知道正确的策略可以帮助将糟糕的交易变成一笔好交易。
我一直在使用moomoo来尝试我学过的策略,例如超短线交易,以及诸如WHEEL和LEAPS之类的期权策略,因为费用要低得多。我最大的学习是使用期权策略进行投资。这是我如何缓解不良时机交易的故事 $Palantir(PLTR.US$.
因此,当股价开始大幅下跌时,我发现价格很有吸引力,想买一些股票。所以我以22美元的价格卖出了看跌期权,收取了120美元的溢价。无论如何,22是我愿意为股票支付的价格,所以为什么不从溢价中获得更多收益。
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但是,由于利率和通货膨胀风险使整个市场陷入红海,股价持续下跌。该股日复一日地下跌,今天终于跌至18左右。由于我卖出了看跌期权,我本来要在本周五22点买入100个PLTR。今天我决定在22点买入对我来说不是一笔划算的交易,所以我决定改为向下滚动。因此,我回购了看跌期权,然后卖出了另一个行使价为21的看跌期权。这样做除了我之前获得的120美元外,我又赚了107美元(100美元来自较低的行使价,7美元来自溢价)。
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这样我就给了 PLTR 一些时间来恢复。如果股价在临近到期时仍然不利,我可以再次将其滚动并获得更多溢价,同时不会 “被迫” 以 “糟糕” 的价格买入股票。或者我可以让期权被行使,改为在21点买入股票。考虑到我收到的溢价,这意味着从技术上讲,股票的价格仅为19.8(21.00-1.20)。
总而言之,我学习并体验了应用期权策略来帮助改善我的投资旅程的力量。希望它也能帮助你。
添加一些股票行情,这样他们就可以看到这种策略在投资时是否对他们有帮助。 $Grab Holdings(GRAB.US$ $富途控股(FUTU.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $向上融科(TIGR.US$ $阿里巴巴(BABA.US$ $C3.ai(AI.US$ $Robinhood(HOOD.US$ $Coinbase(COIN.US$ $美国超微公司(AMD.US$ $台积电(TSM.US$ $迪士尼(DIS.US$ $谷歌-A(GOOGL.US$ $苹果(AAPL.US$ $蔚来(NIO.US$ $星巴克(SBUX.US$ $高通(QCOM.US$ $Sea(SE.US$ $DocuSign(DOCU.US$ $Lucid Group(LCID.US$ $Sono Group(SEV.US$ $Rivian Automotive(RIVN.US$ $应用材料(AMAT.US$ $滴滴(已退市)(DIDI.US$ $英伟达(NVDA.US$ $英特尔(INTC.US$ $Unity Software(U.US$ $摩根大通(JPM.US$ $美国银行(BAC.US$ $美国航空(AAL.US$ $WSB热门概念(BK2555.US$ $伯克希尔-B(BRK.B.US$ $花旗集团(C.US$ $AT&T(T.US$ $Discovery-A.(DISCA.US$ $奈飞(NFLX.US$ $优步(UBER.US$ $Realty Income(O.US$ $Naked Brand(NAKD.US$ $AMC院线(AMC.US$ $游戏驿站(GME.US$ $猫途鹰(TRIP.US$
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High Profit Low Loss : 我能知道当你做空意味着你买入看跌期权以行使价卖出100股股票然后收取100股溢价吗?
我很困惑,请启发我。
谢谢!
High Profit Low Loss : 买入意味着你以较低的行使价买入看涨期权,你必须为这100股股票支付溢价对吗?
doctorpot1楼主 High Profit Low Loss: 我以22的行使价卖出了看跌期权,这意味着如果买方愿意,他可以以22股的价格向我出售100股看跌期权。它之所以写成空头,是因为我卖掉了它。
因为我以 1.2 的价格出售,所以买家必须向我支付 1.2 x 100 = 120。
doctorpot1楼主 High Profit Low Loss: 卖出看跌期权不同于买入看跌期权。
如果你买入看跌期权意味着你可以选择以行使价向卖方出售100股股票,但你必须向他支付溢价才能给你这种权利。
如果你卖出看跌期权,则意味着买方可以选择按行使价向你出售100股股票,但买方必须向你支付溢价才能向他授权。
High Profit Low Loss : 解释得很好,非常感谢 doctorpot1!
doctorpot1楼主 High Profit Low Loss: 这里没有看涨期权。因为我不想以22美元的价格买入股票,而且我已经卖出了看跌期权,所以我必须回购我卖出的看跌期权。如果我不回购意味着看跌期权的买家可以 “强迫” 我以每股22股的价格买入100股股票。因此,一旦我回购看跌期权,我就会卖出另一个看跌期权,但这次是以较低的行使价出售。
为了确保我不会亏损,我以比回购旧看跌期权更高的价格卖出新的看跌期权。也就是说,我以 368 美元的价格回购了旧的,所以我以 375 美元的更高价格卖出新的。
Serendipity95 : 你如何以22的价格卖出看跌期权,而当看跌期权触及18时,你必须以22的价格买入?我只能在 MOOMOO 期权中看到行使价
doctorpot1楼主 Serendipity95: 你可以在期权链中看到它。选择到期日然后滚动查找。要卖出,你需要在应用程序里有足够的现金(以防对方行使你必须购买它,所以 moomoo 需要你有一些钱来支付)。然后当你卖出时,溢价会存入你的账户。你还有一个想要投放的看跌期权啊?
Serendipity95 : 但是,当你以22美元的价格卖出看跌期权时,既然现在已经是19了,那么为什么买方不直接行使权利并以19的价格回购股票呢?最终,他仍然通过行使自己的权利来赚回一些钱和股份
doctorpot1楼主 Serendipity95: 他们可以,但通常他们只会在市场上卖出看跌期权。卖出期权将获得更多收益(因为你同时获得外在价值和内在价值)。另外,他们也可能在等待期权下跌更多。通常人们只在最后一天锻炼(经纪人会处理)。
但是你说得对,我面临的一个风险是他们提早锻炼我得买但我没问题,因为无论如何我都会买的。
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