拥有英伟达股票的好时机?
$英伟达(NVDA.US$ 股价飙升25%,创历史新高,此前该公司表示,对其以人工智能为重点的半导体的需求激增推动了第一季度的盈利,也推动了这家目前市值超过 USD940 b 的全球最有价值芯片制造商的强劲短期前景。
英伟达预计本季度收入约为 USD11 b,而华尔街的共识为71.5亿美元,毛利率约为70%。这可能相当于每股收益约为2.04美元,几乎是华尔街先前预测的本季度每股收益1.07美元的两倍。
在截至4月的3个月中,英伟达还打破了华尔街的预期,每股盈利为1.09美元,收入为71.9亿美元,这得益于创纪录的428亿美元的数据中心销售额,英伟达表示,增长了14%,这是由于对生成式人工智能和使用基于我们的NVIDIA Hopper和Ampere架构的GPU的大型语言模型的需求不断增长”。
其他芯片股紧随英伟达在人工智能狂潮中飙升。
Nvidia的显卡芯片广泛用于人工智能工作负载,它是人工智能的主要受益者。Nvidia的GPU也可以用来挖掘加密货币。由于人工智能的炒作,英伟达今年上涨了170%以上。尽管在个人电脑需求暴跌和加密货币泡沫结束的推动下,最近一个季度的收入和利润都出现了下滑,但还是发生了这种情况。英伟达的高利润游戏板块在过去三个报告的季度中销售额跌至悬崖。2023财年,游戏收入下降了多达51%,这完全阻碍了英伟达的增长引擎。
人工智能几乎肯定会被证明是一项变革性技术,但人工智能现在可能被夸大了。互联网具有变革性,在2000年,它仍然产生了所有泡沫之母。互联网被过度炒作,互联网泡沫在2000年破裂。尽管人工智能有可能长期改变Nvidia的游戏规则,但历史表明,当前的人工智能炒作最终将消失。人工智能泡沫也可能破裂。
市售率和市盈率,科技股表现跑赢大盘
就市售比率和市盈率而言,Nvidia现在看起来被高估了。它的交易价格是销售额的30倍以上,市盈率超过180倍,是2000年互联网泡沫萧条之前的水平。2024财年的市盈率仍然很高,超过70倍。
在极其乐观的预期推动下,今年增长了一倍多,人工智能相关销售的潜在繁荣可能已经被考虑在内。Nvidia差不多和以往一样昂贵。如果这些预期得不到满足,人工智能泡沫可能会破裂,股票可能会出现修正。
由于人工智能繁荣和银行危机,科技股今年的表现明显超过了标准普尔500指数。这再次反映了互联网泡沫破灭之前的出色表现。
更多细节如下。
股票的十年回报率
上图显示,在过去的10年中,英伟达的股价上涨了10,000%以上,是同期标准普尔500指数中所有公司中表现最好的。特斯拉位居第二,为2,880%。但是,如果将2021年11月的峰值考虑在内,特斯拉在过去十年中增长了19,000%。随后,它在2022年下跌了65%。这意味着,在10年内强劲飙升的股票也将遭受大幅回调。
该股可能会加入市值万亿美元的俱乐部,该俱乐部目前的成员只有苹果、微软和亚马逊。但是,由于人工智能泡沫可能会破裂,因此成员人数可能很短。由于人工智能数据中心GPU销量良好,Nvidia第二季度的业绩可能表现强劲,但价格可能已经考虑在内。其他芯片股也可能因英伟达而下跌。因此,投资者在拥有芯片股票时应谨慎行事。
$标普500指数(.SPX.US$ $道琼斯指数(.DJI.US$ $纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $以太坊(ETH.CC$ $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ $SPDR 标普500指数ETF(SPY.US$ $3倍做空纳指ETF-ProShares(SQQQ.US$ $3倍做多纳指ETF-ProShares(TQQQ.US$ $3倍做多纳指ETF-ProShares(TQQQ.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $微软(MSFT.US$ $谷歌-C(GOOG.US$ $Meta Platforms(META.US$ $苹果(AAPL.US$ $沪深300(000300.SH$ $恒生指数(800000.HK$ $腾讯控股(00700.HK$ $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US$ $阿里巴巴(BABA.US$ $阿里巴巴-SW(09988.HK$ $哔哩哔哩(BILI.US$ $阿里巴巴(BABA.US$ $阿里巴巴-SW(09988.HK$ $拼多多(PDD.US$ $比亚迪股份(01211.HK$ $比亚迪(ADR)(BYDDY.US$ $百度(BIDU.US$ $百度(BIDU.US$ $京东(JD.US$ $小鹏汽车(XPEV.US$ $永科(AWX.SG$ $新加坡航空公司(C6L.SG$ $常青石油及天然气(T13.SG$ $精砺(NO4.SG$ $天然煤矿集团(RE4.SG$ $金光能源与资源(AUE.SG$ $亚昇集团(5FW.SG$ $百盛零售亚洲(O9E.SG$
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bullrider_21楼主 : 数据显示,由于对衰退的担忧加剧,零售交易者几乎没有参与,这场涨势曾短暂地将其市值推向万亿美元俱乐部,这是他们采取谨慎态度的最新迹象。
押注人工智能的主要是机构投资者,实现了20多年来最大的3日涨幅。
https://www.channelnewsasia.com/business/nvidia-rally-retail-investors-stay-out-growing-slowdown-worries-3529016
snoopy123 : 拥有它的好时机因为你会有很大的收益(=丰厚的利润) .. 但不确定最近之后是否仍然是买入的好时机 预备赛。。
bullrider_21楼主 snoopy123: 是的,今年飙升了约170%,自2022年10月的低点以来飙升了200%。估值非常高,现在看上去很紧张。