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$Rocky Brands (RCKY.US)$5年来营收除2018年外近4年持续增长,营业利润持续增长5年,平均增速3...

$Rocky Brands(RCKY.US)$5年来营收除2018年外近4年持续增长,营业利润持续增长5年,平均增速30%,近3年平均增速26%,净利润则在2021年受其它费用影响,2022年受利息费用影响而连续两年小幅下滑,2022年利息费用占到了营业利润的41%,负担非常重。
资产负债表显示2021年应收帐款大幅攀升,从0.5亿增长0.8亿到1.3亿,而全年营收仅有5.14亿,净利润仅有0.2亿,同时存货从0.8亿增长1.5亿到2.3亿,这个数据非常离谱,因为同期营收增长仅有2.4亿,也就是说增长的营收要么在存货里,要么在应付账款里,没有到账户里,这也让营业利润的高增长显得不真实。
2022年应收有所改善,降到了0.96亿,但是存货依然在2.4亿的高位。
2021年为了应对应收和存货的双重打击,长期借款从0增加到2.7亿,2022年略微下降到2.5亿,依然高于净资产2.2亿。
5年中前四年现金流经营净额高于投资净额,但是2022年两者均为大幅净流出,总体没有产生股东盈余。
目前市盈率9.5,缺乏吸引力。
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