熊市反弹结束后，我的投资组合进入了 “期权休眠模式”。2024 年见
TLDR: 我们的大部分投资组合都获得了REKT，所以我一直在将我的美国投资组合置于 “休眠模式”，同时坚持使用看跌期权到DCA，交易期权试图赚取一些额外的收入。幸运的是，我已经学会了如何使用期权来减轻痛苦，这对心理和经济都有很大帮助。作为长期投资者，这种高利率环境（希望是暂时的）也让我关注长期债券和股息股。
为了完全透明，交易统计数据（部分月份）位于帖子的底部 ![]()
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它可能无法反映全部交易，因为这只是季度审查。
讲故事的时间
对于大多数投资者来说，第三季度的市场都很痛苦。看到爸爸鲍威尔继续加息，我们的投资组合获得回报，这真是令人痛苦。所有东西都被压制了，就连债券和黄金也得到了REKT。你能想象英国政府不得不救助自己的债券市场吗？
对于大多数投资者来说，第三季度的市场都很痛苦。看到爸爸鲍威尔继续加息，我们的投资组合获得回报，这真是令人痛苦。所有东西都被压制了，就连债券和黄金也得到了REKT。你能想象英国政府不得不救助自己的债券市场吗？
但是，正是在这样的时代，才能赚到大部分钱。熊市不会持续，它最终会变成牛市，就像牛市也不会持续一样。
因此，在第三季度，我主要坚持对长期投资进行DCA，并进行一些期权交易。但是，不同之处在于，我开始将我的长期投资置于休眠模式，并更多地关注长期债券和股息股。
为什么现在是长期债券和股息股？
我相信利率不会永远保持这样的高水平，即使是美联储的点阵图也表明他们计划在未来降低利率。
因此，如果我们能够将高利率锁定30年或50年，那对我们有利。它不仅为我们锁定了高收益率，当利率开始下降时，债券的价格也将升值。为什么？因为5％的债券将比新发行的1％债券更有价值，因此5％的债券将以溢价（更高的价格）出售。因此，我一直在关注高等级债券，例如长期SGS债券， $Astrea7CLA14.125%320527#(V7AB.SG$, $Astrea VI3%B310318#(6AZB.SG$.
支付股息的股票的效果是一样的。因此，如果蓝筹股股息股票的收益率很高，例如6％，那也是我现在锁定收益率的好选择。其中一些包括： $新加坡交易所(S68.SG$, $星展集团控股(D05.SG$, $凯德商用新加坡信托(C38U.SG$, $凯德腾飞房产信托(A17U.SG$, $凯德投资(9CI.SG$, $丰树物流信托(M44U.SG$, $丰树工业信托(ME8U.SG$，等等
将我的投资组合发送到 “休眠模式”
高增长科技股和中国真的很难。对于高增长科技股来说，随着利率的上升，价格通常会暴跌。这是因为这些公司的大部分价值来自他们将来有望获得的巨额收入。未来资金的问题在于它们比现在的钱更不值钱。如果我们现在有钱，我们可以把它存入 tBill 并保证它会增长。因此，如果未来的资金不会超过这个数额，那么我们现在就拿走这笔钱。
因此，Tbill收益率通常用于计算我们应该以多少折现期货币，这也称为贴现率。所以当利率上升时，这个贴现率就会上升， 让未来的钱一文不值。因此，当未来的钱一文不值时，公司也将一文不值。 因此，这家公司的价格暴跌。这只是此类公司价格暴跌的原因之一。
硬币总有两面
因此，当利息开始下降时，会发生这种情况 未来的钱将开始变得有价值-更多。因此，价格将开始回升。因此，像大多数投资者一样，我们正在持有，等待几年后利率开始下降时价格回升。
因此，与其仅仅持有，为什么不通过持有股票来赚取额外的钱呢？我就是这么做的。我开始卖出有担保的看涨期权，行使价我愿意让股上涨，将于2023年和2024年到期。
卖出看涨期权意味着买方可以在合约到期前的任何时候强迫您以行使价向他们出售100股股票。你通过出售合约获得钱，他们有权强迫你以商定的价格出售股票。备兑看涨期权意味着您已出售的每股看涨期权有100股，因此，如果买家想要这些股票，则可以获得保障。
因此，我基本上是将它们置于 “休眠模式”，在此之前我会忽略它们。所以你可以看到我已经发送了 $Palantir(PLTR.US$, $向上融科(TIGR.US$ 进入完全休眠模式。正在等待 $蔚来(NIO.US$, $Warner Bros Discovery(WBD.US$ 和 $Grab Holdings(GRAB.US$ Covered CALL 将过期，然后再将其发送到完全休眠模式。
由于这些位置为红色，因此其中一些位置非常红色。 使用这种策略，我可以在等待下一次牛市的同时赚取额外的钱。
使用 PUT 选项进行连续 DCA
同时，这个熊市是以极低的价格买入股票的好机会。对于那些错过了Covid崩溃的人来说，现在还有另一个机会。在新冠肺炎暴跌期间我买了很多股票，现在我在这次 “万物暴跌” 的暴跌中买入了更多股票 ![]()
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我会继续 DCA 转化为能够在经济衰退中幸存下来的好公司的股票，这样几年后市场转向时，我就可以出售它们以获利。 低价买入，高价卖出，这就是游戏。
但是，我不是下单买入股票然后等待股票成交，而是使用看跌期权来买入股票。
卖出看跌期权意味着买方可以在合约到期前的任何时候强迫您以行使价从他们那里购买100股股票。你通过出售合约获得钱，他们有权强迫你以商定的价格购买股票。
