2021历史重演？meme股狂潮卷土重来

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AkLi 参与了话题 · 05/13 12:03

GameStop DeepCharts [RoaringKitty 可能会看到什么]（空头利息、期权流、公司业绩、内部人士等）

日期：2024 年 5 月 13 日

DeepCharts 计数器：6

简介

大家早上好，欢迎回到 DeepCharts 系列！我希望你们都度过了一个轻松的周末，为新的一周市场做准备。

周日，一些突发新闻提醒我，著名且经验丰富的空头挤压机会投资者RoaringKitty（又名DeepF*ckingValue）自2021年以来首次发布了一条推文。

当然，我很快查看了所提到的内容并找到了以下帖子：

GameStop DeepCharts [RoaringKitty 可能会看到什么]（空头利息、期权流、公司业绩、内部人士等）

尽管他的帖子似乎暗示他现在正在认真对待某件事，但他的帖子实际上引用了GameStop官方推特账户在今年2月初创建的一篇帖子。

RoaringKitty更改了照片的颜色，以避免撰写文案，但可能是因为GameStop的颜色是红色和黑色以及红色和白色。

许多投资者和交易者将此视为RoaringKitty公开声明重返市场的信号，GameStop是重返市场的焦点。但是，他的首选股票尚未确定。结果，人们相当关注的是 $游戏驿站(GME.US)$ 和 $AMC院线(AMC.US)$ 因为投资者正在等待DeepValue本人的进一步确认。

文章分解

在我开始之前，让我回顾一下我将在今天的文章中谈论的内容。

第 1 部分：

制图

趋势

情绪

第 2 部分：

ORTEX 空头利率

ORTEX 即时空头利息

ORTEX 官方空头利率报告

ORTEX 期权未平仓合约

看跌/看涨比率

第 3 部分：

GameStop 性能

内幕交易

（供参考：我将把 GameStop 称为 GameStop 或 GME。我会把 RoaringKitty 称为 RoaringKitty、Keith Gill、deepf*ckingValue、DeepValue 或 Keith）。

简要介绍我

对于那些刚刚发现我或我的文章的人，我的名字叫碱性，我是一名自由分析师，也是MooMoo最新和最小（按关注者数量计算）的Moo贡献者。我主要是期货交易者，但我也交易股票，我到处涉足期权。

我发布了不同的市场教育文章，例如DeepDives、DeepCharts、DeepIndicators、市场情绪等等。你的喜欢、评论、分享和关注激励我写这样的文章，我对你们所有人再感激不过了。

话虽如此，让我们直接进入排行榜吧！

第 1 部分 | 第 1 部分： 制图

GameStop 周刊

从每周来看，有一些不同的指标和结构正在形成。

分析：

有一个对称的下降（等腰线）三角形，略微向下突破

自从遭到下行拒绝以来，本周一直呈下降趋势，同比4月触及9.95美元的低点

RSI现在正接近向上过度扩张，但目前处于持续状态

VI 开始向上反转

每周有大量卖家在26.70美元至30.41美元区间和33.89美元至40.48美元区间内

-这些卖单自2022年以来一直有效，所以我认为这是安全的，所以可以说这是对冲压力（来自对冲基金的抛售压力以保持较低的价格），或者大笔资金希望在价格再次达到水平时卖出价格。

