我怎么知道股票是 “便宜” 还是 “昂贵”？

Investing with moomoo 参与了话题 · 2021/07/02 04:29

作者：Melody

我怎么知道股票是 “便宜” 还是 “昂贵”？

这是我购买股票所需要支付的金额吗？

如果这么简单，那么当有人说某只便士股票很昂贵时，这意味着什么？

为了解决这些问题，我们必须学会对股票进行估值分析。

通过对股票进行估值分析，我们将能够以我们的估值为基准来了解该股票目前是被低估还是被高估了。

尽管背后的逻辑非常容易理解，但选择最佳估值方法和进行估值分析却有点复杂。

在决定首次使用哪种估值方法对股票进行估值时，很容易被可供投资者使用的许多估值技术所淹没。有些估值方法相当简单，而另一些则更复杂和更复杂。

是否有 “一刀切” 的估值方法？

不幸的是，没有一种方法最适合每种情况。每只股票都是不同的，每个行业或行业都有独特的特征，可能需要多种估值方法。

有几种方法可以估值公司或其股票，每种方法都有自己的长处和短处。

选择估值方法时，请确保它适合您所分析的公司，如果有多种方法合适，请同时使用两种方法来得出更好的估算值。

两类估值模型：

估值方法通常分为两个主要类别：绝对估值和相对估值。

绝对估值

绝对估值模型试图仅根据基本面来寻找投资的内在价值或 “真实” 价值。看基本面只是意味着你只能关注诸如股息、现金流和单个公司的增长率之类的事情，而不必担心任何其他公司。属于该类别的估值模型包括股息折扣模型、贴现现金流模型、剩余收益模型和基于资产的模型。

相对估值

相比之下，相对估值模型的运作方式是将相关公司与其他类似公司进行比较。这些方法包括计算倍数和比率，例如市盈率（P/E），并将其与类似公司的倍数进行比较。

例如，如果一家公司的市盈率低于同类公司的市盈率，则原始公司的市盈率可能被低估。通常，相对估值模型比绝对估值模型更容易和更快地计算，这就是为什么许多投资者和分析师开始使用该模型进行分析的原因。

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