なぜ空売りは危険かもしれませんか

空売りは、市場が低迷しているにもかかわらず投資家がまともな利益を上げるのに役立つことで定評があります。この種の戦略は、映画「ビッグショート」でも取り上げられました。

ただし、トレーダーは、この投資戦略には危険が伴うことを認識する必要があります。空売りの成功に影響を与える要因と、人々が弱気相場で効果的にお金を稼ぐ方法をよく理解すればするほど、最善の決定を下す準備が整います。

リスクを理解していないショートセラーは、簡単にお金を失い、経済的に危険な立場に置かれる可能性があります。空売りに関連するリスクと戦略を理解していただきたいと思います。

空売りに影響する要因を調べてみましょう。

空売りでギャンブルをする前に、これを知っておいてください

空売りの場合、プロセスは通常次のようになります。

• 株価が大幅に下がると予想されるときに、ブローカーディーラーから株を借ります。

• 株が下落する前に、株を高値で売ります。

• 株価が下落すると、低価格で株を買い戻します。

株を貸し手に返し、取引で支払うべき手数料を支払います。利益は、最初に株を売った価格と、購入したときの最低価格の差から得られます。

投資家は株価の大幅な下落から収益を上げたいので、株価が特定の期間内に収まるという彼らの信念が非常に正確であることを確認する必要があります。

このプロセスがスムーズに進めば、ショートセラーは潜在的に健全な利益を上げることができます。しかし、株価が下落するかどうか、またはどれだけ下落するかを予測することは不可能です。下落すると予想されていた株がその逆になるのは非常に簡単です。このような場合、投資家は売却した価格よりも高い価格で株を買い戻さなければならず、重大な損失を被る可能性があります。

悪名高い例

2021年初頭、多くの売り手がビデオゲーム小売業者のGameStopの株式を空売りすることを決定したとき、大規模な投資家にとっても空売りの危険性が一般的な話題になりました。さまざまなオンラインフォーラムに参加している個々のトレーダーがさまざまな理由で腹を立てたとき、彼らは株をまとめて購入することにしました。この状況は、一般市民の手にある株式の約140パーセントが空売りされたという事実によってさらに悪化しました。ヘッジファンドが個人トレーダーに加わって株を買うにつれて、価格は大幅に上昇し、ショートセラーは損失が指数関数的になる前に株を購入しようと奮闘し、ショートスクイーズが発生しました。ショートスクイーズの最盛期に、GameStopの株価は500ドルを超える市場前の価値に達しました。これは、月初めの17.25ドルの価格評価のほぼ30倍です。損失が非常に大きかったため、GameStopを大幅に空売りした大手投資ファンドであるメルビンキャピタルは、その価値の30％と投資の53％を失いました。実際、同社は、ポジションのクローズを発表する前に、27億5000万ドルの外部投資を要求しました。

投資家はどのようにして空売りオッズを向上させることができますか？

空売りに関心のある投資家は、株価が予想どおりに下落するかどうかを完全に予測することは不可能であることを認識して、賢明な意思決定を行う必要があります。彼らができる最善のことは、膨大な量のデータを使用して、関心のある株とその過去の業績についての理解を深め、空売りについて可能な限り最善の決定を下すことです。データに基づいた意思決定は、弱気相場でも投資家が利益を生み出す可能性を高めるのに役立ちます。

投資家に最も役立つ重要なデータにはいくつかの種類があります。

業界関連データ

業界や株式市場に影響を与える最新のニュースやイベントなど、業界のパフォーマンスを理解することは、投資家が株式市場に影響を与える可能性のある要因を理解するのに役立ちます。彼らはさまざまな証券の動きに関する傾向を把握し、予測することができます。

株式履歴とレベルIIの市場データ

投資家は問題の株を深く掘り下げたいと思っています。株式の最新の購入価格を確認できることは、投資家がこの特定の株についてどのように感じているかを判断し、差し迫った変化のパターンやシグナルを探すのに役立ちます。moomooアプリを使えば、投資家は株式が公開された後に特定の株式のKラインの全履歴データを見ることができます。

空売りデータ

空売り量に関するデータから、他に何人のトレーダーが株式の空売に関心を持っているかを知ることができます。しかし、時々、ショートに多額の利息が生じると、取引によって価格が押し上げられることがありますが、これも保証ではありません。したがって、株式の空売りの決定は、決して単一の基準に基づいて行うべきではありません。

テクノロジーを使って空売り戦略を支援します

コンピューターで生成されたアルゴリズムには、特定の株に関する膨大な量のデータをまとめて、株式の潜在的な将来の傾向やパターンを分析するのに役立ちます。もちろん、予測は完璧ではありません。投資家の行動の変化、会社の発表、その他多くの要因が実際の価格に影響を与える可能性があります。

投資家のコミュニティ

株式市場に精通した志を同じくする仲間に囲まれていると、株式市場の価格が上がるか下がるかを判断するための追加データを提供するのにも役立ちます。コミュニティや仲間との議論は、株価の空売に関心がある人が、株価が下落する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。他の投資家にヒントやアドバイスを求めることができる場所があるのはいつでも大歓迎です。

弱気相場での空売り

市場が「弱気」の指定を受けると、金利が下がり始め、従来の投資戦略で利益を生み出す可能性が大幅に低下したことを意味します。弱気相場にもかかわらず利益を上げる戦略を探している投資家は、株式を空売りしようとすることに伴う潜在的なリスクを理解する必要があります。空売りは無限の損失を被る可能性があります。空売りは通常、証拠金を使用して行われます。証拠金には証拠金利息が伴います。データがどれだけ会社の株価の下落を示していても、予期しない出来事がその期待を変える可能性があります。リスクを理解していて、データとベストプラクティスを使って利益を生み出す確率を高めたいと思っている人は、弱気相場で多くの機会を見つけるかもしれません。

ショートセルにデータ主導の意思決定を使用する

不況時に収入を増やすための空売りなどの戦略では、リスクを理解し、可能な限り最善の投資判断を下すことが鍵となります。あなたを助けることができる最先端の業界データを研究してください。

• さまざまな業界を詳しく調べて確認してください 株価トレンド そして、その業界の他の株がどのように機能しているか、パターンを分析して探しています

• 株式や業界に関する最新のニュースや更新をチェックして、現在の出来事が市場予測に影響を与えるかどうかを確認してください

• レベル2の市場データを分析して、他の投資家が特定の株をどのように売買しているかを詳しく調べます

•毎日の空売りデータ、短期利息、空売りランキングを含む空売り分析を確認します

• 投資家のコミュニティを見つけて、他の人がその株についてどう感じているかを確認し、全体的なセンチメントを測ってください

このデータにより、投資家は弱気相場投資についてデータ主導の意思決定を行うことができます。株価や行動に関する保証はありませんが、このデータや情報を使用することで意思決定プロセスが改善され、トレーダーが利益を得る可能性を高めるための最良の投資オプションを見つけるのに役立ちます。

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