在moomoo上用期权对冲——期权波动率分析
随着市场的波动和美国股票期权的升温，许多mooers都在问moomoo可以提供哪些期权功能。欢迎来到 “期权对冲” 系列！今天，我们将讨论期权波动率分析。
首先，让我们来看看什么是选项。
期权向买方提供在特定日期或之前以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的权利。
这意味着我们可以付出很小的代价（溢价）来获得未来的权利，从而减少未来的不确定性。因此，期权就像您的股票头寸的保险单。
那么，期权的特点是什么？
1。对冲效应
通常，标的股票与看跌期权的价值背道而驰，而看涨期权的价值则为正。随着标的股票价格贬值，你可以尝试买入看跌期权或卖出看涨期权。
2。损失有限
看跌期权的最大损失仅限于购买看跌期权所支付的溢价，而买入看涨期权的最大潜在损失是支付的溢价*。
3。猜测
如果标的股票的价格上涨，看涨期权的价格可能会进一步上涨，看跌期权的价格可能会下跌得更大，反之亦然。
现在，让我们继续讨论今天的话题：
什么是隐含波动率？
隐含波动率是从期权的当前价值推断出来的，它反映了市场如何看待标的资产的未来波动率。
什么是波动率？
波动率是衡量某物在一定时期内的稳定程度的指标。变化越大，波动性就越高，反之亦然。
这可以用气候来解释。例如，如果某个地区冬季温暖，夏季凉爽，则其温度全年会发生显著变化。在这种情况下，该地区温度的波动性很高。相比之下，如果一个地区全年温暖，则表明温度变化很小，波动性低。
在期权方面，标的资产的波动率与期权的价格呈正相关。也就是说，更高的波动率表示期权价格更高，反之亦然。
对于买家而言，标的资产波动越剧烈，买家实现预期的机会就越大。因此，需要支付更高的成本。而对于卖家来说，情况恰恰相反。波动性越高，风险越高，收到的期权溢价也相应增加。
如果你想探索期权的隐含波动率与历史波动率之间的关系，moomoo的期权波动率分析就在眼前！
资料来源：moomoo，数据日期为 2022/11/30
您可以查看期权的隐含波动率、历史波动率、波动率溢价、平均值IV及其关系，从而使您的交易平滑并帮助您找到最佳的交易时机。
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*期权卖方被迫以特定价格购买股票。但是，股票可以跌至的最低点为零，因此有下限的损失。就看涨期权而言，股票的上涨幅度没有上限，这意味着潜在的损失是无限的。
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