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        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会

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        Investing with moomoo 发表了文章 · 2023/07/18 19:35
        美国通货膨胀的降温加剧了人们对美联储加息周期提前结束的预期,加剧了对美元的看跌情绪。 美元指数已触及近15个月来的最低点,跌破100。鉴于美元的表现对全球资产具有深远影响,以下是美元下跌的一些潜在投资机会:
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        1.具有强大国际影响力的美国公司
        占海外收入很大一部分的公司通常会从美元疲软中受益。一方面,美元贬值使他们的产品更便宜,从而增强了他们在全球市场上的竞争力。另一方面,他们可以以更优惠的汇率将国外收入转换为美元,从而增加利润。
        根据Bespoke Investment Group对罗素1000公司的分析美国科技行业的收入略高于50%来自海外市场。该团队进一步根据罗素1,000在国外的收入份额将罗素1000分为十分位。第一个十分位数包括在美国境内创造100%收入的股票,而第十个十分位代表国际风险敞口最高的公司。如下图所示,国际风险敞口较大的公司的回报更高,表现优于在国内创造所有收入的公司。
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        2.大宗商品
        由于在国际市场上交易的大多数大宗商品通常以美元定价,因此美元疲软通常会导致大宗商品价格上涨。因此,投资以大宗商品为基础的资产,例如黄金、白银、石油和其他自然资源,可能会受益于美元疲软。
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        3.新兴市场:
        美元暴跌在许多方面对新兴市场的投资者来说都是个好消息,这不仅使新兴市场国家更容易偿还以美元计价的债务。
        新兴市场货币:美元的持续低迷可能会为新兴市场货币走强铺平道路,从而提高美元融资套利交易等外汇策略的盈利能力。彭博社汇编的商品期货交易委员会数据显示,对冲基金自3月以来首次对美元采取看跌立场,并在截至7月7日的一周内转为美元净空头头寸。
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        在整个上半年,参与这些套利交易并看涨新兴市场货币的投资者一直在赚取可观的利润。
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        AllianceBernstein的布拉德·吉布森表示:“总的来说,我们可能会假设美元已经达到顶峰,其他货币在2023-2024年下半年可能有更好的表现。”
        花旗银行的路易斯·科斯塔和德克·威勒表示:“我们仍然增持墨西哥比索和哥伦比亚比索,以便在低波动率环境中受益于高套利。”
        新兴市场股票或债券:通胀数据降温和美元疲软加剧了新兴市场普遍存在的风险情绪。因此,以前投资于美国市场的资本可能会更快地向新兴市场过渡。此外,新兴市场资产可以为投资者提供可靠的对冲工具,抵御美国潜在的衰退状况。
        在疲软的美元环境中,精明的投资者有机会
        来源:美国新闻、Bespoke、MacroMicro、彭博社
        免责声明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
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