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美国科技股遭抛售：热钱背后是虚假繁荣？

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SpyderCall 参与了话题 · 2023/07/04 15:24

下半年的叙事会是什么？

叙事与情感

世界市场的叙事经常变化。这些叙述控制着市场情绪，本质上控制着市场内价格走势的方向。

市场叙事包括全球疫情、战争、通货膨胀或利率飙升、经济数据放缓、对衰退的担忧，甚至经济数据的改善。像这样的例子经常发生，它们可以改变市场的方向。如果你能足够早地了解不断变化的叙事，那么尽早掌握不断变化的叙事是有回报的。

下半年的叙事会是什么？

叙事的改变

有时，市场或市场情绪的叙述将持续一年或更长时间。其他时候，市场情绪将每季度或每半年发生变化。

疫情暴跌后的看涨情绪持续了将近两年。由于供应链中断、利率飙升和俄罗斯战争，随之而来的看跌情绪持续了大约一年。现在，到目前为止，我们目前正在经历的看涨情绪已经持续了整个上半年。

由于对银行业的担忧和偶尔的衰退恐慌，出现了轻微的麻烦，但市场继续攀升

下半年的叙事会是什么？

市场轮换

所有这些事件都控制着市场叙事，本质上控制着市场情绪，这促使投资者在全球市场上轮换资本。

在疫情暴跌之后，你可以将你的资本轮换成任何股权。那是一次 “买入所有东西” 的涨势。在供应紧缩和俄罗斯战争期间，投资者将资金转移到大宗商品及其相关股票行情上。

下半场叙事

今年，由于科技在过去一年中遭受了如此严重的打击，投资者转向了科技行业，因为许多人认为，尽管经济持续改善，但美联储仍将很快停止加息。

那么，下半年的叙述会是什么呢？

1.科技/人工智能的持续上涨表现优于其他市场。

2.由于经济状况的改善，所有市场领域的涨势更加扩大

3.经济继续改善，和通货膨胀持续存在，所以美联储决定进一步加息，导致市场下行。

4.对衰退的担忧大幅回归，由于经济放缓，导致整个市场出现抛售。

5.俄罗斯战争升级，引起市场负面情绪。

6.中国经济改善，导致全球情绪改善，推动全球市场上涨。

如果你对可能在下半场控制市场的叙述有不同的看法，那么请在下面的评论中解释。

与往常一样，这不是投资建议。祝你交易好运。小心点，耐心等待。给你的投资时间。别太贪心。不要投资任何你不明白的东西。不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。别听炒作。不要惊慌失措或惊慌失措地进入或退出交易。然后跟随潮流就行了。趋势是你的朋友。

$Apple(AAPL.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $NVIDIA(NVDA.US)$ $Advanced Micro Devices(AMD.US)$ $Amazon(AMZN.US)$ $Meta Platforms(META.US)$ $Alphabet-C(GOOG.US)$ $Alphabet-A(GOOGL.US)$ $Netflix(NFLX.US)$ $Tesla(TSLA.US)$ $UnitedHealth(UNH.US)$ $Home Depot(HD.US)$ $Berkshire Hathaway-A(BRK.A.US)$ $Berkshire Hathaway-B(BRK.B.US)$ $Johnson & Johnson(JNJ.US)$ $Eli Lilly and Co(LLY.US)$ $Visa(V.US)$

$Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ $iShares Russell 2000 ETF(IWM.US)$ $VIX Index Future Main(SEP2)(VXmain.US)$ $SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)$ $SPDR Dow Jones Industrial Average Trust(DIA.US)$ $Gold Future Main(DEC2)(GCmain.US)$ $E-mini Dow Futures Main(MAR3)(YMmain.US)$ $E-mini S&P 500 Futures Main(MAR3)(ESmain.US)$ $E-mini NASDAQ 100 Futures Main(MAR3)(NQmain.US)$ $E-mini S&P MidCap 400 Futures Main(MAR3)(EMDmain.US)$ $E-mini Russell 2000 Index Futures Main(MAR3)(RTYmain.US)$ $CBOE Volatility S&P 500 Index(.VIX.US)$ $VIX Index Futures Main(FEB3)(VXmain.US)$

