7月消费者价格指数结果->美国国债收益率飙升->8月消费者价格指数出人意料？

我们预计8月份的消费者价格指数（消费者物价指数）和核心消费者物价指数将于2023年9月13日公布。

道琼斯称，7月消费者物价指数报告显示，物价同比上涨3.2％，低于经济学家预测的3.3％。

0.2% 的价格环比变化符合预期。住房通货膨胀被许多经济学家视为滞后数据，将在未来几个月内急剧下降，是造成这一增长的最大因素。

美国国债收益率于2023年8月10日（星期四）攀升，原因是7月消费者物价指数报告提供了另一个令人鼓舞的迹象，表明通货膨胀正在放缓。

10年期美国国债收益率上涨了近10个基点，至4.102％。收益率的走势与价格相反，基点等于0.01％。

以下是美国10年期国债收益率因消费者价格指数低于预期而飙升时的表现。在本文中，我将从过去的消费者价格指数公告中吸取教训，解释当这种情况发生时，我们如何进行交易。

美国国债收益率通常被视为经济健康状况的晴雨表，它对各种经济指标做出反应，其中消费者价格指数是最具影响力的指标之一。

劳工统计局发布的消费者价格指数衡量城市消费者为一揽子消费品和服务（包括食物、衣服、住房和医疗保健）支付的价格随时间推移的平均变化。

它是通货膨胀的关键指标，反映了消费者的购买力。当消费者价格指数上升时，它表明物价在上涨，这可能会对经济产生深远的影响。

消费者价格指数与债券收益率，尤其是美国国债收益率之间的关系是固定收益投资的基本方面。

美国国债收益率代表美国政府为其债务支付的利率。这些收益率受多个因素的影响，包括经济增长、通胀预期和市场情绪。

我们可以看到，7月份消费者价格指数公布时，收益率飙升，纳斯达克的反应是下行。

我们可以看到，自从收益率上升以来，它一直在下行，只是进行了小幅修正。如果8月份的消费者价格指数超出预期，我认为这将对纳斯达克产生重大影响。

在我们真正研究美联储将如何利用消费者价格指数数据和收益率来确定其加息计划之前，我认为这对于我们相应地准备交易计划很重要。

如果我看一下标准普尔500指数对去年7月消费者价格指数的反应，当我们看到收益率飙升时，它的交易价格似乎相当持平。

标准普尔500指数收盘几乎持平（+0.03％），但在7月消费者价格指数公布的前一天下跌了0.70％，在7月消费者价格指数公布后的第二天也下跌了0.11％。

与我们在道琼斯指数中看到的情况类似，7月消费者价格指数公布后，2023年8月10日收益率飙升，其交易相当横盘整理，几乎持平。

道琼斯实际上在8月10日上涨了0.15％，但在前一天（8月9日）下跌了0.54％，在2023年8月11日上涨了0.30％。

因此，我将在2023年9月12日8月消费者价格指数公布之前关注本轮道琼斯指数的股票，因为我预计类似的消费者价格指数读数将低于预期。

但是，收益率是否会继续上升，值得一看。

如上所述，我预计消费者价格指数将低于预期的3.60％，核心消费者价格指数将低于4.30％。

我相信，美国国债收益率可能会出现与投资者购买债券以抵御任何不确定性相同的行为。

但是，如果我们对消费者价格指数感到意外，我们可能会看到更多的投资者购买新发行的债券，并增加固定收益投资的收入。

随着收益率的上升，现有债券持有人的债券市值可能会下降。对于那些希望在到期前出售债券的人来说，这可能会导致资本损失。

以下是我将如何设计我的交易计划。我会期待进行交易 $3倍做多纳指ETF-ProShares(TQQQ.US)$ 在8月份消费者价格指数公布的前一天。如果基于我们在7月份看到的消费者价格指数。

我预计，当消费者价格指数公告发布时，TQQQ会表现良好。接下来我将寻找进行交易 $3倍做多半导体ETF-Direxion(SOXL.US)$ 至于去年7月的消费者价格指数，我们可以看到，尽管收益率有任何变化，但SOXL还是表现良好。

我认为最好有 投资组合多元化: 为了应对收益率的上升，我们可以考虑分散投资组合，将通货膨胀时期往往表现良好的资产（例如股票或大宗商品）包括在内。

考虑到美国国债收益率价格一直在上涨，如果你认为8月份的消费者价格指数会出人意料，如果你能在评论部分分享你的想法，不胜感激，这通常表明消费者价格指数将超出预期。

免责声明：所提供的分析和结果不建议或建议对上述股票进行任何投资。这纯粹是为了分析。