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基本面分析与技术分析——哪个更好？
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bullrider_21 参与了话题 · 2023/02/22 14:09

基本面与技术分析——哪个更好？

基本面与技术分析——哪个更好？
技术分析 (TA)
TA 旨在使用以下方法分析证券的统计趋势 历史数据。技术分析包括研究证券过去的交易活动和价格变化，目的是了解证券的供需如何影响其股票 未来的价格变化。通过使用图表来评估价格趋势和模式，通常可以找到有利可图的交易机会。
TA 通常用于 短期和中期 交易，可用于 所有市场状况 处于上升趋势或下降趋势中。它可以用来确定 时间和价格 用于买入和卖出证券。
两种最常见的技术分析形式是图表模式和技术（统计）指标。从图表的历史来看，图表模式会重演，你可以从中预测结果。
技术指标是帮助交易者在市场上做出决策的工具。交易者使用它们来尝试预测潜在的未来价格走势。
有些指标在某些条件下效果最好。例如，TDS 9在波动和疲软的牛市/熊市中表现最好。 结合 还有 1-2 个其他指标可以得到 好成绩.
TA 在以下方面非常有用 原因:
1) 确定 支撑和阻力 的级别 买入和卖出 在 最优惠的价格.
2) 确定 趋势 股票的上升趋势或下跌趋势。
3) 确定股票是否是 超买或超卖.
4) 确定 动量 -强劲或减弱。
5) 确定 爆发或故障.
6) 确定 趋势逆转.
7) 尽量减少情绪.
TA 用于”低价买入高价卖出“并且常用于 波段交易 你在波段底部买入，在顶部卖出。如下面的图 1 所示。
图 1。SIA。
图 1。SIA。
字母 B 和 S 表示生成的买入和卖出信号。蓝色表示使用 TA，黄色表示使用 FA。例如，你买入和卖出 $新加坡航空公司(C6L.SG)$ 图表中各点的股票。你也可以去 短 在股票上。也就是说，在波段顶部卖出，在底部回购。所以你有可能 双重的 与 just go 相比，你的利润 长 在股票上。因为你每次挥杆都会买入和卖出，所以你可以 最大限度地提高利润.
如果你使用 MACD 分频器，这是 滞后 指标，你可能迟到了几天。但它是 迟到总比不到好 还有 趋势逆转得到证实。所以你可能看不出确切的顶部和底部，但是 附近 对他们来说。
TA 中使用指标，因此几乎不涉及情感。尽管您可以选择更高的阻力位作为卖出价格，但仍未达到该阻力。因此，其中涉及一些贪婪。因此， 情绪 没有被淘汰但是 最小化 在塔吉尼亚州
当相对强弱指数（RSI）为70时，股票被视为超买，价格可能会向下反转。而且，当RSI为30时，股票被视为超卖，价格可能会反弹。但是，RSI有可能在下跌之前升至近100，或者RSI在反弹之前跌至接近0。因此，TA 是 不是 100% 准确 出于这个原因。就我个人而言，我使用TA的准确率至少为70％。所以 TA 交易者总是设定一个 止损 为 10%。
基本面分析 (FA)
FA 提供了有关以下方面的见解 金融的 通过各种数据点了解公司的状况。有了FA，投资者可以在购买股票之前更好地了解企业的健康状况。它还考虑了财务和 经济的 影响业务的因素。财务分析涉及审查财务报表、行业业绩和管理质量以及每股收益、市盈率、股息收益率等比率。基本面分析师仔细审查公司从收益、支出到资产和负债的所有方面。他必须随时了解最新情况 微观经济 （影响公司）新闻和 宏观经济 （影响行业）的新闻。
FA 是找出答案的过程 公允价值或内在价值 资产的，目的是确定该资产是否是 被高估或低估.
FA 人员通常使用 1 年 目标价格 分析师报告的 (tp) 作为内在价值。因为不同 假设 每位分析师都会使用不同的评级，从买入到卖出，股票的目标价差异也很大。因此，您将 tp 的平均值作为内在值。由于 1 年的期限，有一些 不确定性。时间范围越长，不确定性越大。当市场看涨时，目标值很高，可能无法达到。只有在市场看跌时，目标才更合理且可以达到。因此，只需使用分析师的 tp 少许盐 并将其用作指导。
因此，一位基本面分析师 卖出一只股票 如果价格上涨 高于内在价值 并变成 被高估了。如果价格跌破，则变为 被低估的 还有他 持有 股票直到被高估为止。如果它被低估了，那么值得为他购买。
足协人士采用”买入并持有“战略。因此，如果价格跌破买入价格，他将持有多年，直到达到内在价值。他会使用 DCA 策略。如果价格下跌幅度不大，那也没关系。但是在熊市中，股价可能会从买入价下跌50％至90％以上。不建议继续求平均值。最好将亏损削减至10％，以使您的资本和平均值保持在底部附近。
在上面的图1中，假设财务总监在2020年3月以5.18新加坡元的价格购买了1,000股新航股票。他的目标是以7.00新元的内在价值出售。在等待了一年多之后，他失去了一点耐心，决定降低目标价，并于2023年1月以6.02新元的价格卖出。这用蓝色的字母表示。所以他 卖过一次 相比之下 多次 由 a TA 交易员.
分析师表示，从长远来看，市场和股票的涨幅将始终高于您的购买价格。但是，正如我在下面的文章中所展示的那样，情况并非总是如此：
对于足总来说，他只使用内在价值，而不是指标。在其他时候，他可能会使用情感。如果你在情感上参与进来，就会犯更多的错误。以下文章中有更多细节：
哪个更好？
这两种分析类型是 不是相互排斥的。我使用FA来确定要买入的股票，然后使用TA来确定何时买入和卖出以及以什么价格买入和卖出。你不应该只使用TA，因为股票可能由于基本面不佳而被超卖。情况可能太糟糕了，以至于公司破产了。只要股票被低估，足协人士就会购买股票，但可能不是 尽可能优惠的价格 与 TA 交易员相比。
技术分析师进行短期和中期交易。这个 减少不确定性 相比之下，足协的长期来看。
从上面的 SIA 示例中，FA 人员只卖出了 1 次。TA交易者多次买入和卖出并双向交易，因此 利润最大化.
技术分析师 最大限度地减少情绪 参与和 减少错误 是与 FA 人士相比的。
因此，我得出结论，TA 比 FA 好。
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