迪士尼今年迄今仅上涨4%。财报公布前其图表透露了什么信息
$迪士尼 (DIS.US)$ 计划于本周发布第四财季业绩，而该股今年仅上涨4%，且表现逊于 $标普500指数 (.SPX.US)$ 在从三个月到五年的不同时间框架内。让我们看看这家娱乐巨头的图表和技术面分析怎么说。
迪士尼的基本面分析
“米老鼠之家”计划在周四开盘前公布截至9月30日左右的三个月业绩。
华尔街预计迪士尼将报告调整后每股收益为0.85美元，营收约为228亿美元。这一数据较去年同期调整后的每股收益1.14美元下降了25.4%，而营收则比2024财年第四季度记录的226亿美元增长了0.9%。
事实上，在我所知覆盖迪士尼的22位卖方分析师中，只有三位上调了他们的盈利预期，而有13位下调了数据。（其余六位分析师没有做出任何改变。）
但除了分析师之外，许多经济学家也将关注迪士尼的财报，寻找美国消费者财务健康状况的迹象。
毕竟，考虑到消费者可能会根据个人财务情况挥霍于迪士尼的主题公园和电影——或者完全跳过消费，迪士尼的业绩可以作为经济风向标。
到目前为止，整体休闲和酒店业的迹象并不令人鼓舞，最近的就业报告显示该领域的劳动力需求有所下降。
迪士尼技术分析
现在查看迪士尼过去大约五个月直至上周五下午的图表：
读者首先会注意到，迪士尼股票在今年夏天早些时候达到峰值，形成了一个以锯齿形红线和左侧红色框标记的双重顶部看跌反转形态。
随后，该股票进入了一个长期的下跌楔形模式，图表中间和右侧用蓝色对角线和蓝色框标出。这被认为是一种 看涨 反转，但下跌楔形的两条趋势线似乎只是非常缓慢地趋于汇合。
在过去的4个多月里，随着迪士尼股价逐步走低，该股似乎在其50日简单移动平均线（或称“SMA”，用波浪蓝线表示）处遇到了阻力。然而，该股似乎也已在迪士尼的200日SMA（上方红色波浪线）找到了支撑。
根据我最常关注的次要技术指标显示，迪士尼的相对强弱指数（图表顶部的灰色线）表现疲软，但仍在逐步向更接近中性的水平靠近。
然而，该股的每日移动平均汇聚背离指标（或称“MACD”，以图表底部的黑线、金线及蓝色柱状图标记），并未给出明确信号。
该股9日指数移动平均线（或称“EMA”，用蓝色柱状图表示）的直方图似乎非常接近于零，并且从未偏离太远。
同样，迪士尼的12日EMA（黑线）与26日EMA（金线）似乎正在同步运行。多头希望看到黑线超越金线，但事实是它没有做到这一点（并且两条线都在零以下运行），这是一个轻微的看跌信号。
一种期权策略
在我撰写本文时，期权市场预计迪士尼的股票将在即将发布的财报后出现约7%的价格波动。
没有方向性偏好的期权交易者可能会在这种情况下采用所谓的“空头勒式策略”，因为他们希望利用所谓的“内在价值缩水（或隐含波动率下降，即IV crush）”。
这些交易者以溢价卖出潜在的无限风险，并愿意在股票走势超出预期时建立空头或长仓头寸。以下是一个例子：
-- 卖出（开立）一份DIS 11月14日到期、执行价为119美元的看涨期权（即在本周财报出炉后）。在我撰写本文时，其价格约为1.36美元。
--- 卖出（开立）一份DIS 11月14日到期、执行价为103美元的看跌期权，价格约为1.33美元。
净信用额：2.69美元。
此例在到期时有三种可能的结果：
-- 如果该股票价格在到期时最终位于103美元至119美元之间，交易者将只需保留2.69美元的净信用额。
-- 如果迪士尼股价在到期时高于119美元，交易者将以每股121.69美元的净基础持有100股DIS的空头头寸。
-- 如果股票价格在到期时等于或低于103美元，交易者将 长 以每股100.31美元的净价买入100股DIS股票。
（Moomoo Technologies Inc.市场评论员Stephen "Sarge" Guilfoyle在撰写本文时未持有迪士尼股票。）
本文讨论技术分析，其他方法（包括基本面分析）可能会提供非常不同的观点。提供的示例仅用于说明目的，并不代表您可预期实现的结果。具体证券图表仅作说明之用，并非推荐、出售要约或购买任何证券的邀请。以往投资表现并不表示或保证未来成功。回报将有所不同，所有投资均带有风险，包括本金损失。此内容亦非研究报告，无意作为任何投资决策的基础。本文所含信息并非旨在完整描述材料中提及的证券、市场或发展情况。moomoo及其关联公司对上述内容对于任何特定用途的充分性、完整性、准确性或及时性不做任何陈述或保证。此外，无法保证本文提供的任何声明、估计、目标价格、意见或预测将会被证明是正确的。
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