长期收购的关键是Palantir持续增长的盈利能力
我们需要考虑的一个重要问题是数据分析软件制造商的人工智能（A.I.）前景。我认为从长远来看，我们需要关注帕兰蒂尔的长远发展。在这篇文章中，我想分享一下Palantir的公允价值、未来的增长、自由现金流以及Palantir的技术面貌。
PLTR 交易接近 50 天均线
如果我们看一下PLTR的交易情况，它在3月7日达到27.50的高点，到目前为止，该股在2024年上涨了34％，但现在我们看到它的交易价格接近或略低于50天均线时段。
这是支撑的关键技术水平，如果Palantir能够在未来几周内回升至该水平以上，我们可能会看到Palantir在一段时间内继续保持上行空间。
空头似乎占了上风
如果我们看一下过去2到3周的交易情况，我们可以看到卖出情绪非常高，空头似乎处于控制之中，而且情况似乎有所放缓，从MACD来看，看涨逆转可能会到来。
我希望看到Palantir突破23美元的支撑位，它需要在一段时间内保持在该水平上方。我们可以将人工智能软件视为增长动力。Palantir已经与政府客户一起挖掘了人工智能的机会，用于情报收集、反恐和军事目的。
Palantir 自由现金流与收益分析
如果我们看一下Palantir的自由现金流，那是健康的，这对软件公司很重要，因为他们可能需要抓住新的机会，因此现金流是重要的组成部分。投资者经常关注公司如何有效地将其收益再投资到业务中以实现未来的增长。FCF 是评估这方面的关键指标。拥有充足自由现金流的公司可以灵活地为研发计划提供资金、收购互补业务或有机地扩大其业务，所有这些都可以提高长期股东价值。
虽然净收入通常被用作盈利能力的主要指标，但它可能会受到会计惯例和非现金项目（例如折旧和摊销）的影响。另一方面，FCF仅专注于现金交易，更准确地反映了公司从其核心业务中产生现金的能力。
Palantir的自由现金流持续为正，这表明其有能力在内部产生现金，从而减少了对外部融资或债务的依赖。FCF为正，表明公司有足够的资源投资增长机会，通过分红或回购向股东返还资本，并在不借贷的情况下抵御经济衰退。
Palantir 公允价值（看看未来的现金流）
在贴现现金流（DCF）分析等估值模型中，自由现金流是用于估算公司内在价值的关键输入。通过将预计的未来现金流折回其现值，我们可以看到PLTR（22.84美元）的交易价格低于估计的公允价值（55.97美元）。
PLTR的交易价格远低于公允价值的20％以上。
根据其价格与销售比率，PLTR价格昂贵
如果我们看一下价格与销售额并与PLTR的同行进行比较，则根据其市销比（22.7倍）与同行平均水平（10.7倍）相比，价格昂贵。
但我还要看看PLTR是如何赚钱的，以及增长是潜在的增长还是显示出停滞的迹象？
PLTR预测收入增长好于行业
如果我们看一下PLTR的预测收益增长（每年27％）将高于储蓄率（2.3％）。这表明PLTR的收益（每年27％）的增长速度预计将超过美国市场（每年14.6％）。
在未来3年中，PLTR的收益预计将大幅增长，收益将实现高增长。预计PLTR的收入（每年15.9％）的增长速度将超过美国市场（每年8.1％）。预计PLTR的收入（每年15.9％）的年增长将低于20％。
Palantir Technologies 如何赚钱和花钱。
如果我们看看PLTR是如何赚钱的，来自政府和商业的收入正在减少，随着在更多场所提供服务，我们可能会看到更多的商业业务收入的到来。
但归根结底，由于支出看起来相当高，盈利能力必须持续下去，因为公司应该足够成熟，是否需要投资建立新能力的新方法？
我认为销售和营销费用可以降低，因为合作伙伴关系可能是帮助Palantir继续扩大其商业业务领域的一种方式。
摘要
如果我们看看Palantir是如何以这种方式进行交易的，我们就能理解空头带来的担忧，也可以理解牛市的增长动力。
由于越来越多的合同不一定转化为更好的收益（利润），因此需要控制一些成本。我希望看看 Palantir 打算如何使用 生成式 AI 刺激商业市场的增长。软件制造商有 扩展到医疗保健、能源和制造业.
另一部分将是Palantir在2023年宣布的10亿美元回购，但截至12月31日，我们还没有看到任何股票被购买。首席执行官亚历克斯·卡普在给股东的信中说：“在2024年，由于我们的盈利能力持续增长，我们现在看到了通往8亿至10亿美元调整后自由现金流的道路。”
因此，我个人认为Palantir是长期的，因为我们希望看到其持续增长的盈利能力得以实现。
如果你能在评论部分分享你对Palantir是否会继续实现其持续增长的盈利能力的看法，不胜感激。
免责声明：所提供的分析和结果不建议或建议对上述股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
Kevin Matte : 3年前的收入、利润和FCF与3年前和今天的市售比率相比，简直是胡说八道！今天的 PS 应该高得多！我预计价格会在 27-30 内回报。非常看好 ^^
BelleWeather : 我与使用该软件的人进行了交谈，他们说这很困难，军队会寻找新的供应商。几个月后，合同续订了，但只有一年，而且比以前小得多。此外，我还在《哈珀》中阅读了有关无人机驾驶和可视化失败的文章，这些文章非常消极，简而言之，它们没有按预期工作，而且非常出人意料。因此，我个人在最初的上涨时出售了我的股票。