港股收评:恒指收涨0.75%,内房股狂飙,半导体股表现萎靡
南下资金全日净流入43.24亿港元,大市成交额为1268亿港元
4月11日,港股午后回升,恒生科技指数一度跌至1.4%,收涨0.25%,恒指、国指分别涨0.76%和0.82%。南下资金全日净流入43.24亿港元,大市成交额为1268亿港元。
盘面上,大型科技股午后部分转涨,小米、阿里巴巴、美团涨超1%,快手小幅上涨,百度仍跌超5%,腾讯跌超2%;楼市回暖,内房股与物管股午后涨幅进一步加大,龙光集团飙涨逾26%领衔上涨,中国金茂绩后大涨逾19%紧追其后,碧桂园等纷纷走俏;电力消费旺季到来,电力股涨幅明显,行业迎持续利好,中资券商股齐涨;建材水泥股、内险股、黄金等有色金属股普涨
具体来看:
科技股涨跌不一,百度跌超5%,腾讯跌超2%,京东小幅收跌;小米、阿里涨超1%,美团、哔哩哔哩小幅收涨。
内房股、物管股携手走高,龙光集团涨超26%,中国金茂涨超19%,碧桂园、新城发展等跟涨;融创服务涨超15%,新城悦服务涨超12%。国金证券指出,当前行业基本具备政策宽松、销售复苏、利润水平改善三大要素,具有形成板块历史级别行情的可能性。中长期看,历史级别的大行情需要政策、销售和业绩的共振。房地产在2008-09年和2014-16年出现两次历史级行情,均有供需两端的支持政策出台,销售规模的复苏,并伴随报表利润率的提升。
黄金股涨幅居前,灵宝黄金涨超16%,中国黄金国际涨超8%,紫金矿业涨超3%,山东黄金、招金矿业跟涨。海通证券表示,美联储加息接近尾声,贵金属价格有望持续向好。在美欧银行业事件尚未出现定论的背景下,若3月通胀数据进一步降温,美联储加息预期或进一步降温。持续看好包括黄金在内的贵金属板块性投资机会。
券商股走强,中金公司涨超7%表现最佳,东方证券涨超6%,中信建投、广发证券涨超3%,申万宏源、中国银河、中信证券等皆上涨。消息面上,近日券商板块利好频出,上周五,券商结算备付金最低比例从16%下调至15%,相当于券商的变向「降准」;昨天中证金融下调证券公司转融通保证金比例。
电力股表现强劲,华能国际电力股份涨超8%,华电国际电力股份涨超7%,华润电力、大唐发电涨超5%。银河证券表示,煤炭价格持续下行,有利于电力企业利润回升。短期来看,燃料成本下行有望促进火电盈利能力超预期改善;长期来看,随著新能源占比不断提升,以及电力市场化改革不断深入,火电作为调节型电源,其参与容量市场或现货市场有望获得额外收益,看好火电板块长期投资价值。
半导体股跌幅居前,宏光半导体、晶门半导体跌超7%,脑洞科技跌超6%,华虹半导体、中芯国际纷纷跟跌。国泰君安认为,我国半导体的产能周期基本已经触底,其一,我国电子行业的资产负债率同比已经出现回升,意味著新一轮债务周期正在开启,考虑到该行业的资产负债率处于历史最低水位(54.3%),未来加杠杆的空间极大;其二,在过去两年的需求下行周期中,我国电子行业的产能利用率已经基本触底,目前需求已经出先回暖的迹象,产能利用率的回升将带动新一轮产能周期开启。
ChatGPT概念股震荡走低,百度、美图跌超5%,腾讯跌超2%,商汤、京东跟跌。招银国际发研报指出,因近3个月AI/ChatGPT对相关概念股股价的拉动,该行认为大部分AI产业链股票的股价已充分反映其相关正面预期(芯片/光模块/PCB/服务器年初至今已各涨65%/146%/45%/62%),预期在今年首季报业绩披露前的4月底左右,市场将对此轮AI主题驱动行情实现获利了结。
展望后市,中国经济正逐步复苏,叠加海内外流动性边际改善,港股市场或有较强的指数表现。从当前经济数据来看,中国经济复苏势头明显,港股市场企业盈利有望企稳回升。此外,伴随美联储加息周期进入尾声,中国宏观流动性整体稳中偏松,海内外货币政策边际宽松有望为港股复苏创造有利的流动性环境。在「东升西渐」的背景下,中国资产未来有望吸引更多海外资本回流。因此,整体来看,港股市场或有较强的指数表现。
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