Palantir第二季度业绩超预期，上调指引：印证AI软件需求强劲
Michael Burry警告称，Palantir、英伟达和卡特彼勒可能会留下“未来的鬼城”
以成功预测2008年美国房地产崩盘而闻名的投资者Michael Burry于周三向市场参与者发出新的警告， $Palantir (PLTR.US)$, $英伟达 (NVDA.US)$和 $卡特彼勒 (CAT.US)$，警告称当前推动股价上涨的人工智能支出热潮最终可能导致严重的产能过剩。
在社交媒体平台X上发布的一篇帖子中，Burry一方面承认当前企业业绩的强劲表现，同时将当前市场环境比作一场终将留下废弃之地的历史性淘金热。
Burry提醒投资者需警惕长期结构性风险，并引用了19世纪40年代美国淘金热时期那句著名的民间谚语：“那些山里有金子！”
“毫无疑问，目前确实存在短缺，卡特彼勒（$CAT）的表现确实好得难以置信，Palantir（$PLTR）确实在满足紧迫的‘CYA’需求，英伟达（$NVDA）的利润率和价格高得让人‘流鼻血’，”布里在他发布的社交媒体帖子中写道，“那些山里确实有金子。我只是指出未来可能会出现鬼城。”
$英伟达 (NVDA.US)$ 一直处于人工智能热潮的核心地位，为其提供驱动AI工作负载的图形处理器（GPU），这推动了其营收大幅增长，今年股价已上涨19%，市值增至$5.4万亿，成为上市公司中市值最高的企业。
英伟达提供硬件“大脑”，而Palantir则负责人工智能建设中的运营“软件层”，将原始数据和AI模型转化为面向企业和政府的实时、安全的决策工具。这使得该公司第二季度营收激增93%，财报发布后股价飙升29%。
与此同时，卡特彼勒正从人工智能热潮的实体建设端赚取巨额现金，其建筑设备用于建设数据中心、扩建电网，并开采用于人工智能基础设施建设的部分原材料金属。
Burry的评论尖锐地提醒人们注意经典的繁荣-萧条资本周期，这种周期往往紧随企业激进的基础设施支出阶段而来。尽管Palantir、英伟达和卡特彼勒等公司仍在受益于当前的强劲需求，但其估值指标和创纪录的利润率意味着，一旦客户资本支出放缓，几乎没有犯错余地。
“展望未来，我们决定 exclusively 基于英伟达构建系统，因为我们认为Vera Rubin架构是最好的架构，”马斯克在周二晚间SpaceX的财报电话会议上表示，“我们认为这是最好的AI计算机，我们非常珍视与英伟达在多个层面建立的紧密合作与伙伴关系。”
卡特彼勒上涨1.7%，而Palantir则下跌1.6%。
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