调仓
之前分享过,我手头多空仓位大概一比一,空头主要是sdow和ery,今天股市大涨,纳指涨的多,非常开心。
不过目前,我对股市还是保持谨慎的态度。过于高涨的情绪,对于通胀就是雪上加霜。我之前提到过,通胀确实见顶,但可能会出现双顶,这两个月下来了,之后又抬头测试新高。
假如美联储加息是50+25+25,明年三月就结束了。但果明年3月的通胀继续抬头,美联储就比较尴尬了,只好硬着头皮再加息,让硬着陆摔得更狠一点?如果政策来个大掉头,那对于股市就是致命的。
通胀会不会抬头?肯定会的,只是程度问题。中国度过了最开始的恐慌,全面开放,经济复苏,能源和大宗商品价格一定会有反弹。除非rmb贬值,否则进口成本升高,推高通胀。
更重要的通胀不是商品,而是薪酬物价的螺旋上升,假如美联储再这么软弱,这就已经无法避免,大滞胀可能会再次降临,让未来五年、甚至十年都充满不确定性。
以下是我个人的看法,不构成投资建议:
1. 2023年,投资债券比股市风险小,收益还可能会更高。参考标的: $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT.US$ 等etf,还有不错的股息。
2. 中国股市领跑,涨幅超过美股是大概率的。参考标的: $iShares MSCI China A ETF(CNYA.US$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI.US$
3. 美国科技股、周期股表现疲软
4. 不建议单边重仓下注多空。投资要分散、对冲风险。看空不代表要重仓做空。
我自己这边,近期亏损最大的就是soxs(之前8月赚了一波,现在都赔了),可能我的观点太极端了,和市场背到而驰吧。今天sox又大涨,但我5%的soxs仓位,暂时不考虑清仓。
今日的操作:我从 $纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US$ 和 $2倍做空能源ETF-Direxion(ERY.US$ 都调仓了一部分,买入tlt。目前多空大概各40%,债券15%。
我个股买的很少,第一大持仓 $拼多多(PDD.US$ 和第二大持仓 $微软(MSFT.US$ 都表现不错,非常开心。 $特斯拉(TSLA.US$ 我仓位很少,不到1%,跌就跌吧,反正约跌越便宜。
$谷歌-C(GOOG.US$ 我减仓了,剩余仓位比特斯拉还少,因为公司迟迟不肯裁员,虽然我不希望在大厂的同胞失业,但作为股东,我真的对劈柴太失望了。
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高贵的阿德莱德楼主 : 写漏了一句话 应该是:除非rmb贬值,否则美元贬值会导致美国的进口成本升高,推高美国通胀。
高贵的阿德莱德楼主 : 今天这大红棍子高开低走,真是绝了,还好早晨减仓了一些qqq,没有追高。我认为市场对于通胀数据的敏感度在下降,对于衰退的担忧在上升。不能只看CPI等数据来炒股。