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AkLi 参与了话题 · 2023/06/21 13:15

比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）

日期：2023 年 6 月 21 日
深潜计数器：6
大家早上好！我希望你的股票是绿色的，你的期权在钱里。感谢您对之前的 Deep Dives 的所有支持。你的支持让我有动力继续制作它们:)。让我们快速回顾一下。
我们目前距离 Deep Dives 已经有 5/5 了！在我们对每家公司以及Nuralink对特斯拉意味着什么进行了初步分析之后，C3.AI、Rivian、SoundHound、Tesla和Palantir都取得了惊人的收益。希望你能获得一些不错的回报。
这个 Deep Dive 是关于什么的？
在我开始之前，今天的 Deep Dive 会有所不同。我们将讨论比特币的当前走势以及拟议的比特币ETF对不同公司意味着什么，而不是关注特定的公司。是的，你就是这么想的。我们要看看几家不同的公司！并非所有人都有29,000美元可以买入比特币。那么，我们如何为可能的比特币ETF做准备？如果它通过了，我们怎么能赚点钱呢？让我们来找出答案。
（作为参考，我将把比特币称为比特币或BTC）
第 1 部分：历史
I. 点对点电子现金系统。这篇文章发表于2008年，概述了一种通过后来被称为比特币的运营结构在理论上赚钱的方法的设计。你可以在这里阅读整个 PDF： bitcoin.org/bit...
二。比特币是我们大多数人都知道的一种数字货币。比特币被命名为 “加密货币之王”，最初于 2009 年推出。人们对Nakomoto知之甚少，但众所周知的是比特币从那时起取得了令人难以置信的成功。
三。2010年，比特币从未达到曾经想到的1美元的神话价格。这种货币的最高价格为0.39美元，其合法性尚不清楚。在推出之时，世界仍在从2008年和2009年的崩盘中恢复过来，没有人有足够的金钱或信心，更不用说知道比特币到底是什么了，可以投资一个人的理论。更不用说对 Nakomoto 几乎一无所知。
IV。无论如何，在2011年2月9日，比特币有史以来首次触及1美元大关。但是，BTC并没有花很长时间就获得了一些吸引力。比特币最终达到10美元，然后达到20美元，甚至在当年晚些时候达到30美元左右。尽管BTC势头增强，但该加密货币的同比收盘价低于5美元。这仍然是看涨的，因为我们今天知道，对于一款起价仅为几美分的加密货币来说，要达到1美元并保持在那里是多么困难。
五、尽管价格很低，但比特币再也不会达到5美元大关。2013年，比特币的交易价格开始在13美元左右，直到10月份才飙升至1000美元以上。这种势头首次将比特币的市值推高至10亿美元，并引起了投资者的广泛关注。同年2月，Coinbase报告称，以22美元的平均价格出售了超过100万美元的比特币。
（有没有听过 “我希望我当时在... 买入比特币” 或 “我本来打算在... 购买比特币... 但我没有” 甚至是 “我希望我持有我买的比特币...” 这句话，好吧，有些投资者看到了其他人当时没有卖出的东西。）
六. 2014 年对比特币来说是艰难的一年。比特币从900多美元跌至300美元左右，当年进入熊市，许多投资者卖出，但同样，那些抓住机会的人平均下跌并持有他们的代币。
七。对于他们的患者来说，这些投资者得到了回报。从2015-2017年，比特币从刚刚超过300美元上涨到近2万美元的峰值。比特币的1000美元价格再也见不到了。
八。从2018年至2020年，比特币经历了巨大的波动。比特币从2018年的2万美元跌至3000美元，于2019年开盘价约为4000美元。随着 COVID-19 全球大流行的全面展开，投资者为了买得起必需品而抛售他们的比特币。其中一些投资者看到了机会，并意识到了流行的加密货币的趋势。跌破17,000美元实在是太过分了，BTC应该在市场上筹集资金。那真是个不错的选择！
九。随着杰罗姆·鲍威尔和美联储的孩子们大放异彩，比特币在2021年11月飙升至68,000美元的历史新高。
X. 截至撰写本文时，比特币价格为28,907美元，并因一些新的预期新闻而上涨：比特币ETF。
比特币是如何运作的？
关于比特币的实际运作方式，有几件事要知道。
