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前方就业报告: 如何应对本周市场动荡的策略

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Moomoo Learn 发表了文章 · 10/31 15:00
下周可能是全球股市最令人兴奋的时刻之一!两个重要事件— 美国选举 美联储FOMC会议 - 可能会显著影响市场走势。
在这些事件之前,我们有一个重要的经济公告,将在本周五公布: 美国10月非农就业报告(NFP).
1. 为什么这个非农就业报告很重要?
2. 投资者应该关注哪些因子?
3. 他们应该如何分析和准备?
在本文中,让我们逐一解读。
为什么这个非农就业报告很重要
这份非农就业报告发布时间非常敏感-就在选举和联邦政策会议之前。
该报告评估 劳动力市场的健康状况虽然劳动力市场对股票市场没有直接影响,但它对货币政策产生重大影响,为美联储提供基础 利率决策.
九月份,美联储启动了降息周期,将基准利率下调50个基点,降至4.75%-5%范围。此次降息幅度超出预期,因为美联储旨在缓冲潜在的就业下滑。
前方就业报告: 如何应对本周市场动荡的策略
然而,此后美国国债收益率急剧回升至约4.2%,让许多人措手不及。
前方就业报告: 如何应对本周市场动荡的策略
两个主要因素起着作用:一个是比预期强劲的九月非农就业报告,显示就业岗位增加了25.4万个,另一个是特朗普胜选可能性增加,其政策可能加剧通胀,从而降低市场对进一步降息的预期。
因此,本周五的十月份非农就业报告可能为我们提供重要见解,判断美国国债收益率是否可能在短期内达到顶峰。
关键因子要关注和分析
非农报告包括多项数据,但投资者应主要关注两项:
非农就业人数报告: 排除农业就业,代表制造业、施工和服务行业的就业增长。
失业率: 反映劳动力市场紧缩。
以下是如何解读数据:
– 更高的就业增长和较低的失业率可能表明劳动力市场强劲,暗示减息的紧迫性减少。
– 就业增长减缓和失业率上升可能表明潜在的经济衰退风险,进一步加强了减息的理由。
然而,短期市场波动也将取决于数据是否符合预期。
投资者可以在moomoo美国股票经济日历中找到市场预期数据。
根据预测,市场预计10月新增就业岗位 111,000个 ,失业率为 4.1%.
前方就业报告: 如何应对本周市场动荡的策略
如果报告超出预期可能会加强对“软着陆”的预期,从而可能在短期内提振美国股票。
如果报告未达预期表明就业市场疲软,这将增强降息预期,可能使美国国债、小盘股和生物制药等领域受益。
不同情况下的潜在投资策略
根据你对非农数据对未来市场走势的影响的评估,准备非农就业报告的方式会有所不同。有三种潜在情景:
1. 超出预期:软着陆情景
- 如果非农就业报告显示就业增长强于预期,这表明劳动力市场稳健,经济可能会朝着“软着陆”的方向发展——通货膨胀放缓但没有引发重大经济放缓的情景。在劳动力市场强劲的情况下,降息的紧迫性会较低,因为经济似乎具有韧性。这种乐观情绪可能导致股票普涨,投资者可能在股票上感到更有信心。对于那些不确定特定股票选择的投资者,在本情景中,跟踪标普500或纳斯达克100等广泛市场etf,例如 $标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ ,可为大市值美国股票提供多样化暴露,是本情景下的热门选择。
2. 低于预期:利率削减交易
如果NFP报告的数据低于预期,可能表明就业市场正在趋于疲软,经济可能放缓。在这种情况下,美联储更有可能降低利率以支持增长。通常来说,利率降低往往会导致债券价格上涨,因为收益率和价格移动方向相反。在这种情况下, $20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)$ (跟踪20年期美国国债)可以是一个不错的选择。类似的杠杆形式像(3x开多)和(3x开空)也是可用的,但伴随更大风险,因此不太适合保守型投资者。 $3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion (TMF.US)$ (3x开多)和(3x开空) $3倍做空20年期以上美国国债ETF-Direxion (TMV.US)$ 也是可用的,但伴随更大风险,因此不太适合保守型投资者。
3. 不明确的方向:波动率对冲
– 如果难以解释NFP结果,或者对市场稳定性有更广泛的担忧,投资者可能预期市场波动增加和潜在的波动性。在这种不确定的环境下,添加一个波动率etf可以有助于对冲可能的下行风险。波动率etf,比如 $1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares (UVXY.US)$ ,跟踪vix指数(通常被称为"恐慌指数"),当市场经历恐慌或迅速变化时,该指数通常上升。如果市场变得高度波动,UVXY和类似的etf旨在从vix的飙升中获利,为动荡的市场提供一些保护.
最后,记住市场是不可预测的。评估自己的风险承受能力,设定利润和止损水平,避免承担过多风险是很重要的。
免责声明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
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