香港值得關注的4檔高股息ETF

香港的etf市場複雜多樣，提供跨多種貨幣、市場和資產類別的投資選擇。自1999年第一只etf在香港上市以來，該市場已成為亞洲最多樣化的市場之一。

然而，香港投資者對高股息etf的興趣日益濃厚，特別是在當前市場環境下，高股息產品已成為尋求穩定現金流的理想選擇。高股息etf不僅有助於投資者分散風險，還可避免因單一公司的股息支付政策變更而導致被動收入受到影響。香港市場上有多種高股息etf可供投資者選擇，具有良好的收益潛力。

本文將探討在香港觀察的前4個高股息etf，並探究香港高股息etf的背景。

香港高股息etf的歷史

香港高股息和高收益etf的激增是多種因素的結果，包括政策支持、追趕增長的需求以及利率環境的變化，所有這些都為高股息資產的穩健表現做出貢獻。預計這一板塊在未來將具有重要潛力。

1. 政策支持

政策支持對高股息etf產生積極影響。中國人民銀行決定設立“證券、基金和保險公司湊票等工具”，支持合格金融機構用債券、中央銀行票據和其他流動資產與債券、股權etf、csi 300成分股等作為抵押物進行湊票。此舉增強了資本市場的內在穩定性，提高了金融機構的資本訪問渠道和增加股權比例的能力，這反過來可能對高股息etf產生積極影響。

2. 迎頭趕上的需求

高股息資產的迎頭趕上市場需求逐漸增加。在市場循環中，高股息資產可能落後於其他板塊，但隨著市場其餘部分急劇上升，資金開始轉向被低估的高股息資產，形成了迎頭趕上的需求，這可能推升相關股票和etf的價格。

3. 利率期貨下降和長期基金支持

利率期貨下降和長期資金支持增加了高股息etf的吸引力。當前市場環境以明顯下降的利率趨勢為特徵，加上長期基金的逐漸入市，進一步提振了投資者對高股息資產的興趣。特別是，一些領先的股息支付股票的收益率超過5％，使其在低利率環境中更具吸引力。

在市場分析領域，證券機構指出，資產相對稀缺性正驅使絕對回報基金增加其對高股息支付資產的投資配置。由於短期和長期利率均呈現下降趨勢，以保險資產管理人為代表的絕對回報基金預計將繼續增加對被低估的高股息支付板塊的投資。

這一趨勢反映了市場對穩定收入來源的追求，特別是在全球經濟不確定性增加的背景下。此外，高股息支付資產的交易擁擠尚未達到高峰，這意味著這些資產仍有估值修復的空間，為投資者提供增值機會。

香港前四大高股息etf

在香港市場也有追踪高股息的etf。以下是值得關注的前四大高股息etf：

1. 博時央企紅利高股息etf

博時央企紅利高股息指数etf（代号：03437）是香港市场上首支以中央企业主题为特色的投资产品，由中意基金管理有限公司管理，于2024年7月10日在香港联交所正式上市。

截至2023年12月29日，csi全国新香港股票通中央企业分红指数前十只成分股，过去一年平均股息率高达约7.86%，显示中央企业板块在股息回报方面具有明显优势。首日上市etf的成交量超过210萬元，市场关注度高、流动性好。

2. 平安香港高息etf

平安香港高息etf（代号：03070）专注于追踪csi香港高息指数的表现，通过投资香港市场的高股息股票，为投资者提供追求稳定现金流回报的投资工具。etf的投资目标是密切跟踪csi香港高息指数的表现，并通过投资高股息股票为投资者提供稳定的股息收入来源。

截至2024年10月14日，平安香港高息etf的收盘价为32.56港元，日涨幅2.005%，成交额为1364.483萬港元，成交股数42萬1000股。etf截至2024年6月底的年初至今总回报为29.53%，过去一年的半年度股息支付比率为6.94%，展示了etf在股息支付方面的吸引力。

3. GX恒生高股息率etf

gx恒生高股息率ETF（代碼：03110）是由全球X基金管理有限公司管理的交易所交易基金（ETF），旨在追踪恒生高股息率指數的表現。產品特色包括緊密跟踪恒生高股息率指數（HHDI）的表現，分散的構成部分覆蓋，每半年自由裁量的股息政策，以及篩選低波動性證券以產生較低的波動率回報。

截至2024年10月14日，上市類別的每個單位的官方淨資產價值為24.41港元，每股總股息派發為1.36港元，年化股息率為7.22%。 需要注意的是，股息派發比率並不保證，股息可能通過資本分配或收益撥款發放。

4. 富邦滬深港高股息etf

富邦滬深港高股息etf（代碼：03190）是由富邦基金管理（香港）有限公司管理的交易所交易基金（ETF），旨在追踪恒生上海深圳香港高息股指數的表現。其投資目標是提供（在扣除費用和開支之前的）與恒生csi / hk高股息率指數（價格回報）的表現相稱的投資回報。ETF的構成股票是通過四項主要篩選機制精心選擇出300個上海、深圳和香港市值最大的股票中的30檔高息股。

富邦滬深港高股息ETF 采取季度股息支付（3月、6月、9月和12月），為投資者提供穩定的股息收入。截至2024年10月10日，ETF的每單位淨資產價值為12.681港元，交易單位的收盤價為12.740港元，代表溢價+0.47%。 投資者應注意，儘管ETF提供了較高的股息年度化率，但股息支付並不保證，股息可能由資本支付，這可能導致每股淨資產價值下降。

對於香港高股息etf的最終看法

香港的高股息etf為投資者提供了一個有吸引力的投資選擇。這些高股息etf通常具有高股息率，可以為尋求穩定現金流的投資者提供良好的回報。香港市場提供了豐富的投資作為高股息etf的基礎。

然而，投資者還需警惕潛在風險，包括市場波動的增加，匯率變動的影響，以及政策調整對特定行業的可能影響。當選擇投資於香港高股息etf時，建議投資者進行充分的市場研究，並關注宏觀經濟趨勢。