2023下半年投资展望：你关注的行业有哪些？

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SpyderCall 参与了话题 · 2023/07/15 13:38

接下来轮换将转向哪个领域？

行业轮换

得益于人工智能的繁荣，今年科技一直在市场上扼杀它。科技板块提振了整个市场，而其他板块的表现则大大低于预期。

有时，过热的行业将开始降温，因为投资者预计涨势会扩大或经济发生变化，将资本转向表现不佳的行业。

甚至纳斯达克指数也在本月晚些时候宣布了一项特别再平衡，这将重新分配该指数中股票的权重。当前的市场反弹会扩大到科技以外的其他领域吗？

经济周期

要在潜在的轮换发生之前抓住潜在的轮换，你可以关注经济周期，事实证明，经济周期年复一年地是一种有利可图的投资模式。许多人称之为商业周期或经济周期投资。

有些经济周期以更快或更慢的速度发生。在较大的超级经济周期中，也有小型经济周期，因此安排资本轮换可能很棘手。

在主要股指全面上涨的同时，分析师们都在呼吁衰退，这尤其棘手。

在当前的经济周期中，我们在哪里？

股市通常在经济周期中处于领先地位，因为投资者试图尽早进入市场以抓住市场的底部或顶部。你可以在下图中看到这方面的插图。该图表还显示了投资者在经济周期的每个阶段应将资本轮换到哪些领域。尽管这张图表并不完全现实，但它确实提供了一个可以遵循的总体路线图。

那么，在当前的经济周期中，我们在哪里？如果你只是关注股票市场的表现，而忽略了经济数据，那么目前我们正在经历牛市的开始。我在下图中用黄色圆圈突出显示了这个区域。

如果你关注经济数据，那么你可能会认为我们处于略有收缩的环境中，这在图表的另一边。这可能是有争议的。

就我个人而言，我只关注股市趋势，即使它们与经济状况相矛盾。这样，我就不会错过潜在的收益。

那么，接下来资本将流向何方？在下图中，您可以看到11个标准普尔行业指数，以及所有行业的同等加权指数。根据经济周期投资，这些行业的表现几乎完美。

唯一的反常现象是银行恐慌使金融部门无法在周期内正常复苏。

下面，您可以看到每个标准普尔板块在过去6个月中的表现。它们的标签按表现最佳到表现最差的顺序排列。

人工智能的繁荣使科技超过了所有其他领域。继科技之后，工资和就业人数支撑了消费行业。政府支出使工业和材料行业有所改善。同时，医疗保健和房地产等防御性产品与能源一样落后于其他市场。

不管怎么看，市场似乎都在遵守经济周期的投资策略。

资本将在哪里流动？

科技、工业和消费领域的表现远远跑赢大盘。如果你关注的是经济周期，那么根据行业表现，目前，我们正处于周期的起点。这些板块可能会继续跑赢大盘，所以不要过早退出涨势。但是，接下来要取得一些进展的领域应该是材料、必需品、防御、金融、能源和公用事业。大致按这个顺序排列。

就我个人而言，我只是关注技术趋势，等待疲软的行业开始走强，然后再将资金转移到另一个领域。

把钱放在哪里

我认为这次科技股的涨势还有更多的持续时间，但涨势非常过热，需要一些抛售才能降温。当这种降温发生时，我认为投资者会转移资金。因此，我将关注一些表现不佳的板块中一些历史上表现优于市场的大盘股公司。

我关注的是表现出长期技术上升趋势的公司。这些公司在主要指数中。或者，正如你所看到的那样，这些公司在大多数盈利的交易所买卖基金中都进行了大量的机构投资。

我还在关注与加密货币相关的股票、电动汽车股票、铀和锂等一些大宗商品、中国股票、国债和交易所买卖基金，这些股票追踪美国以外的其他几个国家的市场。

但是不管我在看什么，我都不会早点跳进去。在分配任何资本之前，我喜欢等待图表上出现技术上升趋势。

一如既往，这不是投资建议。祝交易好运。要小心，耐心等待。为您的投资留出时间。别贪心。不要投资任何你不了解的东西。不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。别听炒作。不要惊慌失措或惊慌失措地进入或退出交易。顺应潮流就行了。潮流是你的朋友。

$AMC Entertainment(AMC.US)$ $AMC Preferred Equity Unit(APE.US)$ $GameStop(GME.US)$ $C3.ai(AI.US)$ $Palantir(PLTR.US)$ $IonQ Inc(IONQ.US)$ $Super Micro Computer(SMCI.US)$ $Applied Digital(APLD.US)$ $Vroom(VRM.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $American Superconductor(AMSC.US)$ $CAVA Group(CAVA.US)$ $QuantumScape(QS.US)$ $Upstart(UPST.US)$ $Carvana(CVNA.US)$ $ImmunoGen(IMGN.US)$

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $UnitedHealth(UNH.US)$ $Home Depot(HD.US)$ $Berkshire Hathaway-A(BRK.A.US)$ $Berkshire Hathaway-B(BRK.B.US)$ $Johnson & Johnson(JNJ.US)$ $Eli Lilly and Co(LLY.US)$ $Visa(V.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

$Vanguard Total Bond Market ETF(BND.US)$ $USD Emrg Mkts Bond Ishares(EMB.US)$ $Short-Treasury Bond Ishares(SHV.US)$ $SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF(BIL.US)$ $1-3 Year Treasury Bond Ishares(SHY.US)$ $3-7 Year Treasury Bond Ishares(IEI.US)$ $Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf(IEF.US)$ $Ishares Trust 10-20 Year Treasury Bd Etf(TLH.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$

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Silverbat : 通货膨胀将消失，随后软着陆的过渡性收缩。

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SpyderCall楼主 Silverbat: 我所看到的经济数据将出现软着陆。我认为市场可能已经在为软着陆定价。但我对此并不确定。
可能令人担忧的一件事是，如果通货膨胀率下降得太快且持续时间太长。这对任何经济体都非常不利。

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Silverbat SpyderCall楼主: 根据年度周期，消费者价格指数将在10月至11月之后再次上涨，再上涨0.5％？

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73582006 : 前一段时间通货膨胀導致股票跳水

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SpyderCall楼主 Silverbat: 谁知道。欧洲、英国和澳大利亚停顿了一下，然后又徒步了。他们还没有发出暂停的信号。但是，美联储已表示利率将进一步下降，因此需要大幅提高通货膨胀才能改变这种说法。但是在这些疯狂的市场中，任何事情都可能发生

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SpyderCall楼主 73582006: 通货膨胀率上升得太快导致他们下跌，因为它引发了美联储的紧缩制度

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Giovanni Ayala :

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73582006 SpyderCall楼主: 现在有利，财报也达到了大部分股民的预期

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Giovanni Ayala 73582006: 真的

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73582006 Giovanni Ayala: 是的，你最近操作怎么样？

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