$USD(USDindex.FX)$ $Powershares Exchange Traded Fd Tst Db Us Dollar Index Bullish Fund Etf(UUP.US)$ $SPDR Gold ETF(GLD.US)$ $iShares Silver Trust(SLV.US)$ $Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf(HYG.US)$ $Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf(LQD.US)$ $iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT.US)$ $Crude Oil Future Main(OCT2)(CLmain.US)$ $VanEck Gold Miners ETF(GDX.US)$ $VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF(GDXJ.US)$

$TENCENT(00700.HK)$ $SSE Composite Index(000001.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $CSI 300 Index(000300.SH)$ $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$ $NIO-SW(09866.HK)$ $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$ $NIO Inc(NIO.US)$ $BILIBILI-SW(09626.HK)$ $Bilibili(BILI.US)$ $Baidu(BIDU.US)$ $BIDU-SW(09888.HK)$ $XPeng(XPEV.US)$ $Li Auto(LI.US)$ $BYD COMPANY(01211.HK)$ $BYD Company Limited(002594.SZ)$ $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$ $S&P/ASX 100(.XTO.AU)$

$Chevron(CVX.US)$ $Phillips 66(PSX.US)$ $Valero Energy(VLO.US)$ $Devon Energy(DVN.US)$ $Occidental Petroleum(OXY.US)$ $W&T Offshore(WTI.US)$ $United States Oil Fund LP(USO.US)$ $United Sts Brent Oil Fd Lp Unit(BNO.US)$ $Imperial Petroleum(IMPP.US)$ $Houston American Energy(HUSA.US)$ $Indonesia Energy(INDO.US)$ $BP PLC(BP.US)$ $Exxon Mobil(XOM.US)$

$Mullen Automotive(MULN.US)$ $Arcimoto(FUV.US)$ $Nikola(NKLA.US)$ $Fisker(FSR.US)$ $Rivian Automotive(RIVN.US)$ $Lordstown Motors(RIDE.US)$ $Full Truck Alliance(YMM.US)$ $Ford Motor(F.US)$ $General Motors(GM.US)$

$MicroStrategy(MSTR.US)$ $Riot Platforms(RIOT.US)$ $Bit Digital(BTBT.US)$ $Bitfarms Ltd(BITF.CA)$ $Hut 8 Mining Corp(HUT.CA)$ $Marathon Digital(MARA.US)$ $Robinhood(HOOD.US)$ $PayPal(PYPL.US)$ $Block(SQ.US)$ $Coinbase(COIN.US)$

$Communication Services Select Sector Index(.SIXC.US)$ $Technology Select Sector Index(.SIXT.US)$ $Energy Select Sector Index(.SIXE.US)$ $Consumer Discretionary Select Sector Index(.SIXY.US)$ $Materials Select Sector Index(.SIXB.US)$ $Health Select Sector Index(.SIXV.US)$ $Real Estate Select Sector Index(.SIXRE.US)$ $Financial Select Sector Index(.SIXM.US)$ $Consumer Staples Select Sector Index(.SIXR.US)$ $Utilities Select Sector Index(.SIXU.US)$ $Industrials Select Sector Index(.SIXI.US)$

$Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares ETF(CWEB.US)$ $China Alphadex First Trust(FCA.US)$ $Wisdomtree China Ex-State-Owned Enterprises Fund(CXSE.US)$ $S&P Asia 50 Index Ishares(AIA.US)$ $KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF(KSTR.US)$ $RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETF(RAYC.US)$ $iShares China Large-Cap ETF(FXI.US)$ $Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR.US)$ $Franklin Templeton Etf Tr Ftse China Etf(FLCH.US)$ $db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap Fund(ASHS.US)$ $iShares MSCI China ETF(MCHI.US)$ $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$ $KRANESHARES CICC CHINA 5G AND SEMICONDUCTOR INDEX ETF(KFVG.US)$ $Global X Funds Global X Msci China Consumer Staples Etf(CHIS.US)$ $Global X FinTech Thematic ETF(FINX.US)$ $Global X Fds Msci China Industrials Etf(CHII.US)$ $Global X Fds Msci China Energy Etf(CHIE.US)$