GameStop 每日一次

没有明显的结构形成，但正如你所知，价格正在向上挤压，超过了卖出流动性。这告诉我，由于股票的交易量和速度向上移动，并非所有的空头订单都已成交。

分析：

自4月16日星期二以来，有超过3500万份订单上线，价格为10.21美元

-这些订单是否来自DeepValue尚不清楚。

RSI曾在技术上向上突破，目前已接近过度扩张

VI 上限波段向下卷曲，但下限波段也向下移动。这告诉我，这种价格走势是反常现象，不正常，当天或一周内可能会出现逆转

从上周五的每日收盘价18.00美元到今天开盘的26.40美元，现在存在买方缺口

卖家位于27.60美元至29.73美元区间以及40.41美元至44.45美元区间

自周五收盘以来，GameStop的价格上涨了102.84％

GameStop 4 小时

4小时没有明显的结构，但是在当天的盘前交易中，周线上方的下跌通道遭到了重新测试和拒绝。

分析：

4小时内的下一个卖出订单在40.41美元至44.45美元区间上涨，这意味着这些订单是每日卖家，因此卖家较多

-这也意味着该区域可能成为强劲的上行阻力。

RSI 过度向上延伸

VI 上限波段是中性的，但低频段正在向下移动

到目前为止，当天的高点为38.20美元

GameStop 1 小时

由于卖单试图成交或清算，价格正在从高点回落。在 1 小时内，这里还没有明显的结构。

分析：

RSI正在扭转盘前和MOO的过度扩张局面

VI 在上限波段向上移动，但下限向下移动

-如果下限开始横盘移动，上限开始向下移动，则当天价格可能会出现技术性逆转（修正）。

当天或1小时内没有明显的买入流动性或价格上行支撑区域

1小时内价格没有明显的卖出流动性或下行阻力区域

市场目前正在拖低当天GME的价格

GameStop 15 分钟

正如你们中有些人所知道的那样，我会根据15分钟的阵型来寻找盘中交易。15 分钟内没有重要的结构。

分析：

GameStop刚刚开盘了新的15分钟蜡烛，这是自MOO以来当天的第二根上行蜡烛，处于29.84美元的水平

-这告诉我，接下来的215分钟蜡烛将告诉我，29.84美元的水平本身是否是一个水平，以及如果蜡烛收于该水平下方，它是否是价格的支撑区域或阻力区域。

RSI已经降温，但开始再次推动进一步的上行空间

VI 下限开始接近上限，这表明当天价格可能出现逆转

-随着价格开始达到 “公允价值”，这种逆转也可能是修正。

有买家在20.23美元至20.62美元区间内

15 分钟内没有值得注意的卖家

GameStop 5 分钟

上行缺口在当天的20分钟（4支蜡烛）内被填补。

分析：

差距现在是价格的阻力

当前的5分钟蜡烛是买家和卖家之间的斗争，这将进一步证实GME的价格情绪，以及差距是否会成为价格的支撑或阻力。

RSI扭转了向上扩张的局面，目前处于看涨中立状态

VI 是中立的

看来买家正试图控制交易量从看跌到看涨

-由于这里的买入量很大，可能会再次上涨，但是由于买入量从看跌转为看涨，这表明双方的交易量相当相等。买家需要更多的交易量才能使卖家摆脱缺口。

在5分钟图上，差距继续成为阻力

在 5 分钟内没有明显的卖出流动性区域

有买家在23.06美元至23.35美元区间下跌

GameStop 1 分钟

由于缺口继续成为价格的阻力，1分钟可能出现熊市信号。

分析：

在MOO挤压至高点之后，RSI接近中性

VI是中性的，但是在这个水平上，随着低区间开始向上卷曲，价格可能会下跌或下跌

价格目前正在重新测试熊旗

-如果重试失败，当天可能会出现更多下行空间，例如技术性修正

1分钟内尚无明显的流动性卖出区域

有买家在20.44美元区间、20.73美元至20.89美元区间、23.06美元至23.29美元区间、24.02美元至24.15美元区间以及24.23美元至24.52美元区间内。

熊旗正在播放

第 1 节，第 2 部分： 趋势

总体而言，GameStop的趋势尚不明确。从更大的时间框架来看，总体趋势似乎是看跌的，我认为这是正确的。

随着卖出订单开始填补我们在27.60美元至29.73美元区间内发现的每日流动性，从技术角度来看，价格应至少重新测试MOO向下跌的差距，然后反向上行。

但是，买家不希望当天重新测试。我认为，如果价格横盘整理，那么趋势将更看涨而不是看跌，而且可能性很大。

这样的重新测试和拒绝不仅可以填补空白，而且可以让买家以更优惠的价格进场，并进一步确认更多的上行空间。

话又说回来，每日蜡烛很难预测，我们最终可能会直接向上移动。但是，除非RoaringKitty出来并提到他的重点不在GameStop上，否则我看不出价格如何跌破9.95美元的低点。

第 1 节，第 3 部分： 情绪

自2021年的挤压以来，GameStop一直维持其看涨的黄金交叉点。这告诉我，GME的整体情绪是看涨的。我认为这也得到了GME社区忠诚度的支持。无论价格向上还是向下移动，总会有投资者在寻找下一个看涨走势。换句话说，许多投资者尚未对GameStop失去信心。

