GE航天航空刚刚创下历史新高。其图表在财报发布前透露了什么信息

$GE航天航空 (GE.US)$ 本周将公布财报，此时这家飞机发动机公司的股票正处于或接近历史高点，这一高点可追溯到通用电气2023-24年分拆之前。

让我们看看该股票的技术和基本面分析能告诉我们什么:

GE航天航空计划在周四开盘前公布第四季度业绩，该股在约两周前的1月6日曾触及332.79美元的历史盘中高点。

该股过去一年上涨了71%，远超同期涨幅为15%的 $标普500指数 (.SPX.US)$.

对于不了解情况的人来说，原来的通用电气在2023年和2024年分拆为三家独立的上市公司。

GE航天航空制造飞机发动机及其他航空航天产品，而 $GE Vernova (GEV.US)$ 生产发电和电气设备，且 $GE HealthCare Technologies (GEHC.US)$ 专注于医疗设备。

GE航天航空接管了“GE”股票代码，这一代码一直以来在散户投资者中备受关注。

市场目前预计GE将在第四季度报告每股调整后收益1.44美元，非GAAP收入为112亿美元。

这相比2024年第四季度调整后的每股收益1.32美元将同比增长9.1%，且较去年同一时期公司实现的99亿美元非GAAP收入增长13.4%。事实上，112亿美元的收入将成为自2024年第二季度以来GE最强劲的季度销售额。

有趣的是，据我所知，在覆盖GE的16位卖方分析师中，有11位自本季度开始已上调了他们的收益预测，仅有一位下调了预测。（四位分析师的预测保持不变。）

接下来，让我们看看GE截至周四下午（1月15日）的一年走势图：

读者会看到，GE在4月走出双顶看跌反转形态后出现了抛售，如图表左侧的红色锯齿线所示。

自去年4月触底以来，该股上涨了100%多一点。

然而，正如图中两条黄色对角线覆盖大部分区域所标示的那样，GE一直在形成一个看跌反转的上升楔形形态。这个形态尚未结束。

在此期间，GE在过去一个月左右的时间里一直将其21日指数移动平均线（或称“EMA”，用绿色线标记）作为支撑，并且正在重新站上其50日简单移动平均线（或称“SMA”，用蓝色线表示）。

也就是说，自4月以来，GE从未触及过它的200日SMA（红线）。一点都不夸张。

至于其他技术指标，该股的相对强弱指数（或称“RSI”，以图表顶部的灰线标记）表现优于中性水平，但仍脱离了最强劲的水平。

同时，GE航天航空的日线移动平均线收敛背离指标（或称“MACD”，由图表底部的黑线、金线和蓝条表示）直到最近都呈现看涨态势。

然而，9日EMA的直方图（蓝条）突然跌破零界线，而12日EMA（黑线）也下穿了26日EMA（金线）。这些都是潜在的警告信号。

在这种情况下，看空GE业绩的期权交易者可能会设置所谓的“熊市看跌价差”策略。

这就是你买入一个看跌期权，同时卖出另一个执行价格较低的看跌期权的地方，但两者的到期日相同。

已经持有通用电气股票的投资者也可以采用这一策略，以尝试保护他们获得的较大利润。

这是一个例子：

-- 买入一份通用电气1月23日到期（即财报发布后的周四）且行权价为315美元（股票的21日指数移动平均线）的看跌期权，近期价格约为6.75美元。

-- 卖出一份1月23日到期、行权价为300美元的通用电气看跌期权，价格大约为2.25美元。

净支出：4.50美元。

对于纯期权交易者而言，他冒着4.50美元的风险，希望能够赚回15美元，从而实现理论上的最大利润10.50美元。

至于已经持有通用电气股票的权益投资者，上述交易创造了一种情况：他们可以在退出持仓的同时从持股中提取10.50美元，并仍可能保持相同数量的股份。如果到期时通用电气股价低于300美元，这种情况将会发生。