因此，在等待我的订单成交时， 我可以赚取额外的保费 也一样。这是一个熊市，因此无论如何价格都可能会下跌。 出售看跌期权所产生的溢价也有助于慢慢减少我的票面损失。 自从我发帖以来，这种策略一直没有改变。
短 术语选项 播放
上面采用的大多数策略都很无聊，主要用于长期投资。因此，我也确实使用期权来为我的交易生活增添些许趣味。这些剧本只占我投资组合的一小部分。因此，如果我失去了一切，那还是可以的。
因此，第三季度带来的一些机会是押注 $Twitter(已退市)(TWTR.US$ 对 $特斯拉(TSLA.US$是埃隆·马斯克案。我用选项做了一个更安全的赌注，打赌Twitter会胜诉。对于那个赌注， 我很可能会从中赚到 560 美元。那是 3 个月内为 11% 或投资回报率为 44% ![]()
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但是并不是每场比赛都成功，我玩过 $Bed Bath & Beyond Inc(BBBY.US$ 也是，最后结束了 用它困在泥里 ![]()
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前几笔交易很不错然后 和 变得贪婪了。我相信猿类的力量，于是卖出了15美元的ATM PUT。现在股价只有5美元，我不得不继续向下滚动看跌期权。我设法从 15 美元提高到 11.50 美元，还不到一半 ![]()
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这可能需要一年左右的时间才能生效， 这样我就可以带着一些利润或不亏损退出。 但是，这是假设BBBY不会倒闭。
吸取教训，别贪心！！
结论
Q3 本来是一次疯狂的旅程，但天哪，这是一次非常有趣的旅程。幸运的是，我已经学会了如何使用选项。使用期权有助于减轻熊市的心理和经济痛苦。我敢肯定，与持有期权但不使用期权来增加交易的投资者相比，我的表现会跑赢大盘。
如果您想了解有关选项的更多信息，请搜索选项群聊并加入我们 ![]()
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MonkeyGee : 我同意，这位总统不会有增长。我们必须等到2024年。
doctorpot1楼主 MonkeyGee: 10月份油价也有所上涨，因此对10月份的消费者价格指数并不乐观
GoLeopard : 感谢分享。
我从你的帖子中学到了一些关于BBBY的东西。耐心点。
在卖出看跌期权的情况下，市场波动总是降至行使价附近，因此必须买入股票。我无意保留股份。因此，有时候我会选择 “买入平仓” 头寸，只需将其清空即可蒙受损失。
第二天，市场反转。好吧，又拉我的头发。
纸面损失并不是最严重的，但是如果你能推迟期权然后等几个月，然后用一些利润取回钱，为什么不呢？！
时刻提醒自己，如果可能的话，在收盘前滚动。
doctorpot1楼主 GoLeopard: 很高兴这对你有帮助
是的，滚动期权是一个有趣的概念，因为我们总是赚取时间价值... 缺点是机会成本和承担股价下跌或公司破产的持续风险。
但是，如果没有更好的选择，那么滚动也没那么糟糕。
GoLeopard doctorpot1楼主: 是的，期权最好在基本面健全的优质股票上进行交易。对于投机性股票，必须快速退出并通过点差进行保护。BBBY 就是一个例子。
doctorpot1楼主 GoLeopard: 是啊，后悔没有早点离开BBBY。所以现在必须慢慢地把它挖出来
70577514 MonkeyGee: 即使Joe没有发号施令，无论是奥巴马还是希拉里都不知道如何治理国家，诚实地说，这需要商人
，我一开始对特朗普持怀疑态度，但我的股票几乎总是绿色
。
MonkeyGee 70577514: 告诉我在特朗普之前我不相信这些狗屎。没有人相信他把美国从最严重的股市崩盘中拯救了出来。现在你让这个愚蠢的家伙如此努力地想要杀死美国。起初是石油，现在是薯片。他知道大部分的芯片都是中国制造的吗？如果你逼迫中国，你就赢不了。他们将在一夜之间拥有一家世界级的芯片工厂。我们需要中国来做产品，需要消费者，他们承担着我们的大部分债务。这家伙一点头绪都没有。齐心协力拯救彼此不是更有意义吗？
70577514 MonkeyGee: 是的，特朗普先生为美国做了很多事情，从墨西哥带回了就业机会，对中国征收了关税，真的让美国变得伟大。世界在嘲笑我们，因为我们有一个人，因为总裁腐败，取代他的位置是咯咯的，在她身后，我们得到了SOT和XANAX的诱导，但我想说，那些真正投票给Joe的人是因为爸爸是民主党人，我认为他会为他们变成的样子感到羞耻。我知道很多商人不想谈论政治，但一个人必须与另一个人有关
MonkeyGee 70577514: 听着，我不是说特朗普是天使，不令人恶心。拜登并没有什么不同，只是和另一个家伙一样骗人。但在特朗普面前，你有欢笑，也有钱。和这些家伙在一起，这是一个又一个的蠢货。为什么他要听80%的人的话，他们不知道如何用一美元来管理这个国家。特朗普足够聪明，站在了20%的人一边，以确保经济强劲。拜登将在2024年前毁掉你的401K。所有那些芯片垃圾都是愚蠢的，如果没有超级通胀，我们将不会也不可能成为世界级芯片制造商！
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