技術分析在投資策略中的作用

初學者和經驗豐富的投資者都使用技術分析，以獲得關於股票表現和潛力的關鍵見解。這是一種工具，可幫助交易者和投資者查看內在價值和市場價格之間的差異，使用各種技術來提供他們的投資策略。技術分析通常與基本分析一起使用，以提供關鍵投資決策。

什麼是技術分析？

技術分析使用歷史市場數據，例如價格和交易量，以及對市場心理學、定量分析和行為經濟學的了解，根據市場過去的表現預測市場的未來行為。投資者利用包括圖表模式和技術指標等工具來形成他們的技術分析的基礎。

技術分析的簡短歷史

使用技術分析來識別投資機會並不是新鮮事，這種投資工具可以追溯到幾個世紀。其首次採用廣泛歸於 Joseph de la Vega，他使用早期的技術分析技術來預測到 17 世紀的荷蘭市場的變動。

隨著股票的技術分析持續發展，它受到了查爾斯·道、威廉 ·P· 漢密爾頓、羅伯特·雷亞和埃德森·古爾德等個人的重要影響。這些交易員中的每個交易者都對市場提供了新的觀點，將新的想法帶入技術分析工具和觀點的持續形成中。這些廣泛的理論在 1948 年的作者羅伯特·愛德華茲和約翰·馬吉出版《股票趨勢技術分析》中統一。

一種常見的技術分析形式包括研究燭台模式，這些模式歸於日本商人的遺產，首先使用該工具來識別大米收穫的交易模式。90 年代，燭台模式在美國越來越受歡迎，隨著在線互聯網日間交易的推出時，引進了最前沿。在這裡，投資者能夠比以往任何時候都更輕鬆地分析歷史股票圖表，並在他們尋求最大化交易中獲利的時候，引起了新的模式。

技術分析適用於誰？

專業分析師將技術分析與其他投資工具一起使用來告知他們的交易決策，但技術分析適用於所有類型的投資者，包括初學者。由於技術分析適用於任何具有歷史交易數據的證券，因此可用於檢查股票，期貨，商品，貨幣和其他證券的過去表現和未來指標。

技術分析如何幫助形成投資策略？

大量的技術分析旨在確定股票價格的目前趨勢是否會繼續，或者可能會有什麼樣的逆轉。大多數技術分析師根據市場中可見的內容，使用組合工具來確定交易的可能最強大的入口和退出點並不罕見。

技術分析依賴於核心信念，即市場價格反映了可能影響市場的所有可能影響市場的可用信息。這意味著交易者不需要檢查其他因素，例如經濟，基本或新發展，因為它們定價為焦點的證券。技術分析師可能會相信歷史重複，通知他們對市場心理的方法，並使用圖表模式和技術指標來了解哪些模式可能被揭露。

圖表模式是技術分析的主觀形式。它們允許分析師通過識別旨在指向價格的方向指出的特定模式來尋找支撐和阻力區域。不同的模式可以通知投資者有關可能的市場結果，並根據該數據顯示的信息推動投資者策略。

相反，技術指標是一種統計分析形式，使用數學公式應用於價格和量。常見的技術指標包括移動平均線，它在平滑價格數據中顯示趨勢。移動平均融合差異（MACD）也是交易者流行的技術指標，該指標檢查多個移動平均線之間的相互作用。這種形式的技術分析允許交易者創建定量計算，然後可以通知他們的投資決策。

初學者技術分析策略

您不需要是專家才能充分利用技術分析工具。以下是我們的實用指南，可為您提供支持在您對技術分析策略的理解以及它們可以使您的投資旅程受益的方式。

技術分析方法

技術分析最好通過兩種選擇之一來進行：由上下方法或由下向上方法。由上而下的方法使用宏觀經濟分析來檢查整體經濟，然後再深入研究個別證券。在這裡，投資者需要先看看經濟，然後是行業，然後是公司。這種由上而下方法最適合希望專注於短期收益機會的交易者，而不是長期估值，這意味著這種方法通常對短期交易者很受歡迎。

由下而上方法通常受到長期投資者喜歡，他們專注於個別股票，而不是宏觀經濟觀點。通過從下而上的方法，交易者將分析為潛在進入和退出點提供興趣點的股票。例如，如果投資者發現目前處於下跌趨勢的股票，可以使用由下而上方法進行技術分析來識別特定的入口點，以突出顯示股票可能跌倒時的時候。