$UK FTSE100 Index(.FTSE.GB)$ $German DAX30 Index(.GDAXI.DE)$ $Italy MIB Index(.FTMIB.IT)$ $Belgium BEL20 Index(.BEL20.BE)$ $Netherlands AEX Index(.AEX.NL)$ $Portugal PSI20 Index(.PSI20.PT)$ $Nasdaq Composite Index(.IXIC.US)$ $Dow Jones U.S. Index(.DJUS.US)$ $Dow Jones Industrial Average(.DJI.US)$ $S&P 500 index(.SPX.US)$ $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$

$Activision Blizzard(ATVI.US)$ $UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$ $Sony(SONY.US)$ $Take-Two Interactive Software(TTWO.US)$ $Electronic Arts Inc(EA.US)$ $Microsoft(MSFT.US)$ $NetEase(NTES.US)$ $CD PROJEKT SA UNSPON ADS EACH REP 0.25 ORD SHS(OTGLY.US)$ $Roblox(RBLX.US)$ $NINTENDO CO LTD(NTDOY.US)$ $Capcom Co., Ltd. Unsponsored ADR(CCOEY.US)$ $Square Enix Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR(SQNNY.US)$ $KONAMI GROUP CORPORATION UNSPON ADS EACH REP 1/2 ORD SHS(KONMY.US)$

$-1X SHORT VIX FUTURES ETF(SVIX.US)$ $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY.US)$ $ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY.US)$ $2x Long VIX Futures ETF(UVIX.US)$ $DJIA Volatility(.VXD.US)$ $NASDAQ 100 Volatility(.VXN.US)$ $Cboe VXEEM Ask(.VAEEM.US)$ $Cboe Apple VIX(.VXAPL.US)$ $Cboe Amazon VIX(.VXAZN.US)$ $Cboe IBM VIX(.VXIBM.US)$ $Cboe Goldman Sachs VIX(.VXGS.US)$ $Cboe 20+ Year Treasury Bond ETF Volatility Index(.VXTLT.US)$ $Cboe Gold Volatility Index(.GVZ.US)$ $Cboe Crude Oil Volatility Index(.OVX.US)$ $S&P/ASX 200 VIX INDEX(.XVI.AU)$ $HSI Volatility Index(800125.HK)$

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iamiam : 剧透，现在是 3

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SpyderCall楼主 iamiam: 谁知道。自大流行以来，我们几乎一直在密切关注沃尔克时代。我们不妨继续前进。

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iamiam SpyderCall楼主: 关键是住房。一切都与住房有关。很少有房子的人太多了。利率无法降低。和 70 年代一样

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SpyderCall楼主 iamiam: 对。这就是房屋建筑商人数增加的原因。他们正在努力赶上需求。这应该会影响房价。实际上，过去的经济数据显示，上个月房价的跌幅超过了30多年来的跌幅。鲍威尔表示，应该进行住房调整，但自疫情以来，房价才上涨。这是一段时间以来的第一次下降，而且是一个很大的掉落。也许这只是冰山一角。我没法叫这个，但无论它朝哪个方向行驶，我都会做好准备。

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iamiam SpyderCall楼主: 我认为这具有误导性，因为我所在的地区正在疯狂地建造房屋，而且我的房屋价值一直在上涨。这里的房价没有下降只会增加。这个数字反映的是从加利福尼亚州、纽约州、伊利诺伊州等人口稠密的中心流向较低的人口中心。我们面临的问题是没人愿意在这里出售。

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iamiam : 这是一篇不错的文章
https://www.bankrate.com/real-estate/is-the-housing-market-about-to-crash/

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iamiam SpyderCall楼主: 我可以给你举一个真实的例子。我姑姑为了一分钱走出伊利诺伊州的家。她只是不想去那里，也没人想买。她以几分钱的价格把它卖给了邻居。有东西总比没有好。她现在和女儿一起住在西部因为没有房子可以买

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MoneyComesMoneyStays : 不管 “炒作” 是什么，我都会反其道而行之。在过去的三年多里，大多数人一直在大喊 “衰退”，所以除了多买东西之外我什么也没做。

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jimclay8 : Gamma Squeeze... 第 7 个电话很多 280 个

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Hathaway : 收缩结束，即将进入扩张阶段。

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