导致围绕GME的整体看涨情绪。现在，随着RoaringKitty宣布可能重返市场，如果他提到下一次投资的重点是GameStop，这种情绪可能会变得更加乐观。

如果基思提到GameStop不是他的目标股票，那么这种情绪可能会迅速改变，我们可能会看到该股的低点走低。

这使我想到了下一节，如果他要专注于GameStop，可能会注意到什么？

第 2 节，第 1 部分： ORTEX 空头利率

FreeFloat的贷款和空头的贷款额都很大，分别约为36％和9,728万份订单

借款成本比股票当前成本高出略高于6美元

ORTEX估计，GME目前的空头利息约为6,684万股

ORTEX估计，空头利息金额约占FreeFloat总额的24.92％

ORTEX估计，交易的6,120万至7,81万股股票支撑了人们对GME当前价格的信心，占当天总交易量的80％以上

ORTEX估计，对GME当前价格走势的信心在22.86美元至29.29美元之间得到支撑，处于中性上方或位于区间中间附近。

空头只有几天时间可以偿还超过300万份贷款合约

第 2 节，第 2 部分： ORTEX 短期利息

ORTEX的实时空头利息表明，随着实时借款成本激增超过17.46％，有许多卖家退出头寸。RoaringKitty的帖子可能是空头失去利息或为避免可能的价格紧缩而大举抛售的结果。

ORTEX还表明，可供GME借入的股票减少了，GME的实习生还提高了尝试借入任何股票的价格。由于供应不足，需求将导致借款价格上涨。

第 2 节，第 3 部分： ORTEX 官方空头利率报告

第 2 节，第 4 部分： ORTEX 期权未平仓合约

2024 年 5 月 17 日合约

2024 年 5 月 24 日合约

2024 年 5 月 31 日合约

2024 年 6 月 7 日合约

2024 年 6 月 14 日合约

2024 年 6 月 21 日合约

2024 年 6 月 28 日合约

2024 年 7 月 19 日合约

2024 年 10 月 18 日合约

2025 年 1 月 17 日合约

2025 年 6 月 20 日合约

2026 年 1 月 16 日合约

分析：

出现了很多看涨期权未平仓合约，其中一些是长期合约。例如，行使价为40美元的看涨期权从2024年6月21日一直持续到2024年7月19日。

至于更接近的日期范围，很多OTM电话都在录音带。这可能是投资者和交易者在可能上涨之前试图以低廉的价格入场。

请记住，围绕另一次DeepValue GME空头挤压的新闻和人气越多，期权合约的成本就越高。这可能是投资者不仅想尽早进入，而且要在买入标的期权价格可能上涨之前入场。

第 2 节，第 5 部分： 看跌/看涨比率

自2022年11月以来，人们对看涨期权没有任何实际兴趣。由于看跌期权从较低的高点持有，直到2024年2月左右，期权流才发生真正的变化，当时卖出看跌期权以获利，一些看涨期权进入看涨期权。但是，随着看涨合约再次开始卖出，看跌期权很快再次上线，导致价格走低。

这也与价格效率有关。未平仓看跌期权或看涨期权越多，其初始价格价值就越高。由于做市商想要的钱最多，看跌/看涨比率的偏差越大，看跌期权的价格就会越高。

这将使当前水平的电话变得 “非常便宜”。

在目前的价格和水平上，该比率开始发生变化，这表明现在人们对看涨期权的兴趣可能更大。如果这是真的，蓝线将继续到达蜡烛线或超过蜡烛。表示看跌利率下降和看涨利率增加。

这将使电话的购买变得 “更昂贵”。

如果你对图表的实际含义以及如何更好地互操作感到好奇，我写了一整篇文章，更深入地解释了看跌/看涨比率的运作方式。你可以在这里阅读。

关注者（间谍数据）（高级）

第 3 节，第 1 部分： GameStop 性能

资料来源：

gamestop.com/ne...

