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最近，美国市场出现了狂热的迹象，越来越多的股票经历了急剧反弹。例子包括 $甲骨文 (ORCL.US)$，收益后飙升了35%， $NEBIUS (NBIS.US)$，该公司在与云计算巨头微软达成重大交易后，股价上涨了49%。 $Quantum Computing (QUBT.US)$，单日上涨20%的波动完全是由市场情绪驱动的。
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$英特尔 (INTC.US)$ 预计将于2025年10月23日星期四股市收盘后公布其2025财年第三季度业绩。分析主要围绕公司的多年转型战略（IDM 2.0）及其代工业务和人工智能计划的关键作用展开。
非公认会计原则每股收益（Non-GAAP EPS）： 市场普遍预期为每股收益持平（0.00美元），同比增长100%。英特尔此前曾预计非GAAP每股收益达到持平水平。
根据19 a...
非公认会计原则每股收益（Non-GAAP EPS）： 市场普遍预期为每股收益持平（0.00美元），同比增长100%。英特尔此前曾预计非GAAP每股收益达到持平水平。
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摆动交易 - 1天至1周
- 股票/代码：INTC
- 最后更新时间：2025-10-03
- 技术建议：买入
- 止损价：33.5美元
- 目标/退出价格：38.5美元
解释
基于1天、1周和1月时间框架的蜡烛图分析，以及过去一周的情绪分析，建议买入INTC。价格走势显示为上升趋势，在1天时间框架上该股收盘于37.30美元。过去一周的情绪表现积极，s...
- 股票/代码：INTC
- 最后更新时间：2025-10-03
- 技术建议：买入
- 止损价：33.5美元
- 目标/退出价格：38.5美元
解释
基于1天、1周和1月时间框架的蜡烛图分析，以及过去一周的情绪分析，建议买入INTC。价格走势显示为上升趋势，在1天时间框架上该股收盘于37.30美元。过去一周的情绪表现积极，s...
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🀽
I am 102702622 : 狂热？但这才刚刚开始
ptssmario : 非常感谢您提供的令人印象深刻且实用的文章。
BujiBoy : 在AVGO上采用空头看跌期权策略？哇，由于购买力要求，这可能只适合那些拥有大额账户的人。也许采用空头看跌期权价差会更实用，这样您就不需要投入如此庞大的资金来建立头寸。这只是我的一点看法。
webguybob : 利用这个差距。
75275501 : 近期，美国市场出现狂热迹象，越来越多的股票经历急剧上涨。例如，$甲骨文 (ORCL.US)$ 在公布财报后飙升35%，$NEBIUS (NBIS.US)$ 宣布与云计算巨头微软达成重大交易后大涨49%，而$Quantum Computing (QUBT.US)$ 单日涨幅达20%，纯粹由市场情绪推动。
虽然这些暴涨很诱人，但在大幅上涨后买入往往会带来重大损失。例如，9月10日，甲骨文的日内波动幅度高达10%，这意味着在高点买入的投资者可能在一天之内面临10%的损失。
那么，这是否意味着在大幅上涨后就没有有效的策略了呢？当然不是。本文介绍了投资者在错过初始暴涨后可以利用的后续技术，包括期权策略。
1 单日暴涨后的应对：获利回吐
一般来说，在股票大幅跳空上涨后，往往会面临获利回吐的压力。即使是今年第一季度财报发布后连续上涨三个月的微软，也在财报发布当天经历了跳空上涨后的小幅回落。在跳空上涨后立即追涨是非常不明智的，因为本质上你为想要获利了结的投资者提供了退出流动性。因此，避免初期的获利回吐至关重要。
2 获利回吐回调的幅度
股价在跳空高开后是涨是跌，取决于股票估值和市场情绪。今年第一季度，当市场估值较低时，像$微软 (MSFT.US)$ 和$Meta Platforms (META.US)$ 这些在财报后跳空高开的股票能够维持其上升趋势。然而，对于第二季度发布财报的股票，即使它们跳空高开，也会因市场估值较高而连续遭遇获利回吐。
至于回落幅度，例如，甲骨文从财报发布后的高点345美元回落至291美元的低点，累计跌幅达15.6%。NEBIUS因获得大订单消息而飙升49%，其最大回落幅度约为12%。像微软和博通这样的股票仍在调整过程中，尚未形成有效反弹，回落幅度普遍在10%左右。
与此同时，QUBT因市场投机情绪推动上涨26%，次日便回撤13%，抹去了一半涨幅。在回调期间，盘中跌幅接近20%。
投资者应注意，大幅上涨或跳空后回落的幅度因个股而异，因此需要分别判断。
回落之后：如何通过期权获利？
回落之后，可以考虑利用期权进行抄底交易。然而，策略的选择取决于股票的隐含波动率（IV）。对于高IV股票，优先选择卖出看跌期权策略；对于低IV股票，则买入看涨期权更为有利。
(1) 卖出看跌期权抄底
对于高IV股票，由于其波动性较大，持有长仓可能因剧烈波动带来显著的心理压力。此外，高IV期权的时间衰减（Theta）较快，也增加了这种压力。使用卖出看跌期权策略可有效避免这些缺点。
方法：
就到期时间而言，一个季度（3个月）是合适的。
行权价可以设定在或低于暴涨前的价格区间附近，这有助于最小化被指派的风险。
当期权价格下跌一半或40%时，平仓该头寸。
示例：$NEBIUS (NBIS.US)$
在微软宣布190亿美元订单后，Nebius的股票单日飙升49%，次日达到100.51美元的高点。随后在9月12日跌至86.78美元，累计跌幅13.8%。若投资者当时抄底，该股在接下来的八个交易日内涨至114.85美元，突破了之前的高点。
(2) 使用长期看涨期权进行抄底
方法：
对于低隐含波动率的股票，可以使用距离到期约两个月的平值长期看涨期权来押注反弹。
没有明确的退出时机规则；投资者应依靠技术形态并设置严格的止损和止盈点。
请注意，使用长期看涨期权押注反弹比卖出看跌期权更难。
成功案例：$英特尔 (INTC.US)$
在英伟达投资消息传出后，英特尔股价于9月18日达到32.337美元。两个交易日后，股价跌至28.73美元，累计跌幅达11.2%，随后出现反弹。截至最新收盘价33.99美元，已超过之前的高点。
失败案例：$博通 (AVGO.US)$
博通在9月4日盘后公布财报后，于9月11日达到日内高点373美元，随后开始连续下跌。截至最新收盘，累计跌幅已达10%。任何试图在下跌过程中抄底反弹的尝试都将以失败告终。
四、总结
总之，无论股票单日飙升或跳空上涨的催化剂是什么，之后波动性往往仍然会保持在高位。投资者可以利用期权策略从这些波动中获利。然而，需要注意的是，并非每只股票在回调后都能保证反弹，而且任何反弹的时间也都是不确定的。因此，某些止损方法应该是不可或缺的。
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