股票圖表

股票圖表在技術分析中廣泛使用，為交易者提供了一種跟踪模式和轉換的方法，可以說明趨勢或市場變化。價格模式通過可識別的趨勢線識別，表明股票的上升或向下移動。交易者使用了許多不同類型的模式，以查看證券價格的過去表現並預測其下一個方向。

支援/阻力

每日樞軸點指標是交易者用於識別支撐和阻力水平的技術指標形式之一。這些是在投資者尋找價格水平來進入或結束交易時使用的。樞軸點水平可以識別顯著的支撐位或阻力位。如果交易在每日樞軸和相關的支撐位或阻力水平中顯著增加或顯著下跌，交易者通常會將這一點認為突破三叉。這可能會導致市場價格隨著突破的方向明顯高或更低的變化。

股份/數量

使用技術分析的交易者通常會查看交易量指標以衡量買賣壓力。對於有可用交易量數字的股票和指數，這些數據可用於查看該特定資產類型是否主導購買壓力或賣出壓力。

趨勢

技術分析的優勢之一是其靈活性。由於它可以應用於不同的時間範圍，因此可以幫助交易者監控和識別指定交易期間內的短期和長期趨勢。由於技術分析的目標是從這些趨勢中學習，並發現潛在投資增長的機會，因此學習分析不同趨勢的代號是技術分析技能成長的關鍵部分。

價格指標（過去價格作為未來表現指標）

技術分析基於基本的信念，即過去的交易活動和證券的歷史價格變化可以說明證券的未來價格走勢。雖然基本分析專注於檢視公司的財務狀況，但技術分析是關於歷史價格模式或股票趨勢如何揭示未來結果的可能性。

在不同時間範圍上進行圖表

交易者可以選擇跨不同時間範圍進行圖表，以評估股票價值上漲或下跌的可能性。這稱為多時間框架分析或多時間框架分析，它會在不同時間範圍內查看相同的貨幣對。通常，較大的時間範圍會建立長期趨勢，而較短的時間範圍可以用於尋找進入市場的首選。建議不要專注於太小的時間範圍，因為較小的框架內的價格波動通常對整體交易沒有影響，如果市場快速移動，則會產生具有挑戰性的交易條件。

每日時間範圍或四小時圖表通常被分析師使用，他們每天只能花費少量時間檢視圖表數據，因為它們可以在有限的研究時間範圍內對輸入觸發程序提供深入解析。

燭台圖案

燭台圖是技術分析的基本元素，將多個時間範圍的數據帶入單一價格條中，以便於閱讀。許多交易者發現，燭台模式可以提供更多的洞察力，比開放高或低收盤條，或從連接多個收市價的讀取線來提供更多的洞察力。添加顏色編碼還可以增強燭台模式的可讀性，為交易者和投資者一目了然地提供關鍵見解。

學習如何閱讀燭台圖是技術分析的基礎。在此處找到 moomoo 的燭台圖表指南。

技術指標

技術指標為希望使用技術分析來決定投資決策的交易者提供必要的見解。由於分析師可以使用各種技術指標工具，您必須熟悉每個技術指標的角色以及它們可能展示的內容非常重要。

移動平均線

移動平均線是一種技術指標，用於識別證券價格波動的趨勢方向。移動平均線是通過將研究特定期間內的數據點加起來計算，並將該總和除以期間數。這些對於技術交易者在創建交易信號時特別有用。

樞軸和斐波那契數

樞軸點是一種技術分析指標的形式，可以在不同時間範圍內確定市場趨勢。這是通過平均衡量日內高點和低點來計算的，並與上一個交易期的收盤價一起評估。如果第二天資產在樞軸點上方交易，則相信這表明看漲情緒。如果交易在以下方，則被讀為表明看跌情緒。

斐波那契數字是數字序列，其中每個數字都是前兩個數字的總和，0 和 1 是前兩個數字。這種著名的數學公式通常在植物和動物結構中發現，這就是為什麼它們通常被稱為自然的秘密代碼的原因。

斐波納奇回調

交易者使用斐波納奇回調水平來連接他們認為相關的任何兩個點，通常是高點和低點。然後，這些水平顯示價格可能會停滯或反轉的區域。交易者認為斐波那契數字，例如 23.6，與金融市場有關係，常用比率為 23.6％，38.2％，50％，61.8% 和 78.6%。

