驾驭大型科技交易：如何制定头寸策略？（个人视角）

$纳斯达克100指数主连(2406)(NQmain.US)$ 仍然波动不定，但人工智能和比特币相关股票这两个板块似乎没有受到严重影响。

本周的市场走势看起来并不乐观，主要是面对所谓的 “季节性” 疲劳。尽管 $标普500指数(.SPX.US)$ 反复触及新高，上升势头正在减弱。

此外，本周发布的几项关键宏观经济数据，包括 采购经理人指数指数、ADP就业数据、JOLTs和非农就业人数，以及鲍威尔昨天的国会证词，可能会对市场趋势产生重大影响。

简而言之，预测本周的市场走势极具挑战性。但是，我认为对人工智能和加密相关股票的影响可能不那么明显。

关于 Marathon Digital 从收益到亏损的转变 $Marathon Digital(MARA.US)$ 以及 Gitlab 的收益报告 $Gitlab(GTLB.US)$ ，我已经思考了几个与职位有关的问题，想和你们讨论这些问题。

-问：我是一名新手投资者，起始资本有限。我该怎么办？
答：我个人的看法是专注于一只股票。继续投资并积累您的初始资本。例如，像 NVIDIA 这样的股票 $英伟达(NVDA.US)$ 在人工智能中，无论股票还是期权（只要不是短期期权），再加上时间，最终都能提供稳固的启动资金。

   -问：我有一些资金，想更快地积累资金。我该怎么办？
答：过去，我选择了更具侵略性的方法，专注于收益报告。但是，当资本有限时，即使在人工智能中，你也无法查看所有目标。在过渡到价格较高的股票之前，你可以考虑先积累相对便宜的股票的股票。

有了更多充足的资金可供支配，您可以探索更广泛的交易方法，并深入研究更多样化的投资机会。

   -问：我有一些资金，想广泛分散我的投资。我该怎么办？
答：关注人工智能相关股票：
人工智能：以 NVIDIA 为中心，其他优质的人工智能相关股票作为补充。许多中小型科技股，无论其表现是否得到认可，都有一个重要的衡量标准——它们的人工智能相关特征或能力是否创造了收入并开启了新的增长之旅。它们属于人工智能相关股票的范畴，一旦突破，很可能会受到青睐。

例如，像超级微电脑这样的硬件股 $超微电脑(SMCI.US)$ ，Arm 控股公司 $Arm Holdings(ARM.US)$ ，戴尔科技 $戴尔科技(DELL.US)$ ；像 Palantir 这样的软件股 $Palantir(PLTR.US)$ ，Applovin $Applovin(APP.US)$ ，Salesforce $赛富时(CRM.US)$ ，雪花 $Snowflake(SNOW.US)$ ，屏蔽 $Block(SQ.US)$ ，人群大作战 $CrowdStrike(CRWD.US)$ ，以及更多。

-市场和个股走势都很正常。

我经历过特斯拉 $特斯拉(TSLA.US)$ 去年连续上涨了13次，尽管令人惊讶且有利可图，但与其他股票相比，没有什么奇迹般的。尽管存在波动，但如果选择得当，其他股票的回报率相似。

相反，让我们来看看佩洛西的投资组合配置和运营方法，它们提供了一些宝贵的经验教训。

首先，她选择的股票非常出色，既包括热门的M7巨头，也包括具有长期潜力的成长型股票。

其次，她的操作方法。她的许多股票没有深入研究她的真实意图（有人说这与财产披露有关），纯粹从操作方法上讲，她的许多股票都采用跳跃式看涨期权和深度价内期权。这种布局主要是确保您高枕无忧。对于那些不喜欢监控市场或频繁交易的人，可以采用类似的方法。

3.最后，如果你一直押注收益报告，你最终会失去一切吗？
-在moomoo上，对收益报告有一个先入为主的定义：买入短期期权，赌一把。

至少我不是这样运作的。我不只依赖收益报告。我还有其他常规头寸布局，包括专注于NVIDIA和其他人工智能小盘股的人工智能头寸。

收益报告有目的——它们允许对目标进行有针对性的研究，更深入地了解其基本面以及周期性波动特征。此外，在收益报告中利用期权可以放大其影响，因为期权波动率在此期间最高。最后，如果成功，它可以产生可观的回报。

根据我自己的经验，这些是我对不同资本阶段头寸分配的个人看法。它们可能并非全部正确，但至少它们非常适合我，并且已被证明是有效的。

另外，我不怎么模仿别人的方法。相反，我观察到那些不断赚钱的人。我试着了解他们的方法、他们的进入和退出时机、市场情绪以及他们对个股的看法。然后，我消化并吸收我认为适合自己的东西，然后逐步测试它们。它们慢慢成为我的交易系统的一部分。

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