第四季度概述：

第四季度净销售额：17.9亿美元，同比增长22.26亿美元

第四季度销售、一般和管理费用：3.592亿美元，占净销售额的20.0％，而4.534亿美元，占第四季度净销售额的20.4％

第四季度净收入：6,310万美元，同比增长4,820万美元

第四季度手头现金：本季度末11.99亿美元

长期债务展望：仍限于与法国政府应对 COVID-19 相关的低息无抵押定期贷款

全年概述：

净销售额：2023财年的净销售额为52.73亿美元，而2022财年的净销售额为59.27亿美元

2023财年的销售、一般和管理费用为13.24亿美元（占销售额的25.1％），而2022财年的销售、一般和管理费用为16.81亿美元，占净销售额的28.4％。

净收入：2023财年净收入为670万美元损失 2022财年为3.131亿美元

调整后的息税折旧摊销前利润：2023财年为6,470万美元，而2022财年调整后的息税折旧摊销前利润为1.927亿美元。

2023 年第三季度概述：

第三季度净销售额：10.78亿美元，同比增长11.86亿美元

第三季度销售、一般和管理费用：2.965亿美元，占净销售额的27.5％，而3.879亿美元，占第三季度净销售额的32.7％

净收入 (损失） 第三季度：亏损为310万美元，而第三季度净亏损为9,470万美元

第四季度手头现金：本季度末为12.10亿美元

长期债务展望：仍限于与法国政府应对 COVID-19 相关的低息无抵押定期贷款

没有举行任何电话会议

分析：

总体而言，看来在前端，GME第四季度的表现要比2023年第三季度好得多，但是与去年相比，他们在某些领域的表现仍然更差。

部分原因可能是第四季度有送礼/大量消费，例如黑色星期五、网络星期一、光明节、圣诞节、新年等等。尽管如此，他们的收入仍低于2022年，这可能是许多因素造成的，例如他们的商业模式、流行的游戏发行、个人重返面对面工作以及对新游戏发行的不满。

但是

与PS5和Xbox Series X类似，可能会在今年晚些时候或2025年推出一款新游戏机。 任天堂 Switch 2。

Nintendo Switch 2：官方承诺在明年内公布

预计发布日期为第三季度至第四季度，最新的发布日期为2025年第一季度，这绝对可以提振GameStop的销售，因为用户试图在假日期间以全价或折扣价购买。如果在第四季度黑色星期五左右，发布时间非常方便。

就GameStop实际销售的产品而言，硬件和配件位居榜首。

我现在明白为什么在今年晚些时候和2025年初到期的看涨期有大量未平仓合约。

无论如何，看来GameStop在许多不同的领域都在改进，改善好于预期或超过预期。当然，有些领域需要努力，但总体而言，GameStop在所有考虑方面都做得很好。随着新游戏机和游戏的发布，2024年可能会成为GameStop盈利能力的转折点，但也可能带来更多的手头现金和减少债务。

第 3 节，第 2 部分： GameStop 内部人士

自2022年以来，瑞安·科恩似乎一直在关注下买入股票。

实际上，在过去的12个月中，与内部人士出售相比，内部人士一直在购买大量股票。仅通过11笔不同的交易就获得了价值超过1000万股的股票，在3笔交易中仅出售了价值40.1万股的股票。

换句话说，在过去的12个月中，大量买入（就内部人士数量和交易量而言）的内部人士多于内部人士的卖出（就内部人士数量和交易量而言）。这是一个非常看涨的指标，除了那些看的人之外，我不确定还有很多人注意到了。

结论

无论RoaringKitty是否将下一笔投资重点放在GameStop上，我认为从技术和公司基本面来看，还有其他基本指标可以支持该股的潜在收购。

无论如何，由于DeepF*ckingValue可能重返市场，今天上午GameStop的涨幅超过100％，导致空头和卖家争先恐后地试图避开。

在游戏停止方面，他可能关注的是新游戏机的发布、GameStop的季度环比和同比表现，以及内部人士购买股票的次数似乎远远超过其他内部人士出售股票的次数。

就整体空头利率而言，剩余的空头利率为0（非常偶然），但是总体空头利率相对较低，与不久前著名的GameStop挤压RoaringKitty领先之前超过100％的空头利率（不知何故）相比，总体空头利率相对较低。

不管这只股票是否是GameStop本身，我认为有一只股票是RoaringKitty认为有价值的，而且它不成为GME的可能性比大多数人预期的要高。有很多股票可供选择，因此不一定是GameStop，但他的帖子确实表明确实如此。

我对该公司进行了大量调查，确实发现了一些有趣的数字、价值和指标，但是我个人不确定GME是否是他的重点。在他再次提到GameStop出现在他的视线之中之前，投资者和交易者只能进行投机。

我希望我能够帮助解决其中的一些猜测！

感谢您的阅读以及您在我们继续朝着5,000名关注者目标前进的过程中给予我的所有支持！我希望大家在市场上度过愉快的一周，为RoaringKitty的下一次发布做好准备。

在撰写本文时，GameStop的价格为29.400美元

$游戏驿站(GME.US)$ $AMC院线(AMC.US)$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $谷歌-C(GOOG.US)$ $微软(MSFT.US)$ $Polygon(MATIC.CC)$ $Meta Platforms(META.US)$ $道琼斯指数(.DJI.US)$ $纳斯达克(NDAQ.US)$ $比特币(BTC.CC)$

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Dream Weaver : 谢谢，这是一篇写得很好的非常有趣的文章。希望你的分析表明，即使没有RK的参与，公司的基本面也能激发投资者对其进行买入的兴趣，并像机构一样长期持有。

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AkLi楼主 Dream Weaver: 谢谢！

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AkLi

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Alkaline Analyst All Deep Dives: https://medium.com/@alkalinedeepdives

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