斐波納奇回調對於下出入指令、確定止損水平或設定相關價格目標非常有用。某些形式的技術分析，例如加特利模式和艾略特波浪理論，還發現反轉往往在價格上升或下大幅波動後發生在接近某些斐波那契水平。

交易者通常會查看斐波納奇回調水平，以確定他們最有可行的地方進行交易，斐波納奇水平表明購買的好時機。

斐波那契擴展

與斐波納奇回調相比，斐波納奇延伸將百分比套用於其趨勢的方向移動，而斐波納奇回調會套用百分比。交易者可以使用此工具來建立利潤目標，或估計價格在回調完成後可能達到的高度。斐波那契擴展位於圖表上的三個點，表明潛在重要的價格水平。

動量指標

這種形式的技術分析指標用於確定股票價格的實力或弱點，動量測股價上漲和下跌的匯率。兩種常見動量指標是相對強度指數（RSI）和移動平均融合差異（MACD）。

動量指標是指出股票價格強大或弱的有用指標，歷史顯示，動量在上升市場中最有用，而不是下跌的市場。

使用 Moomoo 的技術分析指標

Moomoo 為交易者提供輕鬆全面的訪問各種技術分析工具。借助 moomoo 的桌面和移動應用程序中訪問這些工具，這使投資者可以在進行相應交易的同一地方分析和查看市場趨勢。

股票篩選器（篩選股票以符合您的標準）

由於在交易所上市數千股票，確定符合您的投資策略標準的股票可能是一項挑戰性。Moomoo 的股票篩選器可以對抗股票瀏覽的巨大問題，並且能夠篩選股票以符合您的標準。

選擇右上角的「搜尋」方塊，然後選取「篩選器」按鈕。您也可以在市場-機會/美國/香港/中國/新加坡/股票連接/期貨/外匯-篩選器下找到它。

Moomoo 的篩選工具可讓您按範圍，報價，財務指標和技術指標進行過濾。

熱量圖（市場直接視圖）

熱量圖在技術分析中非常有用，通過數據的圖形表示為交易者提供關鍵見解。它們可以快速傳播統計或數據驅動的見解，適用於各種數據。Moomoo 為技術分析師提供熱圖工具，可以按市值，交易量和成交額繪製。

並排股票比較

Moomoo 實現並排股票比較，這對希望了解兩個特定股票彼此之表現的交易者有很大的好處。此比較工具指出價格趨勢，以前的收市值，市值，流通價值，交易量，成交量和 52 周高和低點，以及估值。

機構追蹤

Moomoo 的機構跟踪功能為近 6,000 家資產管理公司提供了近 6,000 家資產管理公司的頭寸和投資數據。這是旨在增加公眾對機構投資者持有的證券的理解，並且也是一種工具，可讓交易者對智能貨幣流量保持概覽。

進階繪圖工具

Moomoo 為交易者提供了高級繪圖功能，可以在他們的技術分析中構建全面的見解。進一步了解進階繪圖工具 這裡。

技術分析的優勢

技術分析與任何其他形式的投資工具一樣，無法保證股票結果。然而，技術分析提供了重視市場的群體心理學而言，比一家公開交易公司的單一估值而言，提供了重視市場的群體心理。技術分析不依賴基本數據，而是從股價和交易量波動中尋找見解。

關注價格

技術分析對於允許投資者專注於過去的表現和未來指標，並在評估投資可行性時，考慮定價因素而不是輔助因素。

供給、需求和價格行動

供需區對日間交易者特別感興趣，供應區域在下降趨勢之前形成，需求區域在上升趨勢之前形成。這些區域是通過技術分析可以識別主要價格走勢之前通常發生的側向價格走勢的期間。

支援/阻力

技術分析師使用支撐位和阻力位來識別圖表上的價格點，指出他們可能會看到主要趨勢暫停或逆轉的地方。

圖像價格歷史

價格圖表為交易者顯示了有價值的數據，提供了一個易於理解的證券在定義期間內的價格變動的歷史記錄。這使交易者能夠監控市場對主要事件的反應，波動性，交易量和交易水平，以及股票對整體市場的強勢。

協助入口點

許多交易者使用技術分析來根據他們對進入市場點的決定做出信息。通常，他們正在尋找需求和供應水平以及有關突破的相關數據。

開始與穆莫交易

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