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$GMS Inc (GMS.US)$ GMS Inc(GMS) 是2016年以21美元上市的美国公司,当前价格47.92...

GMS Inc(GMS) 是2016年以21美元上市的美国公司,当前价格47.92,6年来平均收益率为14.7%,表现不错。
毛利率很稳定,5年来基本都在32.5%上下,净资产收益率从2018年的11.5%先下降到3.7%,近两年又迅速提升到29%。
5年来营收从25.1亿上升到46.4亿,营业利润从1.19亿上升到4.19亿,净利润从0.63亿上升到2.73亿,主要是2022年的增长。
利润表显示利息费用接近6000万,占2020年营业利润的28%,2021年的14%,负担在普通年份不算轻。
资产负债率5年来从60.2%上升到了65.7%。
应收款项7.5亿占营收的16%,虽然比例看起来正常,但是2020年到2021年增长了近2亿,而同期净利润仅增长1.7亿。存货水平也不高,但同样增长迅速,增长了近2亿。应收和存货合起来增长是净利润增长的2.3倍。
商誉6.96亿,占净资产的65%。长期借款11.37亿,占净资产的107%,有息负债也较多。
5年来经营净额累计少于投资净额,股东盈余为负。
流动比率2.1,速动比率1.2,现金流还算安全。
目前市盈率7.7,考虑到收入的质量,利息负担,以及2022年暴涨的持续性,目前暂时观望。
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