最新
热门
半导体板块遭遇了自2020年3月以来最严重的一日下跌，其中：
$英伟达 (NVDA.US)$ -6%（约$3,000亿被抹去）
$美国超微公司 (AMD.US)$ -11%
$迈威尔科技 (MRVL.US)$ -17%
此次抛售发生在 $博通 (AVGO.US)$ 财报结果未能达到市场对AI芯片需求的极高预期，同时不断上升的利率担忧也给高增长科技股带来了更大压力。
然而即便经历回调后，费城半导体指数（SOX）仍……
$英伟达 (NVDA.US)$ -6%（约$3,000亿被抹去）
$美国超微公司 (AMD.US)$ -11%
$迈威尔科技 (MRVL.US)$ -17%
此次抛售发生在 $博通 (AVGO.US)$ 财报结果未能达到市场对AI芯片需求的极高预期，同时不断上升的利率担忧也给高增长科技股带来了更大压力。
然而即便经历回调后，费城半导体指数（SOX）仍……
已翻译
1
👑 第一层：最上上上游 —— 底层无形资产与架构（全人类的智能水源）
这一层不碰物理制造，纯粹靠知识产权（IP）和专利护城河向全世界收税。请看到最后！
$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM Holdings (ARM)：全球移动与新型服务器芯片架构的绝对垄断者。
商业本质：提供底层指令集架构，任何科技巨头（苹果、英伟达、谷歌）自研芯片都必须向它支付“授权费+永久特许权使用费”。高转换成本，软件生态完全锁死。
$新思科技 (SNPS.US)$ Synopsys (SNPS) / $铿腾电子 (CDNS.US)$ Cadence (CDNS)：EDA（电子设计自动化）软件双寡头。
商业本质：芯片设计绝对离不开的“工业母机软件”。纯正的软件订阅制（SaaS），毛利率高达 80% 以上，技术门槛高到毁灭级别，全球没有第三个替代方案。
——————————————
🏗️ 第二层：最上上游 —— 物理世界极限制造（硬核准入证）
这一层是物理世界的终极卖铲人，依靠极致的资本壁垒、专利锁死和极少竞争对手构成绝对垄断。
$台积电 (TSM.US)$ 台积电...
这一层不碰物理制造，纯粹靠知识产权（IP）和专利护城河向全世界收税。请看到最后！
$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM Holdings (ARM)：全球移动与新型服务器芯片架构的绝对垄断者。
商业本质：提供底层指令集架构，任何科技巨头（苹果、英伟达、谷歌）自研芯片都必须向它支付“授权费+永久特许权使用费”。高转换成本，软件生态完全锁死。
$新思科技 (SNPS.US)$ Synopsys (SNPS) / $铿腾电子 (CDNS.US)$ Cadence (CDNS)：EDA（电子设计自动化）软件双寡头。
商业本质：芯片设计绝对离不开的“工业母机软件”。纯正的软件订阅制（SaaS），毛利率高达 80% 以上，技术门槛高到毁灭级别，全球没有第三个替代方案。
——————————————
🏗️ 第二层：最上上游 —— 物理世界极限制造（硬核准入证）
这一层是物理世界的终极卖铲人，依靠极致的资本壁垒、专利锁死和极少竞争对手构成绝对垄断。
$台积电 (TSM.US)$ 台积电...
22
27
$AVGO 260608 375.00P$ 这周做了两笔失败的交易后，我决定在周四止损以保住本金。然后我在6月8日到期、行权价375的博通看跌期权上以每股20美分的价格买入了5手。我祈祷周五股价能继续大跌。盘前期货显示下跌7美元。周五开盘时，博通股价已下跌13美元，我的期权价格已经涨到48美分，涨幅已超100%。我输入卖单，挂单在...