我先拿到钱包了钱包由一个唯一的哈希值组成。这样一来，人们就可以将一个钱包与另一个钱包区分开来。这样，你就知道你向谁汇款和从谁那里收钱。
二。区块链。区块链是整个比特币网络所依赖的共享公共账本。从一个钱包到另一个钱包进行的所有交易都包含在区块链中，并允许发件人进行验证。这些区块采用先进的加密技术进行保护，以保护您的硬币。
三。私钥。比特币提到，交易是 “包含在区块链中的比特币钱包之间的价值转移”。钱包将保留一条秘密数据，称为私钥或种子，该数据用于签署每笔交易，从而提供钱包所有者提供的数学证据。这些私钥还可以阻止其他人更改交易。
如果你想更深入地了解比特币的工作原理，以及比特币挖矿、每笔交易的安全性和整体设计，你可以在这里了解更多：
第 2 部分：今天
有什么意义？
好吧，我们现在知道了比特币的历史以及它在基本层面上的运作方式。如前所述，比特币的交易价格约为29,000美元。并非所有人都有29,000美元，甚至5000美元可以存入比特币。那么，我们怎样才能从超出预算的剧本中赚钱呢？
我自己想知道这个问题，直到我意识到BTC现货ETF可能对其他公司产生的影响。在本文中，我将提及一些我认为可能不错的股票行情，以便为比特币ETF做准备。
但首先，让我们回顾一下我们现在所知道的。
值得一提的是，比特币是去中心化资产。这意味着没有一个实体可以控制比特币的运作方式。这也意味着监管机构是那些为区块链做出贡献的人。对某些人来说，比特币被视为银行对冲工具。随着今年早些时候开始的银行危机，许多人对传统体系失去了信心。比特币因这一消息而上涨，了解这一点很重要。
美国证券交易委员会
I. 到目前为止，许多ETF发行人都试图推出现货比特币ETF，但没有一个成功。这是因为政府。美国证券交易委员会对加密领域不受监管的性质感到不舒服。此外，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）个人根本不是比特币的支持者。
二。最近，贝莱德向美国证券交易委员会提交了一只名为iShares Bitcoin Trust的ETF，这是代表加密货币的又一次尝试。这是否会通过尚待确定。但是，如果是这样，我认为在做出决定之前，如果ETF获得批准，可能会引起人们的关注。
三。但是，尽管目前没有现货ETF，但加拿大也有ETF！最大的被称为目的比特币ETF。此外，美国证券交易委员会还批准了比特币期货ETF，其中最著名的是资产约为10亿美元的ProShares比特币策略ETF。
IV。美国证券交易委员会需要透明度。援引Polymesh Association代币化主管格雷姆·摩尔的话说：“美国证券交易委员会非常担心与比特币价格相关的市场操纵，并且在之前的几乎（如果不是全部）拒绝中都提到了这一点”（摩尔）。基本上，美国证券交易委员会想要监管。据此，贝莱德提议承诺在交易所之间达成 “监视共享协议”。这将允许共享有关市场交易活动、清算活动和客户身份的信息，以缩小市场操纵的可能性。该协议由纳斯达克发起，名为Spot BTC SSA。纳斯达克希望向美国证券交易委员会保证有限的市场操纵，但也使Coinbase处于有利地位，可以证明他们可以信任，以防止 “欺诈和操纵行为和做法”（摩尔）。这是一个令人信服的提议，但它能否站得住脚将取决于美国证券交易委员会与Coinbase的斗争。
TLDR：因此，最著名的基金之一贝莱德希望建立比特币现货ETF。但是，美国证券交易委员会不喜欢加密货币，直到今天，还没有一家公司能够获得美国证券交易委员会对这种工具的批准。但是，加拿大已经有了比特币ETF，美国证券交易委员会已经批准了比特币期货。目前，我对创建ETF的可能性略有看跌，但总体上是中性的。我认为其他基金和个人必须为创作提供更多支持，贝莱德和Coinbase也必须提高透明度。
公司
I. Coinbase。Coinbase将从比特币ETF中受益也就不足为奇了。Coinbase是代表加密货币交易的最著名的公司。截至今天，Coinbase和美国证券交易委员会正在争夺数字资产，当天的波动性可能会增加。如果Coinbase和美国证券交易委员会停止有关数字资产的谈判，我认为该公司可能是一个不错的选择。在我阅读我的文章时，除非美国证券交易委员会不再追求加密货币，否则我看不到ETF的创建。有可能，但他们关注的是围绕加密货币的看跌情绪，除非整体升值发生变化，否则我看不到任何进展。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
