将有限
– 短仓需要积极管理
– 临时的隐含波动率飙升可能影响保证金
🧭 总结
– 趋势： 看涨延续至200美元以上 📈
– 季节性: 历史上十月表现强劲 📈
– 催化剂： AI与数据基础设施的领导地位使英伟达保持领先同行
– 策略： 对角线看跌期权 → “等待回调时获得收益”
– 计划： 获利50%，向前滚动，或接受股票分配以长期持有
🧠想法？
你呢？你是否已经通过期权或股票参与了英伟达的投资，还是在等待最佳时机？
在下面评论，以便我们可以相互学习不同的观点、论点和策略——不要害羞！
祝本周交易愉快！
📌 此帖子仅用于教育和娱乐目的。不是财务建议。期权交易涉及重大风险。在交易之前请务必自行研究。
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Data-driven option strategies from 0dte options challenges to earnings playbooks to achieve POSITIVE expectancy goals!
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106792960 : 中秋快乐![[嘿哈]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "嘿哈")
![[飞吻]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "飞吻")
Tiggerpepper : 是的，可能会全部用完。
Jean Zhou : Ai芯片未来的发展前景广阔
马din :![[闭嘴]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "闭嘴")
105296186 : 是的，第二波人工智能浪潮将推动第一波。
NovaFlame : NVDIA 🀼
webguybob : 我还在深入研究nvda。
AD HING : 不好
Eric102623128 :
Nathan Louissaint : 是
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