已翻译
13
1
![[摸鱼]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "摸鱼"){kind=small}
刚才回看上周的述评，文中多处透露出对风险的隐忧：光通讯已走下神坛、英伟达无人抬轿、新高后谁来接盘、资金流向传统产业，尤其三大新股上市会带来转向。其实更要命的是：连续两个月AI板块的单边疯涨，上方累积了太多的获利盘没有消化，比如SNDK、MRVL用2个月翻两番，而翻一倍的股票比比皆是，一旦有风吹草动，这些止盈盘将变成慌不择路的踩踏盘。
貌似今天下跌的原因是超高就业率引发市场对通胀和加息的恐慌，实则大盘早已进入强弩之末了，原先动则10%以上涨幅的AI股票每天令人目不暇接，本周只呈现零星的热点，且不再具有持续性和联动性了。本周黄老板在台的国际电脑展上，推出新版个人电脑处理器，英伟达也只在周一上涨后，随即连续回调；然后，黄老板豪言MRVL的市值将过万亿，距离现在还有4倍的上涨空间，瞬间拉爆了MRVL，却只是一支独放，无法带动同行联动了。上周五强力反弹的软件板块，在周一承接余威后，周二直接大幅低开、连续回调，显示出这仅仅是补涨行情。
值得专题解读的是博通本周财报前后的表演！本次财报季AI股票的财报表现已令多头们喜不自...
貌似今天下跌的原因是超高就业率引发市场对通胀和加息的恐慌，实则大盘早已进入强弩之末了，原先动则10%以上涨幅的AI股票每天令人目不暇接，本周只呈现零星的热点，且不再具有持续性和联动性了。本周黄老板在台的国际电脑展上，推出新版个人电脑处理器，英伟达也只在周一上涨后，随即连续回调；然后，黄老板豪言MRVL的市值将过万亿，距离现在还有4倍的上涨空间，瞬间拉爆了MRVL，却只是一支独放，无法带动同行联动了。上周五强力反弹的软件板块，在周一承接余威后，周二直接大幅低开、连续回调，显示出这仅仅是补涨行情。
值得专题解读的是博通本周财报前后的表演！本次财报季AI股票的财报表现已令多头们喜不自...
2
$博通 (AVGO.US)$ 不是说我是博通的多头，我从他身上赚过不少钱，所以知道他的真实价值，这张图可以看得很清楚，既能高速增长（Revenue Growth高），又能高利润（Operating Margin高）的公司就那么几家，第一梯队甚至只有三个：Avgo博通，TSMC台积电，NVDA英伟达。连Meta微软谷歌都要排到第二档次。所以应该最知道Avgo的真实价值所在，被打压成这样不是因为不好，就是因为太好了，所以机构想要拥有它，先要打压它，就像很多渣男想拥有一个女孩要先pua她一样，让她觉得自己很差![]()
继续低价buy the dip就行了，400左右底仓都没啥好遗憾的，只能说到了三百八九甚至更低继续补完剩下的就行了。不认为接下来低会继续低到哪去，这么好的公司现在的价格都是严重超卖。不要卖，继续buy the dip
4
8
1
周五，道指30成分股和标普500指数下跌，而纳斯达克综合指数暴跌约4%——创下自2025年4月以来最大单日百分比跌幅——因AMD、英特尔、美满电子、美光、博通、英伟达及其他科技股大幅下挫。
在周五上涨了约{{|无符号数字与数字单位_0|}}%，而 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 下跌了25,709.43点（4.2%），收于25,709.43点——这是该指数约14个月来最大的单日百分比跌幅。
在周五上涨了约{{|无符号数字与数字单位_0|}}%，而 $标普500指数 (.SPX.US)$喜欢……
在周五上涨了约{{|无符号数字与数字单位_0|}}%，而 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 下跌了25,709.43点（4.2%），收于25,709.43点——这是该指数约14个月来最大的单日百分比跌幅。
在周五上涨了约{{|无符号数字与数字单位_0|}}%，而 $标普500指数 (.SPX.US)$喜欢……
已翻译
62
50
28
$博通 (AVGO.US)$
欢迎来到你的第一堂‘主力钓鱼’课：一开始他们大量砸盘，你被吓到了于是割肉卖出；接着股价小幅反弹，你心想还会再跌，于是选择观望；结果一路等到涨了20%，你在高位高价追涨买入。
欢迎来到你的第一堂‘主力钓鱼’课：一开始他们大量砸盘，你被吓到了于是割肉卖出；接着股价小幅反弹，你心想还会再跌，于是选择观望；结果一路等到涨了20%，你在高位高价追涨买入。
已翻译
7
3
103686863 : W型下跌走势……会出现一段时间的死猫反弹。整个美股市场全线飘绿……只有机构才能做到……这已经是一个信号了