二。暴动。Riot是一家领先的上市比特币矿业公司。这只股票的价格往往跟随比特币，因为该公司正在直接使用这种加密货币。此外，他们是比特币和生态系统的主要贡献者。如果ETF通过，这可能是一个不错的选择，因为BTC将被美国证券交易委员会承认为更安全的货币。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
三。蜂巢。Hive在今年1月宣布，他们开始部署他们自己设计的5800个基于Intel Blockscale加速器的采矿系统。该公司以优化硬件以提高效率和降低功耗而闻名，这使得人们或公司更实惠地开采比特币。以实惠的价格，我想我会亲自在 Hive 中占有一席之地。这不是财务建议。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
IV。万事达卡。万事达卡在 2021 年宣布将加密货币引入他们的网络。该公司从比特币的价格以及他们发现的用卡购买加密货币的客户数量中识别比特币的价值。2022 年，万事达卡推出了 “Crypto Source (TM)”，该计划使金融机构能够为其客户提供安全的加密交易能力和服务”（万事达卡将为银行提供加密交易功能 ）。您可以使用上述源代码阅读有关其程序的更多信息。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
V. Nvidia对于任何了解加密挖矿的人来说，Nvidia都是天赐之物。为了高效地挖掘加密货币，您将需要大量的处理能力。在几乎所有情况下，用户都会建造一种称为钻机的设备。钻机是由两个关键部件组成的机器。CPU 和 GPU。与Hive类似，Nvidia生产自己的高功率GPU，零售和机构消费者购买这些GPU，以期在降低电力成本的同时以更高的速度开采比特币。Nvidia从一开始就一直是加密货币的重要参与者，并且每年都在继续生产更好的GPU。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
六。阻止。Block曾经被称为Square，是一家提供硬件和软件解决方案的金融服务和在线支付公司。Block 提供自己的信用卡，开发了 Cash App，并于 2021 年收购了 Tidal。让 Block 暴露在加密空间的关键因素是 Cash App。通过Cash App，您可以购买、出售和接收加密货币。此外，Block的首席执行官杰克·多尔西（Jack Dorsey）对比特币持非常乐观的态度，他认为比特币可能是互联网的原生货币。此外，Dorsey在2021年推出了TBD，这是一个开放的开发者平台，旨在提高创建去中心化金融应用程序的可访问性。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
七。CleanSpark。Cleanspark是一家具有能源技术背景的比特币矿业公司。Cleanspark以使用包括核能、水力发电、太阳能和风能在内的可持续能源组合来减轻开采稳定币对环境的影响而闻名。最近，Cleanspark已同意以930万美元的现金收购两个交钥匙比特币采矿设施。根据我的研究，该公司的生产力令人难以置信，首席执行官扎克·布拉德福德向投资者保证，他们将实现16个EH/s的年终目标。换句话说，Cleanspark正在通过以折扣价购买公司和硬件来买入BTC，以增强其基础设施，为下一次比特币反弹做准备。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
八。罗宾汉。像Coinbase一样，Robinhood是一个可以交易加密货币的平台。与 Coinbase 不同，Robinhood 还允许股票交易。但是，这实际上是整个曝光量。Robinhood有更大的竞争对手，例如PayPal和Coinbase，两者的声誉都比罗宾汉更高。我认为Robinhood可能是一个长期的游戏，但在比特币ETF宣布之前，我不会考虑持仓。与我提到的其他公司相比，从根本上讲，Robinhood对加密货币的影响最小，但它是许多人用来交易加密货币的另一家公司，因此价格可能会上涨。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
九。贝莱德。贝莱德是最近向美国证券交易委员会申请比特币现货ETF的公司，就股价而言，贝莱德可能会从中受益。这是因为其他多只基金试图创建自己的现货ETF，但没有一个基金获得批准。如果贝莱德能够创建ETF，我认为该股将走势。除此之外，在考虑加密货币时，没有什么令人难以置信的直接影响公司或比特币的价格。同样，在发生任何事情之前，美国证券交易委员会需要相信贝莱德的市场操纵提议。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
X. 马拉松数字。Marathon Digital 是北美最大的数字资产技术公司之一。Marathon Digital为其可持续开采比特币和比特币生态系统的能力感到自豪。今年5月，比特币的开采量比4月份增加了77％。首席执行官弗雷德·泰尔（Fred Thiel）提到，他们的哈希率提高和交易费用的大幅增加是可能的。Marathon Digital还将其运营计算能力提高了9％，达到15.2 EH/s。这使该公司成为维护比特币和区块链稳定的关键参与者。相比之下，Cleanspark在4月份开采了78个比特币，Riot获得了61个比特币，Hive生产了81个比特币/EH。Marathon Digital能否保持这些数字以与其他公司竞争尚不清楚，但投资者持乐观态度。至于我，如果ETF通过，我认为长期持有可能是按当前价格（如果不是更低的价格）进行回报的好风险。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
在我继续写作的时候，比特币又回到了30,000美元。
比特币ETF深度研究（它是什么，股票有机会吗？）
结论
I. 绘制加密货币的图表非常困难。有趋势、支撑和阻力，但加密货币与股票有根本的不同。每只股票通常都是一家公司，有收益报告、公司新闻、收购、合并等。加密货币是一个由来自世界各地的众多公司和投资者支持的单一实体。确定价格:价值比率实际上是由组合在一起的单独实体设定的，这使得技术分析不完全有效。我能做的最接近的比较是股票ETF，因为它们由许多不同的贡献者组成，并受到与ETF持有的每只股票相关的许多因素的影响。
二。其中一家公司的表现是比另一家公司好还是差，都应该根据其个性来实现。很多时候，比特币上涨，而其他股票则下跌。有时候这些公司会上涨，但比特币却下跌了。我在这篇文章中的尝试是在美国证券交易委员会可能对比特币的强烈看涨评估下尝试将它们组合在一起。实际上，这些股票可以朝任何一个方向发展，有些股票比其他股票更多。但是，如果ETF可以交易，我会看涨这些股票。
三。我真的认为美国证券交易委员会会批准吗？我提到我有点看跌，总体情绪中立。但话又说回来，至少我认为美国证券交易委员会和Coinbase需要相互达成协议。如果发生这种情况，那么贝莱德需要提高与Coinbase、纳斯达克和美国证券交易委员会设定的目标和标准的透明度。从那以后，我想我们可能会看到一些进展。另一方面，鉴于其他交易所拥有比特币ETF，以及BTC Futures，该提案可能会发生变化。
IV。你应该投资比特币还是我提到的任何股票。这完全取决于你。在这篇文章中，任何东西都不应被视为财务建议，也不应被视为 “你应该买入” 或 “这只股票会上涨”，因为在此过程中你肯定会亏损。交易风险自负，了解自己进入的领域，并根据自己的个人目标、财务状况以及交易所依据的任何其他内容做出决定。我说的话都不应该影响你，这不是我的意图。
需要明确的是，我的意图是回顾比特币的历史，为比特币ETF、Blackrock、Coinbase的对话以及哪些公司可能从ETF的批准中获利提供我的贡献。我可能完全错了，所以你自己做研究。价格上涨或下跌可能还有其他原因，但就目前而言 我的想法和想法 我提到的每只股票和比特币。你如何选择采取行动，以及如何看待这些信息，包括未来的损益，完全取决于你。
我希望你能发现这些信息内容丰富且一致。我很喜欢写这篇文章，希望它对你有好处。
目前，比特币的交易价格约为30,000美元。
感谢您的阅读！如果你想阅读过去的 Deep Dives，那就来看看 Medium 吧！我将在今天或明天的某个时候发布这篇文章。我喜欢写这些文章，你的支持鼓励我继续研究不同的市场机会。
再次感谢您的阅读
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